UBS Fund Management (Switzerland) AG
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Credit Suisse (CH) Global Corporate Bond Fund BH
CH0393641706 |
85.41
CHF
29.08.2025 |
+1.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Credit Suisse (CH) Global Corporate Bond Fund BH EUR
CH0412174887 |
96.62
EUR
29.08.2025 |
+2.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Credit Suisse (CH) Global Corporate Bond Fund EBH
CH1119634215 |
84.57
CHF
29.08.2025 |
+1.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Credit Suisse (CH) Global Corporate Bond Fund UBH EUR
CH0412174895 |
97.30
EUR
29.08.2025 |
+2.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Credit Suisse Real Estate Fund International
CH0019685111 |
566.35
CHF
29.08.2025 |
-5.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equity Switzerland Optimized ESG IR
CH0118503355 |
2,678.63
CHF
01.09.2025 |
+7.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gov Bond World LT Optimized CHF H ESG D
CH0130597575 |
88.48
CHF
01.09.2025 |
+0.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gov Bond World LT Optimized CHF H ESG I
CH0029757991 |
1,041.82
CHF
01.09.2025 |
+0.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gov Bond World LT Optimized CHF H ESG Z
CH0424512959 |
836.11
CHF
01.09.2025 |
+0.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gov Bond World MT Optimized CHF H ESG D
CH0130597591 |
81.77
CHF
01.09.2025 |
+0.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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