ISIN | LU2481106271 |
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Numero di valore | 121905452 |
Bloomberg Global ID | VASGFBE LX |
Nome del fondo | VALORI SICAV - GLOBAL FLEXIBLE BOND B-EUR |
Offerente del fondo |
Valori Asset Management SA
Viale Alessandro Volta 16 6830 Chiasso Switzerland |
Offerente del fondo | Valori Asset Management SA |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Aggregate High Yield FD |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund seeks to achieve a superior risk-adjusted total rate of return and capital preservation in the form of interest income and capital appreciation. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 88.87 EUR | 01.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 88.44 EUR | 30.09.2024 |
Max 52 settimani * | 88.87 EUR | 01.10.2024 |
Min 52 settimani * | 77.49 EUR | 19.10.2023 |
NAV * | 88.87 EUR | 01.10.2024 |
Issue Price * | 88.87 EUR | 01.10.2024 |
Redemption Price * | 88.87 EUR | 01.10.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 49'933'092 | |
Attivo della classe *** | 4'996'610 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.20% |
29.12.2023 - 01.10.2024
29.12.2023 01.10.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +7.18% |
29.12.2023 - 01.10.2024
29.12.2023 01.10.2024 |
1 mese | +2.50% |
02.09.2024 - 01.10.2024
02.09.2024 01.10.2024 |
3 mesi | +5.03% |
01.07.2024 - 01.10.2024
01.07.2024 01.10.2024 |
6 mesi | +5.20% |
02.04.2024 - 01.10.2024
02.04.2024 01.10.2024 |
1 anno | +13.48% |
02.10.2023 - 01.10.2024
02.10.2023 01.10.2024 |
2 anni | +11.72% |
01.06.2023 - 01.10.2024
01.06.2023 01.10.2024 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Long-Term Euro BTP Future Sept 24 | 8.31% | |
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Euro Bund Future Sept 24 | 5.21% | |
Italy (Republic Of) 4.5% | 4.89% | |
NASDAQ 100 F 0924 | 3.86% | |
Germany (Federal Republic Of) 0.5% | 3.07% | |
UniCredit S.p.A. 4.3% | 2.17% | |
Valeo SE 4.5% | 2.10% | |
Mexico (United Mexican States) 7.5% | 1.87% | |
European Investment Bank 4.75% | 1.79% | |
Spain (Kingdom of) 1.9% | 1.70% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2024 |
TER | 1.81% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 8.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |