UBS Fund Management (Switzerland) AG
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Documenti
76
Comunicazioni legali
| Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Credit Suisse Real Estate Fund International (In Liquidation)
CH0019685111 |
553.82
CHF
28.11.2025 |
-7.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Equity Switzerland Optimized ESG IR
CH0118503355 |
2'711.93
CHF
11.12.2025 |
+8.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Gov Bond World LT Optimized CHF H ESG D
CH0130597575 |
86.95
CHF
11.12.2025 |
-1.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Gov Bond World LT Optimized CHF H ESG I
CH0029757991 |
1'023.36
CHF
11.12.2025 |
-1.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Gov Bond World MT Optimized CHF H ESG D
CH0130597591 |
80.79
CHF
11.12.2025 |
-1.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Gov Bond World MT Optimized CHF H ESG I
CH0130597583 |
839.00
CHF
11.12.2025 |
-0.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
QCAM Funds - QCAM Short Term Fixed Income USD A
CH1407996466 |
1'030.73
USD
11.12.2025 |
1'030.73
USD
11.12.2025 |
1'030.73
USD
11.12.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
QCAM Funds - QCAM Short Term Fixed Income USD C
CH1407996482 |
1'015.89
USD
11.12.2025 |
1'015.89
USD
11.12.2025 |
1'015.89
USD
11.12.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SK Enhanced Fund Equities V1
CH0380362530 |
164.69
CHF
11.12.2025 |
+12.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SK Enhanced Fund Fixed Income A
CH0380362555 |
84.08
CHF
11.12.2025 |
-0.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Fondo per investitori qualificati
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