ISIN | LU2481105620 |
---|---|
Numero di valore | 121873180 |
Bloomberg Global ID | VALETHB LX |
Nome del fondo | VALORI SICAV - HEARTH ETHICAL FUND B-EUR |
Offerente del fondo |
Valori Asset Management SA
Viale Alessandro Volta 16 6830 Chiasso Switzerland |
Offerente del fondo | Valori Asset Management SA |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund invests with a medium to long term strategy, aiming at increasing the value of its assets using a sustainable and ethical approach. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 108.52 EUR | 02.10.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 108.45 EUR | 01.10.2024 |
Max 52 settimani * | 109.58 EUR | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 96.57 EUR | 19.10.2023 |
NAV * | 108.52 EUR | 02.10.2024 |
Issue Price * | 108.52 EUR | 02.10.2024 |
Redemption Price * | 108.52 EUR | 02.10.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 56'167'891 | |
Attivo della classe *** | 14'041'258 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.41% |
29.12.2023 - 02.10.2024
29.12.2023 02.10.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +8.55% |
29.12.2023 - 02.10.2024
29.12.2023 02.10.2024 |
1 mese | +2.19% |
02.09.2024 - 02.10.2024
02.09.2024 02.10.2024 |
3 mesi | +6.44% |
02.07.2024 - 02.10.2024
02.07.2024 02.10.2024 |
6 mesi | +7.66% |
02.04.2024 - 02.10.2024
02.04.2024 02.10.2024 |
1 anno | +11.63% |
02.10.2023 - 02.10.2024
02.10.2023 02.10.2024 |
2 anni | +10.22% |
14.06.2023 - 02.10.2024
14.06.2023 02.10.2024 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Long-Term Euro BTP Future Sept 24 | 5.69% | |
---|---|---|
Carrefour | 3.77% | |
United States Treasury Notes 1.125% | 2.53% | |
Stellantis NV | 2.38% | |
Accenture PLC Class A | 2.35% | |
Orange SA | 2.24% | |
KDDI Corp | 2.05% | |
Eni SpA | 1.85% | |
EDP - Energias de Portugal SA | 1.68% | |
BNP Paribas SA 4.5% | 1.67% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2024 |
TER | 2.12% |
---|---|
Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |