Valori Asset Management SA

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6830 Chiasso
Switzerland

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Fondi   Novita
Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
VALORI SICAV - SUBORDINATED DEBT FUND C-EUR
LU2608830894
122.90 EUR
04.09.2025
122.90 EUR
04.09.2025
122.90 EUR
04.09.2025
+4.02%
VALORI SICAV - TIKEHON GLOBAL GROWTH & INCOME FUND B-EUR
LU1253867334
Q
129.69 EUR
04.09.2025
129.69 EUR
04.09.2025
129.69 EUR
04.09.2025
+0.50%
VALORI SICAV - TIKEHON GLOBAL GROWTH & INCOME FUND BH-CHF
LU2252959643
Q
103.21 CHF
04.09.2025
103.21 CHF
04.09.2025
103.21 CHF
04.09.2025
-1.11%
VALORI SICAV - TIKEHON GLOBAL GROWTH & INCOME FUND C-EUR
LU1253867250
129.38 EUR
04.09.2025
129.38 EUR
04.09.2025
129.38 EUR
04.09.2025
+0.29%
VALORI SICAV - TIKEHON GLOBAL GROWTH & INCOME FUND S-EUR
LU1310644387
Q
135.54 EUR
04.09.2025
135.54 EUR
04.09.2025
135.54 EUR
04.09.2025
+0.92%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura