Valori Asset Management SA

Viale Alessandro Volta 16
6830 Chiasso
Switzerland

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Fondi   Novita
Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
VALORI SICAV - SUBORDINATED DEBT FUND BH-CHF
LU2460217917
Q
112.30 CHF
27.03.2025
112.30 CHF
27.03.2025
112.30 CHF
27.03.2025
-0.04%
VALORI SICAV - SUBORDINATED DEBT FUND C-EUR
LU2608830894
118.54 EUR
27.03.2025
118.54 EUR
27.03.2025
118.54 EUR
27.03.2025
+0.33%
VALORI SICAV - TIKEHON GLOBAL GROWTH & INCOME FUND B-EUR
LU1253867334
Q
129.97 EUR
27.03.2025
129.97 EUR
27.03.2025
129.97 EUR
27.03.2025
+0.72%
VALORI SICAV - TIKEHON GLOBAL GROWTH & INCOME FUND BH-CHF
LU2252959643
Q
104.30 CHF
27.03.2025
104.30 CHF
27.03.2025
104.30 CHF
27.03.2025
-0.07%
VALORI SICAV - TIKEHON GLOBAL GROWTH & INCOME FUND C-EUR
LU1253867250
129.68 EUR
27.03.2025
129.68 EUR
27.03.2025
129.68 EUR
27.03.2025
+0.52%
VALORI SICAV - TIKEHON GLOBAL GROWTH & INCOME FUND S-EUR
LU1310644387
Q
135.49 EUR
27.03.2025
135.49 EUR
27.03.2025
135.49 EUR
27.03.2025
+0.89%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura