Gov Bond World MT Optimized CHF H ESG I

Dati di base

ISIN CH0130597583
Numero di valore 13059758
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Gov Bond World MT Optimized CHF H ESG I
Offerente del fondo UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Fund Management (Switzerland) AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 75 01
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 838.60 CHF 10.12.2025
Prezzo precedente * 838.67 CHF 09.12.2025
Max 52 settimani * 854.02 CHF 30.04.2025
Min 52 settimani * 838.60 CHF 10.12.2025
NAV * 838.60 CHF 10.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 34'777'069
Attivo della classe *** 23'486'809
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.74% 30.12.2024
10.12.2025
1 mese -1.06% 10.11.2025
10.12.2025
3 mesi -1.48% 10.09.2025
10.12.2025
6 mesi -1.37% 10.06.2025
10.12.2025
1 anno -1.41% 10.12.2024
10.12.2025
2 anni -1.24% 11.12.2023
10.12.2025
3 anni -3.68% 12.12.2022
10.12.2025
5 anni -13.61% 10.12.2020
10.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Canada (Government of) 4% 7.53%
Sweden (Kingdom Of) 0.75% 7.12%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.625% 5.87%
Denmark (Kingdom Of) 0.5% 5.82%
Canada (Government of) 3.5% 5.78%
Sweden (Kingdom Of) 0.75% 5.73%
Singapore (Republic of) 3% 4.88%
Australia (Commonwealth of) 3.25% 4.25%
Denmark (Kingdom Of) 0.5% 4.25%
United States Treasury Notes 2.625% 4.03%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER 0.52%
Data TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.57%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)