ISIN | LU2250179210 |
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Numero di valore | 57847788 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Credit Suisse (Lux) Cat Bond Fund EBH |
Offerente del fondo |
Credit Suisse Fund Management S.A.
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 333 40 50 E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com Web: www.credit-suisse.com |
Offerente del fondo | Credit Suisse Fund Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 75 01 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Subfund is to achieve long-term capital appreciation through investments in a number of selected catastrophe bonds ("CAT Bonds") while taking due account of the principle of risk diversification. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 12.75 EUR | 20.12.2024 |
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Prezzo precedente * | 12.71 EUR | 13.12.2024 |
Max 52 settimani * | 12.75 EUR | 20.12.2024 |
Min 52 settimani * | 11.41 EUR | 22.12.2023 |
NAV * | 12.75 EUR | 20.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 89'132'059 | |
Attivo della classe *** | 2'341'275 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +11.55% |
29.12.2023 - 20.12.2024
29.12.2023 20.12.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +11.95% |
29.12.2023 - 20.12.2024
29.12.2023 20.12.2024 |
1 mese | +1.11% |
22.11.2024 - 20.12.2024
22.11.2024 20.12.2024 |
3 mesi | +2.49% |
20.09.2024 - 20.12.2024
20.09.2024 20.12.2024 |
6 mesi | +7.05% |
21.06.2024 - 20.12.2024
21.06.2024 20.12.2024 |
1 anno | +11.74% |
22.12.2023 - 20.12.2024
22.12.2023 20.12.2024 |
2 anni | +25.74% |
23.12.2022 - 20.12.2024
23.12.2022 20.12.2024 |
3 anni | +21.20% |
23.12.2021 - 20.12.2024
23.12.2021 20.12.2024 |
5 anni | +30.28% |
20.12.2019 - 20.12.2024
20.12.2019 20.12.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 1.59% |
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Data TER | 30.11.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.59% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |