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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Blue Lake SICAV-SIF - Alternative Credit Class A
LU1614693270
1'360.98 EUR
31.12.2025
Blue Lake SICAV-SIF - Alternative Credit Class Z
LU1614693437
1'408.60 EUR
31.12.2025
Blue Lake SICAV-SIF - Auriga A Accu
LU1910279493
2'672.94 EUR
31.12.2025
Blue Lake SICAV-SIF - Auriga Z Accu
LU1910279659
3'250.61 EUR
31.12.2025
Blue Lake SICAV-SIF - Cogito Z Accu
LU1050632451
1'846.29 EUR
31.12.2025
Blue Lake SICAV-SIF - Tetragon A Accu
LU1050631644
1'346.35 EUR
31.12.2025
Blue Lake SICAV-SIF - Tetragon Z Accu
LU1050631990
1'522.50 EUR
31.12.2025
Blue Lake SICAV-SIF Special Situations Class A
LU0908811242
2'000.54 EUR
31.12.2025
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura