ISIN | LU2460216356 |
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Numero di valore | 117573501 |
Bloomberg Global ID | VALEBHC LX |
Nome del fondo | VALORI SICAV - ELITE EQUITY FUND BH-CHF |
Offerente del fondo |
Valori Asset Management SA
Viale Alessandro Volta 16 6830 Chiasso Switzerland |
Offerente del fondo | Valori Asset Management SA |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund invests with a medium to long-term strategy for increasing the value of its assets. The strategy of the Sub-Fund promotes ESG characteristics pursuant to Article 8 (1) of the SFDR through an analysis integrated in the investment process. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 94.41 CHF | 28.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 95.66 CHF | 27.03.2025 |
Max 52 settimani * | 100.01 CHF | 26.02.2025 |
Min 52 settimani * | 92.94 CHF | 11.03.2025 |
NAV * | 94.41 CHF | 28.03.2025 |
Issue Price * | 94.41 CHF | 28.03.2025 |
Redemption Price * | 94.41 CHF | 28.03.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 56'595'579 | |
Attivo della classe *** | 199'982 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | - | - |
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1 mese | -5.58% |
28.02.2025 - 28.03.2025
28.02.2025 28.03.2025 |
3 mesi | -4.89% |
24.02.2025 - 28.03.2025
24.02.2025 28.03.2025 |
6 mesi | - | - |
1 anno | - | - |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Amazon.com Inc | 1.83% | |
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Entergy Corp | 1.82% | |
The Walt Disney Co | 1.82% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1.75% | |
Citigroup Inc | 1.68% | |
Equinix Inc | 1.65% | |
CME Group Inc Class A | 1.63% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 1.61% | |
AT&T Inc | 1.59% | |
Ferrovial SE | 1.59% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |