ISIN | LU2250179996 |
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Numero di valore | 57853256 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Credit Suisse (Lux) Cat Bond Fund UBH |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management (Europe) S.A.
33A avenue J.-F. Kennedy 2010 Luxembourg Web: https://www.ubs.com/lu/en.html Telefono: +352-27151 |
Offerente del fondo | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 75 01 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Subfund is to achieve long-term capital appreciation through investments in a number of selected catastrophe bonds ("CAT Bonds") while taking due account of the principle of risk diversification. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 11.86 CHF | 01.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 11.84 CHF | 31.07.2025 |
Max 52 settimani * | 11.86 CHF | 01.08.2025 |
Min 52 settimani * | 11.19 CHF | 02.08.2024 |
NAV * | 11.86 CHF | 01.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 69'600'119 | |
Attivo della classe *** | 414'334 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.02% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
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1 mese | +0.94% |
04.07.2025 - 01.08.2025
04.07.2025 01.08.2025 |
3 mesi | +1.28% |
02.05.2025 - 01.08.2025
02.05.2025 01.08.2025 |
6 mesi | +1.02% |
07.02.2025 - 01.08.2025
07.02.2025 01.08.2025 |
1 anno | +5.99% |
02.08.2024 - 01.08.2025
02.08.2024 01.08.2025 |
2 anni | +15.15% |
04.08.2023 - 01.08.2025
04.08.2023 01.08.2025 |
3 anni | +16.73% |
05.08.2022 - 01.08.2025
05.08.2022 01.08.2025 |
5 anni | +22.84% |
07.08.2020 - 01.08.2025
07.08.2020 01.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 1.80% |
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Data TER | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.80% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |