Gov Bond World MT Optimized CHF H ESG I

Dati di base

ISIN CH0130597583
Numero di valore 13059758
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Gov Bond World MT Optimized CHF H ESG I
Offerente del fondo UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Fund Management (Switzerland) AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 75 01
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 847.50 CHF 09.10.2025
Prezzo precedente * 848.02 CHF 08.10.2025
Max 52 settimani * 857.23 CHF 16.10.2024
Min 52 settimani * 839.50 CHF 14.01.2025
NAV * 847.50 CHF 09.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 34'970'465
Attivo della classe *** 23'462'615
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.31% 30.12.2024
09.10.2025
1 mese -0.43% 09.09.2025
09.10.2025
3 mesi -0.25% 09.07.2025
09.10.2025
6 mesi -0.30% 09.04.2025
09.10.2025
1 anno -0.79% 09.10.2024
09.10.2025
2 anni +0.80% 09.10.2023
09.10.2025
3 anni -1.45% 10.10.2022
09.10.2025
5 anni -13.13% 09.10.2020
09.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Sweden (Kingdom Of) 0.75% 10.27%
Australia (Commonwealth of) 3.25% 9.49%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.625% 9.41%
Canada (Government of) 4% 7.49%
United States Treasury Notes 2.625% 5.16%
Germany (Federal Republic Of) 0.25% 4.92%
Norway (Kingdom Of) 2% 4.76%
Singapore (Republic of) 3% 4.68%
United States Treasury Notes 3.5% 4.62%
Canada (Government of) 3.5% 4.58%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.52%
Data TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.57%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)