ISIN | LU2481106198 |
---|---|
Numero di valore | 121905448 |
Bloomberg Global ID | VASGFAE LX |
Nome del fondo | VALORI SICAV - GLOBAL FLEXIBLE BOND A-EUR |
Offerente del fondo |
Valori Asset Management SA
Viale Alessandro Volta 16 6830 Chiasso Switzerland |
Offerente del fondo | Valori Asset Management SA |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Aggregate High Yield FD |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund seeks to achieve a superior risk-adjusted total rate of return and capital preservation in the form of interest income and capital appreciation. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 115.52 EUR | 24.06.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 115.05 EUR | 20.06.2025 |
Max 52 settimani * | 117.48 EUR | 28.02.2025 |
Min 52 settimani * | 109.64 EUR | 01.07.2024 |
NAV * | 115.52 EUR | 24.06.2025 |
Issue Price * | 115.52 EUR | 24.06.2025 |
Redemption Price * | 115.52 EUR | 24.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 41'310'107 | |
Attivo della classe *** | 24'260'261 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.61% |
31.12.2024 - 24.06.2025
31.12.2024 24.06.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +0.06% |
31.12.2024 - 24.06.2025
31.12.2024 24.06.2025 |
1 mese | +1.81% |
26.05.2025 - 24.06.2025
26.05.2025 24.06.2025 |
3 mesi | +1.14% |
24.03.2025 - 24.06.2025
24.03.2025 24.06.2025 |
6 mesi | +0.60% |
27.12.2024 - 24.06.2025
27.12.2024 24.06.2025 |
1 anno | +4.74% |
24.06.2024 - 24.06.2025
24.06.2024 24.06.2025 |
2 anni | +11.07% |
26.06.2023 - 24.06.2025
26.06.2023 24.06.2025 |
3 anni | +11.53% |
01.06.2023 - 24.06.2025
01.06.2023 24.06.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
US 10Y TN F 0625 | 7.72% | |
---|---|---|
Italy (Republic Of) 4.5% | 6.62% | |
Long-Term Euro BTP Future June 25 | 5.43% | |
European Investment Bank 4.75% | 3.32% | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.778% | 2.41% | |
Morocco (Kingdom of) 4.75% | 2.07% | |
Zegona Finance PLC 6.75% | 2.01% | |
European Bank For Reconstruction & Development 0% | 1.65% | |
CTP NV 4.25% | 1.52% | |
Valeo SE 4.5% | 1.28% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 2.21% |
---|---|
Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 12.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.84% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.05.2025 |