Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Blue Lake SICAV-SIF - Alternative Credit Class A
LU1614693270 |
1'328.86
EUR
31.12.2024 |
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Blue Lake SICAV-SIF - Alternative Credit Class Z
LU1614693437 |
1'369.73
EUR
31.12.2024 |
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Blue Lake SICAV-SIF - Auriga A Accu
LU1910279493 |
2'367.81
EUR
31.01.2025 |
+2.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blue Lake SICAV-SIF - Auriga Z Accu
LU1910279659 |
2'820.42
EUR
31.01.2025 |
+2.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blue Lake SICAV-SIF - Cogito Z Accu
LU1050632451 |
1'713.14
EUR
31.01.2025 |
+1.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blue Lake SICAV-SIF - Tetragon A Accu
LU1050631644 |
1'260.10
EUR
31.01.2025 |
+2.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blue Lake SICAV-SIF - Tetragon Z Accu
LU1050631990 |
1'420.03
EUR
31.01.2025 |
+2.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blue Lake SICAV-SIF Special Situations Class A
LU0908811242 |
1'862.30
EUR
31.01.2025 |
+1.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CompAM FUND - Active Dollar Bond A Accu
LU0295370547 |
1'867.01
USD
20.02.2025 |
+1.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CompAM FUND - Active Dollar Bond E Accu
LU0334388005 |
2'220.64
USD
20.02.2025 |
+1.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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