VALORI SICAV - ELITE EQUITY FUND BH-CHF

Dati di base

ISIN LU2460216356
Numero di valore 117573501
Bloomberg Global ID VALEBHC LX
Nome del fondo VALORI SICAV - ELITE EQUITY FUND BH-CHF
Offerente del fondo Valori Asset Management SA Viale Alessandro Volta 16
6830 Chiasso
Switzerland
Offerente del fondo Valori Asset Management SA
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund invests with a medium to long-term strategy for increasing the value of its assets. The strategy of the Sub-Fund promotes ESG characteristics pursuant to Article 8 (1) of the SFDR through an analysis integrated in the investment process.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 94.41 CHF 28.03.2025
Prezzo precedente * 95.66 CHF 27.03.2025
Max 52 settimani * 100.01 CHF 26.02.2025
Min 52 settimani * 92.94 CHF 11.03.2025
NAV * 94.41 CHF 28.03.2025
Issue Price * 94.41 CHF 28.03.2025
Redemption Price * 94.41 CHF 28.03.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 56'595'579
Attivo della classe *** 199'982
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
1 mese -5.58% 28.02.2025
28.03.2025
3 mesi -4.89% 24.02.2025
28.03.2025
6 mesi - -
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Amazon.com Inc 1.83%
Entergy Corp 1.82%
The Walt Disney Co 1.82%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.75%
Citigroup Inc 1.68%
Equinix Inc 1.65%
CME Group Inc Class A 1.63%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 1.61%
AT&T Inc 1.59%
Ferrovial SE 1.59%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1048.4% United States11.2% France8.4% Germany5.5% Switzerland4.2% Spain3.1% Japan2.9% Italy2.8% Netherlands2.8% United Kingdom10.8% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1017.1% Healthcare16.5% Financial Services14.5% Technology11.7% Consumer Cyclical11.2% Consumer Defensive7.5% Communication Services5.9% Utilities5.4% Basic Materials4.4% Industrials5.8% Others

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Cash & Equivalents

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)