Gov Bond World LT Optimized CHF H ESG D

Dati di base

ISIN CH0130597575
Numero di valore 13059757
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Gov Bond World LT Optimized CHF H ESG D
Offerente del fondo UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Fund Management (Switzerland) AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 75 01
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The fund invests in long-term government bonds in developed countries except for Switzerland. Reference currency is CHF, the maximum foreign currency risk amounts to 10% (target exposure 5%). The weights of the particular government bonds are estimated using a quantitative optimisation model. The aim of the model is medium to long-term optimisation of the risk-return ratio compared to pure government bond world index (minimum variance portfolio). The investments are mainly implemented using bond-futures: no leverage and no short-selling, minimal cost of implementation, efficient foreign currency hedging.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 88.13 CHF 13.05.2025
Prezzo precedente * 88.33 CHF 12.05.2025
Max 52 settimani * 92.90 CHF 16.09.2024
Min 52 settimani * 86.88 CHF 14.01.2025
NAV * 88.13 CHF 13.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 85'791'033
Attivo della classe *** 8'767'426
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.29% 30.12.2024
13.05.2025
1 mese -0.60% 14.04.2025
13.05.2025
3 mesi -0.60% 13.02.2025
13.05.2025
6 mesi -0.89% 13.11.2024
13.05.2025
1 anno -1.17% 13.05.2024
13.05.2025
2 anni -5.45% 15.05.2023
13.05.2025
3 anni -11.20% 13.05.2022
13.05.2025
5 anni -24.66% 13.05.2020
13.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Sweden (Kingdom Of) 1.75% 9.93%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.625% 9.67%
Australia (Commonwealth of) 3% 7.57%
Australia (Commonwealth of) 1.25% 5.82%
Norway (Kingdom Of) 3% 5.53%
United States Treasury Notes 4.375% 5.28%
Germany (Federal Republic Of) 1.7% 4.81%
United States Treasury Notes 4% 4.10%
Canada (Government of) 3.25% 4.07%
Canada (Government of) 2.75% 3.92%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 1.11%
Data TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.11%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)