ISIN | LU2481106354 |
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Numero di valore | 121905450 |
Bloomberg Global ID | VAGFBHC LX |
Nome del fondo | VALORI SICAV - GLOBAL FLEXIBLE BOND BH-CHF |
Offerente del fondo |
Valori Asset Management SA
Viale Alessandro Volta 16 6830 Chiasso Switzerland |
Offerente del fondo | Valori Asset Management SA |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund seeks to achieve a superior risk-adjusted total rate of return and capital preservation in the form of interest income and capital appreciation. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 88.94 CHF | 04.07.2024 |
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Prezzo precedente * | 88.97 CHF | 03.07.2024 |
Max 52 settimani * | 89.23 CHF | 16.05.2024 |
Min 52 settimani * | 81.88 CHF | 19.10.2023 |
NAV * | 88.94 CHF | 04.07.2024 |
Issue Price * | 88.94 CHF | 04.07.2024 |
Redemption Price * | 88.94 CHF | 04.07.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 45'411'031 | |
Attivo della classe *** | 2'764'255 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.05% |
29.12.2023 - 04.07.2024
29.12.2023 04.07.2024 |
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1 mese | +0.02% |
04.06.2024 - 04.07.2024
04.06.2024 04.07.2024 |
3 mesi | +0.37% |
04.04.2024 - 04.07.2024
04.04.2024 04.07.2024 |
6 mesi | +2.07% |
04.01.2024 - 04.07.2024
04.01.2024 04.07.2024 |
1 anno | +4.83% |
04.07.2023 - 04.07.2024
04.07.2023 04.07.2024 |
2 anni | +5.38% |
01.06.2023 - 04.07.2024
01.06.2023 04.07.2024 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Long-Term Euro BTP Future June 24 | 8.15% | |
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US 10Y TN F 0624 | 6.57% | |
Italy (Republic Of) 4.5% | 4.14% | |
NASDAQ 100 F 0624 | 3.64% | |
Romania (Republic Of) 3.75% | 3.52% | |
European Investment Bank 0.875% | 3.00% | |
Italy (Republic Of) 2.15% | 2.92% | |
UniCredit S.p.A. 4.3% | 2.19% | |
European Investment Bank 4.75% | 1.98% | |
Spain (Kingdom of) 1.9% | 1.78% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2024 |
TER *** | 1.64% |
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Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 8.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |