Gov Bond World MT Optimized CHF H ESG I

Dati di base

ISIN CH0130597583
Numero di valore 13059758
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Gov Bond World MT Optimized CHF H ESG I
Offerente del fondo UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Fund Management (Switzerland) AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 75 01
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 851.01 CHF 03.07.2025
Prezzo precedente * 850.72 CHF 02.07.2025
Max 52 settimani * 865.14 CHF 16.09.2024
Min 52 settimani * 839.50 CHF 14.01.2025
NAV * 851.01 CHF 03.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 35'350'421
Attivo della classe *** 23'196'068
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.73% 30.12.2024
03.07.2025
1 mese +0.02% 03.06.2025
03.07.2025
3 mesi 0.00% 03.04.2025
03.07.2025
6 mesi +0.71% 03.01.2025
03.07.2025
1 anno +0.64% 03.07.2024
03.07.2025
2 anni +0.99% 03.07.2023
03.07.2025
3 anni -4.42% 04.07.2022
03.07.2025
5 anni -12.94% 03.07.2020
03.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Sweden (Kingdom Of) 0.75% 9.91%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.625% 9.60%
Canada (Government of) 4% 8.02%
Australia (Commonwealth of) 3.25% 6.17%
Canada (Government of) 3.5% 5.73%
United States Treasury Notes 2.625% 5.63%
Australia (Commonwealth of) 2.75% 5.50%
United States Treasury Notes 3.5% 5.08%
Germany (Federal Republic Of) 0.25% 4.93%
Norway (Kingdom Of) 2% 4.90%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER 0.52%
Data TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.57%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)