UBS Fund Management (Switzerland) AG
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| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Equity Switzerland Optimized ESG IR
CH0118503355 |
2,845.56
CHF
08.01.2026 |
+0.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Gov Bond World LT Optimized CHF H ESG D
CH0130597575 |
87.01
CHF
08.01.2026 |
+0.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Gov Bond World LT Optimized CHF H ESG I
CH0029757991 |
1,024.53
CHF
08.01.2026 |
+0.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Gov Bond World MT Optimized CHF H ESG D
CH0130597591 |
80.85
CHF
08.01.2026 |
+0.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Gov Bond World MT Optimized CHF H ESG I
CH0130597583 |
840.03
CHF
08.01.2026 |
+0.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
HELEVIA - HELEVIA Swiss Dividend Fund A-acc
CH1466881674 |
154.16
CHF
08.01.2026 |
+1.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
HELEVIA - HELEVIA Swiss Dividend Fund B-acc
CH1466881666 |
154.23
CHF
08.01.2026 |
+1.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
HELEVIA - HELEVIA Swiss Dividend Fund B-dist
CH1466881658 |
154.23
CHF
08.01.2026 |
+1.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
HELEVIA - HELEVIA Swiss Dividend Fund Z-acc
CH1466881641 |
154.31
CHF
08.01.2026 |
+1.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
HELEVIA - HELEVIA Swiss Dividend Fund Z-dist
CH1466881633 |
154.31
CHF
08.01.2026 |
+1.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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