VALORI SICAV - GLOBAL FLEXIBLE BOND BH-CHF

Dati di base

ISIN LU2481106354
Numero di valore 121905450
Bloomberg Global ID VAGFBHC LX
Nome del fondo VALORI SICAV - GLOBAL FLEXIBLE BOND BH-CHF
Offerente del fondo Valori Asset Management SA Viale Alessandro Volta 16
6830 Chiasso
Switzerland
Offerente del fondo Valori Asset Management SA
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate High Yield FD CHF
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund seeks to achieve a superior risk-adjusted total rate of return and capital preservation in the form of interest income and capital appreciation.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 92.08 CHF 23.12.2024
Prezzo precedente * 92.16 CHF 20.12.2024
Max 52 settimani * 93.24 CHF 11.12.2024
Min 52 settimani * 86.64 CHF 17.01.2024
NAV * 92.08 CHF 23.12.2024
Issue Price * 92.08 CHF 23.12.2024
Redemption Price * 92.08 CHF 23.12.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 45'597'091
Attivo della classe *** 1'883'059
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.61% 29.12.2023
23.12.2024
1 mese +0.17% 25.11.2024
23.12.2024
3 mesi +0.55% 23.09.2024
23.12.2024
6 mesi +3.48% 24.06.2024
23.12.2024
1 anno +4.22% 27.12.2023
23.12.2024
2 anni +9.10% 01.06.2023
23.12.2024
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

US 10Y TN F 1224 9.75%
Italy (Republic Of) 4.5% 6.12%
Long-Term Euro BTP Future Dec 24 4.37%
European Investment Bank 4.75% 3.27%
UniCredit S.p.A. 4.3% 2.14%
Euro Buxl Future Dec 24 2.03%
Zegona Finance PLC 6.75% 1.91%
Colombia (Republic Of) 8.75% 1.82%
Mexico (United Mexican States) 7.5% 1.68%
Illimity Bank S.p.A. 5.75% 1.68%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 1.64%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee *** 8.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)