Valori Asset Management SA

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Switzerland

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Fondi   Novita
Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
VALORI SICAV - TIKEHON GLOBAL GROWTH & INCOME FUND BH-CHF
LU2252959643
Q
101.86 CHF
04.06.2025
101.86 CHF
04.06.2025
101.86 CHF
04.06.2025
-2.40%
VALORI SICAV - TIKEHON GLOBAL GROWTH & INCOME FUND C-EUR
LU1253867250
126.98 EUR
04.06.2025
126.98 EUR
04.06.2025
126.98 EUR
04.06.2025
-1.57%
VALORI SICAV - TIKEHON GLOBAL GROWTH & INCOME FUND S-EUR
LU1310644387
Q
132.69 EUR
04.06.2025
132.69 EUR
04.06.2025
132.69 EUR
04.06.2025
-1.20%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura