ISIN | LU2481106354 |
---|---|
Numero di valore | 121905450 |
Bloomberg Global ID | VAGFBHC LX |
Nome del fondo | VALORI SICAV - GLOBAL FLEXIBLE BOND BH-CHF |
Offerente del fondo |
Valori Asset Management SA
Viale Alessandro Volta 16 6830 Chiasso Switzerland |
Offerente del fondo | Valori Asset Management SA |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Aggregate High Yield FD CHF |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund seeks to achieve a superior risk-adjusted total rate of return and capital preservation in the form of interest income and capital appreciation. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 92.90 CHF | 14.08.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 93.03 CHF | 13.08.2025 |
Max 52 settimani * | 93.81 CHF | 28.02.2025 |
Min 52 settimani * | 87.34 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 92.90 CHF | 14.08.2025 |
Issue Price * | 92.90 CHF | 14.08.2025 |
Redemption Price * | 92.90 CHF | 14.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 38'227'216 | |
Attivo della classe *** | 1'101'668 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.08% |
31.12.2024 - 14.08.2025
31.12.2024 14.08.2025 |
---|---|---|
1 mese | +1.80% |
14.07.2025 - 14.08.2025
14.07.2025 14.08.2025 |
3 mesi | +3.53% |
14.05.2025 - 14.08.2025
14.05.2025 14.08.2025 |
6 mesi | -0.58% |
14.02.2025 - 14.08.2025
14.02.2025 14.08.2025 |
1 anno | +3.06% |
14.08.2024 - 14.08.2025
14.08.2024 14.08.2025 |
2 anni | +9.46% |
14.08.2023 - 14.08.2025
14.08.2023 14.08.2025 |
3 anni | +10.07% |
01.06.2023 - 14.08.2025
01.06.2023 14.08.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Italy (Republic Of) 4.5% | 6.09% | |
---|---|---|
France (Republic Of) 3.25% | 4.81% | |
European Investment Bank 4.75% | 3.80% | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.778% | 2.54% | |
Zegona Finance PLC 6.75% | 2.38% | |
Ultra US Treasury Bond Future Sept 25 | 2.00% | |
KBC Group NV 6% | 1.47% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.5% | 1.33% | |
Heimstaden AB 8.375% | 1.31% | |
Altarea SCA 5.5% | 1.30% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 1.64% |
---|---|
Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 8.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.07.2025 |