| ISIN | CH0130597583 | 
|---|---|
| Numero di valore | 13059758 | 
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Gov Bond World MT Optimized CHF H ESG I | 
| Offerente del fondo | UBS Fund Management (Switzerland) AG
                                            
    
        Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds | 
| Offerente del fondo | UBS Fund Management (Switzerland) AG | 
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) | UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 75 01 | 
| Asset class | Fondi obbligazionari | 
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation | 
| Paese di domicilio | Svizzera | 
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) | 
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) | 
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità | 
| Prezzo attuale * | 848.49 CHF | 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 848.83 CHF | 29.10.2025 | 
| Max 52 settimani * | 854.02 CHF | 30.04.2025 | 
| Min 52 settimani * | 839.50 CHF | 14.01.2025 | 
| NAV * | 848.49 CHF | 30.10.2025 | 
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 34'970'465 | |
| Attivo della classe *** | 23'462'615 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.43% | 30.12.2024 - 30.10.2025
        30.12.2024 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| 1 mese | +0.10% | 30.09.2025 - 30.10.2025
        30.09.2025 30.10.2025 | 
| 3 mesi | +0.05% | 30.07.2025 - 30.10.2025
        30.07.2025 30.10.2025 | 
| 6 mesi | -0.65% | 30.04.2025 - 30.10.2025
        30.04.2025 30.10.2025 | 
| 1 anno | -0.34% | 30.10.2024 - 30.10.2025
        30.10.2024 30.10.2025 | 
| 2 anni | +1.46% | 30.10.2023 - 30.10.2025
        30.10.2023 30.10.2025 | 
| 3 anni | -1.91% | 31.10.2022 - 30.10.2025
        31.10.2022 30.10.2025 | 
| 5 anni | -12.73% | 30.10.2020 - 30.10.2025
        30.10.2020 30.10.2025 | 
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sweden (Kingdom Of) 0.75% | 10.27% | |
|---|---|---|
| Australia (Commonwealth of) 3.25% | 9.49% | |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.625% | 9.41% | |
| Canada (Government of) 4% | 7.49% | |
| United States Treasury Notes 2.625% | 5.16% | |
| Germany (Federal Republic Of) 0.25% | 4.92% | |
| Norway (Kingdom Of) 2% | 4.76% | |
| Singapore (Republic of) 3% | 4.68% | |
| United States Treasury Notes 3.5% | 4.62% | |
| Canada (Government of) 3.5% | 4.58% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 | |
| TER | 0.52% | 
|---|---|
| Data TER | 31.08.2024 | 
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.40% | 
| Ongoing Charges *** | 0.57% | 
| SRRI *** | |
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |