| ISIN | CH0029757991 |
|---|---|
| Numero di valore | 2975799 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Gov Bond World LT Optimized CHF H ESG I |
| Offerente del fondo |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 75 01 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The fund invests in long-term government bonds in developed countries except for Switzerland. Reference currency is CHF, the maximum foreign currency risk amounts to 10% (target exposure 5%). The weights of the particular government bonds are estimated using a quantitative optimisation model. The aim of the model is medium to long-term optimisation of the risk-return ratio compared to pure government bond world index (minimum variance portfolio). The investments are mainly implemented using bond-futures: no leverage and no short-selling, minimal cost of implementation, efficient foreign currency hedging. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 1'022.45 CHF | 10.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 1'022.27 CHF | 09.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 1'055.88 CHF | 11.12.2024 |
| Min 52 settimani * | 1'019.01 CHF | 14.01.2025 |
| NAV * | 1'022.45 CHF | 10.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 79'974'343 | |
| Attivo della classe *** | 71'600'295 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | -1.35% |
30.12.2024 - 10.12.2025
30.12.2024 10.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | -2.15% |
10.11.2025 - 10.12.2025
10.11.2025 10.12.2025 |
| 3 mesi | -2.67% |
10.09.2025 - 10.12.2025
10.09.2025 10.12.2025 |
| 6 mesi | -1.96% |
10.06.2025 - 10.12.2025
10.06.2025 10.12.2025 |
| 1 anno | -3.32% |
10.12.2024 - 10.12.2025
10.12.2024 10.12.2025 |
| 2 anni | -3.03% |
11.12.2023 - 10.12.2025
11.12.2023 10.12.2025 |
| 3 anni | -7.71% |
12.12.2022 - 10.12.2025
12.12.2022 10.12.2025 |
| 5 anni | -23.34% |
10.12.2020 - 10.12.2025
10.12.2020 10.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denmark (Kingdom Of) 2.25% | 9.96% | |
|---|---|---|
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5% | 7.28% | |
| Sweden (Kingdom Of) 1.75% | 6.18% | |
| Australia (Commonwealth of) 3.75% | 5.49% | |
| Norway (Kingdom Of) 3.75% | 5.15% | |
| Canada (Government of) 3.5% | 5.10% | |
| Germany (Federal Republic Of) 2.2% | 4.46% | |
| Canada (Government of) 3.25% | 4.18% | |
| Norway (Kingdom Of) 3.625% | 4.10% | |
| Australia (Commonwealth of) 3.5% | 3.80% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 | |
| TER | 0.50% |
|---|---|
| Data TER | 31.08.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.40% |
| Ongoing Charges *** | 0.53% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.11.2025 |