VALORI SICAV - GLOBAL FLEXIBLE BOND B-EUR

Dati di base

ISIN LU2481106271
Numero di valore 121905452
Bloomberg Global ID VASGFBE LX
Nome del fondo VALORI SICAV - GLOBAL FLEXIBLE BOND B-EUR
Offerente del fondo Valori Asset Management SA Viale Alessandro Volta 16
6830 Chiasso
Switzerland
Offerente del fondo Valori Asset Management SA
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate High Yield FD
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund seeks to achieve a superior risk-adjusted total rate of return and capital preservation in the form of interest income and capital appreciation.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 87.68 EUR 24.04.2025
Prezzo precedente * 87.17 EUR 23.04.2025
Max 52 settimani * 91.07 EUR 28.02.2025
Min 52 settimani * 83.19 EUR 25.04.2024
NAV * 87.68 EUR 24.04.2025
Issue Price * 87.68 EUR 24.04.2025
Redemption Price * 87.68 EUR 24.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 47'801'339
Attivo della classe *** 5'390'419
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.36% 31.12.2024
24.04.2025
Performance YTD (in CHF) -1.17% 31.12.2024
24.04.2025
1 mese -0.89% 24.03.2025
24.04.2025
3 mesi -1.57% 24.01.2025
24.04.2025
6 mesi -0.89% 24.10.2024
24.04.2025
1 anno +5.01% 24.04.2024
24.04.2025
2 anni +10.22% 01.06.2023
24.04.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Long-Term Euro BTP Future Mar 25 8.83%
NASDAQ 100 F 0325 7.47%
US 10Y TN F 0325 5.85%
Italy (Republic Of) 4.5% 4.25%
European Investment Bank 4.75% 3.10%
Euro Bund Future Mar 25 2.12%
Zegona Finance PLC 6.75% 2.04%
Colombia (Republic Of) 8.75% 1.84%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.778% 1.71%
Alerion Cleanpower 4.75% 1.67%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 1.81%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee *** 8.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)