Gov Bond World MT Optimized CHF H ESG D

Dati di base

ISIN CH0130597591
Numero di valore 13059759
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Gov Bond World MT Optimized CHF H ESG D
Offerente del fondo UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Fund Management (Switzerland) AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 75 01
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 81.67 CHF 24.03.2025
Prezzo precedente * 81.73 CHF 21.03.2025
Max 52 settimani * 83.58 CHF 16.09.2024
Min 52 settimani * 81.11 CHF 14.01.2025
NAV * 81.67 CHF 24.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 35'578'797
Attivo della classe *** 12'285'830
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.02% 30.12.2024
24.03.2025
1 mese -0.10% 24.02.2025
24.03.2025
3 mesi +0.09% 27.12.2024
24.03.2025
6 mesi -2.06% 24.09.2024
24.03.2025
1 anno -0.89% 25.03.2024
24.03.2025
2 anni -3.57% 24.03.2023
24.03.2025
3 anni -8.11% 24.03.2022
24.03.2025
5 anni -14.42% 24.03.2020
24.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Sweden (Kingdom Of) 0.75% 8.94%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.625% 7.43%
Australia (Commonwealth of) 2.75% 7.40%
Canada (Government of) 4% 6.61%
Canada (Government of) 3.5% 6.43%
Norway (Kingdom Of) 2% 4.44%
United States Treasury Notes 3.5% 4.06%
United States Treasury Notes 2.625% 3.92%
Australia (Commonwealth of) 3.25% 3.81%
United States Treasury Notes 2.25% 3.79%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 1.13%
Data TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.13%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)