ISIN | CH0130597591 |
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Numero di valore | 13059759 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Gov Bond World MT Optimized CHF H ESG D |
Offerente del fondo |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 75 01 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 81.47 CHF | 16.01.2025 |
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Prezzo precedente * | 81.36 CHF | 15.01.2025 |
Max 52 settimani * | 83.58 CHF | 16.09.2024 |
Min 52 settimani * | 81.11 CHF | 14.01.2025 |
NAV * | 81.47 CHF | 16.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 35'486'431 | |
Attivo della classe *** | 12'512'124 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.22% |
30.12.2024 - 16.01.2025
30.12.2024 16.01.2025 |
---|---|---|
1 mese | -0.53% |
16.12.2024 - 16.01.2025
16.12.2024 16.01.2025 |
3 mesi | -1.57% |
16.10.2024 - 16.01.2025
16.10.2024 16.01.2025 |
6 mesi | -1.10% |
16.07.2024 - 16.01.2025
16.07.2024 16.01.2025 |
1 anno | -1.73% |
16.01.2024 - 16.01.2025
16.01.2024 16.01.2025 |
2 anni | -3.68% |
16.01.2023 - 16.01.2025
16.01.2023 16.01.2025 |
3 anni | -10.55% |
17.01.2022 - 16.01.2025
17.01.2022 16.01.2025 |
5 anni | -14.77% |
28.02.2020 - 16.01.2025
28.02.2020 16.01.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Sweden (Kingdom Of) 0.75% | 8.94% | |
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United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.625% | 7.43% | |
Australia (Commonwealth of) 2.75% | 7.40% | |
Canada (Government of) 4% | 6.61% | |
Canada (Government of) 3.5% | 6.43% | |
Norway (Kingdom Of) 2% | 4.44% | |
United States Treasury Notes 3.5% | 4.06% | |
United States Treasury Notes 2.625% | 3.92% | |
Australia (Commonwealth of) 3.25% | 3.81% | |
United States Treasury Notes 2.25% | 3.79% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 1.13% |
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Data TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.10% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** |
Sustainable Investment |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |