ISIN | CH0130597583 |
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Numero di valore | 13059758 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Gov Bond World MT Optimized CHF H ESG I |
Offerente del fondo |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 75 01 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 848.85 CHF | 03.02.2025 |
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Prezzo precedente * | 847.47 CHF | 31.01.2025 |
Max 52 settimani * | 865.14 CHF | 16.09.2024 |
Min 52 settimani * | 839.50 CHF | 14.01.2025 |
NAV * | 848.85 CHF | 03.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 35'245'755 | |
Attivo della classe *** | 22'883'496 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.47% |
30.12.2024 - 03.02.2025
30.12.2024 03.02.2025 |
---|---|---|
1 mese | +0.45% |
03.01.2025 - 03.02.2025
03.01.2025 03.02.2025 |
3 mesi | -0.08% |
04.11.2024 - 03.02.2025
04.11.2024 03.02.2025 |
6 mesi | -1.26% |
05.08.2024 - 03.02.2025
05.08.2024 03.02.2025 |
1 anno | -0.18% |
05.02.2024 - 03.02.2025
05.02.2024 03.02.2025 |
2 anni | -2.55% |
03.02.2023 - 03.02.2025
03.02.2023 03.02.2025 |
3 anni | -8.45% |
03.02.2022 - 03.02.2025
03.02.2022 03.02.2025 |
5 anni | -12.57% |
28.02.2020 - 03.02.2025
28.02.2020 03.02.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Sweden (Kingdom Of) 0.75% | 8.94% | |
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United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.625% | 7.43% | |
Australia (Commonwealth of) 2.75% | 7.40% | |
Canada (Government of) 4% | 6.61% | |
Canada (Government of) 3.5% | 6.43% | |
Norway (Kingdom Of) 2% | 4.44% | |
United States Treasury Notes 3.5% | 4.06% | |
United States Treasury Notes 2.625% | 3.92% | |
Australia (Commonwealth of) 3.25% | 3.81% | |
United States Treasury Notes 2.25% | 3.79% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 0.52% |
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Data TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** |
Sustainable Investment |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |