| ISIN | LU2481106198 |
|---|---|
| Numero di valore | 121905448 |
| Bloomberg Global ID | VASGFAE LX |
| Nome del fondo | VALORI SICAV - GLOBAL FLEXIBLE BOND A-EUR |
| Offerente del fondo |
Valori Asset Management SA
Viale Alessandro Volta 16 6830 Chiasso Switzerland |
| Offerente del fondo | Valori Asset Management SA |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | Bond Aggregate High Yield FD |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund seeks to achieve a superior risk-adjusted total rate of return and capital preservation in the form of interest income and capital appreciation. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 119.51 EUR | 24.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 119.67 EUR | 23.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 119.81 EUR | 21.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 109.80 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 119.51 EUR | 24.10.2025 |
| Issue Price * | 119.51 EUR | 24.10.2025 |
| Redemption Price * | 119.51 EUR | 24.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 36'823'416 | |
| Attivo della classe *** | 20'670'749 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +4.08% |
31.12.2024 - 24.10.2025
31.12.2024 24.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +2.40% |
31.12.2024 - 24.10.2025
31.12.2024 24.10.2025 |
| 1 mese | +1.13% |
24.09.2025 - 24.10.2025
24.09.2025 24.10.2025 |
| 3 mesi | +2.98% |
24.07.2025 - 24.10.2025
24.07.2025 24.10.2025 |
| 6 mesi | +5.59% |
24.04.2025 - 24.10.2025
24.04.2025 24.10.2025 |
| 1 anno | +4.52% |
24.10.2024 - 24.10.2025
24.10.2024 24.10.2025 |
| 2 anni | +17.65% |
24.10.2023 - 24.10.2025
24.10.2023 24.10.2025 |
| 3 anni | +15.38% |
01.06.2023 - 24.10.2025
01.06.2023 24.10.2025 |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Italy (Republic Of) 4.5% | 9.05% | |
|---|---|---|
| France (Republic Of) 3.25% | 6.32% | |
| European Investment Bank 4.75% | 3.51% | |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.778% | 3.10% | |
| Ultra US Treasury Bond Future Dec 25 | 2.03% | |
| Roquette Freres 5.494% | 2.01% | |
| Euro Bobl Future Dec 25 | 1.91% | |
| Sogecap SA 6.25% | 1.68% | |
| Altarea SCA 5.5% | 1.52% | |
| Euro Buxl Future Dec 25 | 1.51% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 2.21% |
|---|---|
| Data TER | 31.12.2023 |
| Performance Fee *** | 12.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.84% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |