Valori Asset Management SA

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Switzerland

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Fondi   Novita
Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
VALORI SICAV - SUBORDINATED DEBT FUND C-EUR
LU2608830894
121.82 EUR
17.07.2025
121.82 EUR
17.07.2025
121.82 EUR
17.07.2025
+3.11%
VALORI SICAV - TIKEHON GLOBAL GROWTH & INCOME FUND B-EUR
LU1253867334
Q
127.82 EUR
17.07.2025
127.82 EUR
17.07.2025
127.82 EUR
17.07.2025
-0.95%
VALORI SICAV - TIKEHON GLOBAL GROWTH & INCOME FUND BH-CHF
LU2252959643
Q
102.06 CHF
17.07.2025
102.06 CHF
17.07.2025
102.06 CHF
17.07.2025
-2.21%
VALORI SICAV - TIKEHON GLOBAL GROWTH & INCOME FUND C-EUR
LU1253867250
127.59 EUR
17.07.2025
127.59 EUR
17.07.2025
127.59 EUR
17.07.2025
-1.10%
VALORI SICAV - TIKEHON GLOBAL GROWTH & INCOME FUND S-EUR
LU1310644387
Q
133.48 EUR
17.07.2025
133.48 EUR
17.07.2025
133.48 EUR
17.07.2025
-0.61%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura