VALORI SICAV - HEARTH ETHICAL FUND CG-EUR

Dati di base

ISIN LU2481105976
Numero di valore 121873004
Bloomberg Global ID VALEHCG LX
Nome del fondo VALORI SICAV - HEARTH ETHICAL FUND CG-EUR
Offerente del fondo Valori Asset Management SA Viale Alessandro Volta 16
6830 Chiasso
Switzerland
Offerente del fondo Valori Asset Management SA
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund invests with a medium to long term strategy, aiming at increasing the value of its assets using a sustainable and ethical approach.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 105.96 EUR 31.03.2025
Prezzo precedente * 106.17 EUR 28.03.2025
Max 52 settimani * 113.04 EUR 19.02.2025
Min 52 settimani * 98.37 EUR 16.04.2024
NAV * 105.96 EUR 31.03.2025
Issue Price * 105.96 EUR 31.03.2025
Redemption Price * 105.96 EUR 31.03.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 48'983'389
Attivo della classe *** 14'217'656
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -2.40% 31.12.2024
31.03.2025
Performance YTD (in CHF) -0.65% 31.12.2024
31.03.2025
1 mese -4.85% 28.02.2025
31.03.2025
3 mesi -2.40% 31.12.2024
31.03.2025
6 mesi -1.32% 30.09.2024
31.03.2025
1 anno +6.49% 02.04.2024
31.03.2025
2 anni +9.02% 14.06.2023
31.03.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Germany (Federal Republic Of) 2.5% 5.51%
NASDAQ 100 F 0325 3.92%
E-mini S&P 500 Future Mar 25 3.31%
ASML Holding NV 2.36%
Moncler SpA 2.07%
BNP Paribas SA 4.5% 1.92%
Bayerische Motoren Werke AG 1.83%
Commerzbank AG 7.875% 1.75%
Air Liquide SA 1.70%
European Bank For Reconstruction & Development 0% 1.68%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 2.07%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.95%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)