UBS Fund Management (Switzerland) AG
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| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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Credit Suisse Real Estate Fund International (In Liquidation)
CH0019685111 |
553.82
CHF
28.11.2025 |
-7.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Equity Switzerland Optimized ESG IR
CH0118503355 |
2,738.05
CHF
01.12.2025 |
+9.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Gov Bond World LT Optimized CHF H ESG D
CH0130597575 |
87.57
CHF
01.12.2025 |
-0.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Gov Bond World LT Optimized CHF H ESG I
CH0029757991 |
1,030.43
CHF
01.12.2025 |
-0.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Gov Bond World MT Optimized CHF H ESG D
CH0130597591 |
81.06
CHF
01.12.2025 |
-0.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Gov Bond World MT Optimized CHF H ESG I
CH0130597583 |
841.67
CHF
01.12.2025 |
-0.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
QCAM Funds - QCAM Short Term Fixed Income USD A
CH1407996466 |
1,029.51
USD
02.12.2025 |
1,029.51
USD
02.12.2025 |
1,029.51
USD
02.12.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
QCAM Funds - QCAM Short Term Fixed Income USD C
CH1407996482 |
1,014.72
USD
02.12.2025 |
1,014.72
USD
02.12.2025 |
1,014.72
USD
02.12.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SK Enhanced Fund Equities V1
CH0380362530 |
163.37
CHF
01.12.2025 |
+11.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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SK Enhanced Fund Fixed Income A
CH0380362555 |
84.38
CHF
01.12.2025 |
-0.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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