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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Baloise Fund Invest (CH) - Aktien Schweiz passiv N CHF Cap
CH1378895713 |
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Baloise Fund Invest 2 (CH) - IF Aktien Welt ex Schweiz IU CHF Cap
CH1394617182 |
1,132.35
CHF
16.12.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Credit Suisse (CH) Global Corporate Bond Fund BH
CH0393641706 |
84.94
CHF
16.12.2024 |
-1.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Credit Suisse (CH) Global Corporate Bond Fund BH EUR
CH0412174887 |
94.57
EUR
16.12.2024 |
+1.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Credit Suisse (CH) Global Corporate Bond Fund EBH
CH1119634215 |
83.87
CHF
16.12.2024 |
-0.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Credit Suisse (CH) Global Corporate Bond Fund UBH EUR
CH0412174895 |
95.12
EUR
16.12.2024 |
+1.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Credit Suisse 1a Immo PK
CH0008443035 |
1,232.72
CHF
10.12.2024 |
-0.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Credit Suisse Real Estate Fund International
CH0019685111 |
598.64
CHF
30.11.2024 |
-23.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equity Switzerland Optimized ESG IR
CH0118503355 |
2,490.87
CHF
16.12.2024 |
+2.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gov Bond World LT Optimized CHF H ESG D
CH0130597575 |
89.32
CHF
16.12.2024 |
-3.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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