Gov Bond World LT Optimized CHF H ESG I

Dati di base

ISIN CH0029757991
Numero di valore 2975799
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Gov Bond World LT Optimized CHF H ESG I
Offerente del fondo UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Fund Management (Switzerland) AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 75 01
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The fund invests in long-term government bonds in developed countries except for Switzerland. Reference currency is CHF, the maximum foreign currency risk amounts to 10% (target exposure 5%). The weights of the particular government bonds are estimated using a quantitative optimisation model. The aim of the model is medium to long-term optimisation of the risk-return ratio compared to pure government bond world index (minimum variance portfolio). The investments are mainly implemented using bond-futures: no leverage and no short-selling, minimal cost of implementation, efficient foreign currency hedging.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'041.77 CHF 10.07.2025
Prezzo precedente * 1'042.71 CHF 09.07.2025
Max 52 settimani * 1'089.74 CHF 16.09.2024
Min 52 settimani * 1'019.01 CHF 14.01.2025
NAV * 1'041.77 CHF 10.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 83'453'506
Attivo della classe *** 74'715'544
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.52% 30.12.2024
10.07.2025
1 mese -0.10% 10.06.2025
10.07.2025
3 mesi +0.25% 10.04.2025
10.07.2025
6 mesi +1.74% 10.01.2025
10.07.2025
1 anno -0.81% 10.07.2024
10.07.2025
2 anni +0.28% 10.07.2023
10.07.2025
3 anni -8.62% 11.07.2022
10.07.2025
5 anni -22.71% 10.07.2020
10.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Sweden (Kingdom Of) 1.75% 10.18%
Australia (Commonwealth of) 3% 7.74%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.625% 7.17%
Norway (Kingdom Of) 3.625% 5.91%
United States Treasury Notes 4.375% 5.47%
Canada (Government of) 3.5% 4.78%
United States Treasury Notes 4% 4.34%
Canada (Government of) 3.25% 4.21%
Canada (Government of) 2.75% 4.06%
Germany (Federal Republic Of) 1.7% 3.83%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER 0.50%
Data TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.53%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)