Valori Asset Management SA
Viale Alessandro Volta 16
6830 Chiasso
Switzerland
A prima vista
6
Fondi
26
Classi
142
Documenti
10
Comunicazioni legali
Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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VALORI SICAV - SUBORDINATED DEBT FUND BH-CHF
LU2460217917 |
112.30
CHF
27.03.2025 |
112.30
CHF
27.03.2025 |
112.30
CHF
27.03.2025 |
-0.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORI SICAV - SUBORDINATED DEBT FUND C-EUR
LU2608830894 |
118.54
EUR
27.03.2025 |
118.54
EUR
27.03.2025 |
118.54
EUR
27.03.2025 |
+0.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORI SICAV - TIKEHON GLOBAL GROWTH & INCOME FUND B-EUR
LU1253867334 |
129.97
EUR
27.03.2025 |
129.97
EUR
27.03.2025 |
129.97
EUR
27.03.2025 |
+0.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORI SICAV - TIKEHON GLOBAL GROWTH & INCOME FUND BH-CHF
LU2252959643 |
104.30
CHF
27.03.2025 |
104.30
CHF
27.03.2025 |
104.30
CHF
27.03.2025 |
-0.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORI SICAV - TIKEHON GLOBAL GROWTH & INCOME FUND C-EUR
LU1253867250 |
129.68
EUR
27.03.2025 |
129.68
EUR
27.03.2025 |
129.68
EUR
27.03.2025 |
+0.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORI SICAV - TIKEHON GLOBAL GROWTH & INCOME FUND S-EUR
LU1310644387 |
135.49
EUR
27.03.2025 |
135.49
EUR
27.03.2025 |
135.49
EUR
27.03.2025 |
+0.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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