ISIN | LU2250179137 |
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Numero di valore | 57847447 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Credit Suisse (Lux) Cat Bond Fund EBH |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management (Europe) S.A.
33A avenue J.-F. Kennedy 2010 Luxembourg Web: https://www.ubs.com/lu/en.html Telefono: +352-27151 |
Offerente del fondo | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 75 01 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Subfund is to achieve long-term capital appreciation through investments in a number of selected catastrophe bonds ("CAT Bonds") while taking due account of the principle of risk diversification. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 11.93 CHF | 14.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 11.93 CHF | 07.03.2025 |
Max 52 settimani * | 11.99 CHF | 10.01.2025 |
Min 52 settimani * | 11.23 CHF | 22.03.2024 |
NAV * | 11.93 CHF | 14.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 79'286'918 | |
Attivo della classe *** | 4'251'585 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.17% |
31.12.2024 - 14.03.2025
31.12.2024 14.03.2025 |
---|---|---|
1 mese | -0.08% |
14.02.2025 - 14.03.2025
14.02.2025 14.03.2025 |
3 mesi | +0.25% |
20.12.2024 - 14.03.2025
20.12.2024 14.03.2025 |
6 mesi | +2.05% |
20.09.2024 - 14.03.2025
20.09.2024 14.03.2025 |
1 anno | +5.76% |
15.03.2024 - 14.03.2025
15.03.2024 14.03.2025 |
2 anni | +17.42% |
17.03.2023 - 14.03.2025
17.03.2023 14.03.2025 |
3 anni | +14.82% |
18.03.2022 - 14.03.2025
18.03.2022 14.03.2025 |
5 anni | +23.03% |
20.03.2020 - 14.03.2025
20.03.2020 14.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 1.55% |
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Data TER | 30.11.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.55% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |