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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Blue Lake SICAV-SIF - Alternative Credit Class A
LU1614693270
1'328.86 EUR
31.12.2024
Blue Lake SICAV-SIF - Alternative Credit Class Z
LU1614693437
1'369.73 EUR
31.12.2024
Blue Lake SICAV-SIF - Auriga A Accu
LU1910279493
2'320.23 EUR
31.12.2024
Blue Lake SICAV-SIF - Auriga Z Accu
LU1910279659
2'752.32 EUR
31.12.2024
Blue Lake SICAV-SIF - Cogito Z Accu
LU1050632451
1'688.71 EUR
31.12.2024
Blue Lake SICAV-SIF - Tetragon A Accu
LU1050631644
1'225.05 EUR
31.12.2024
Blue Lake SICAV-SIF - Tetragon Z Accu
LU1050631990
1'380.07 EUR
31.12.2024
Blue Lake SICAV-SIF Special Situations Class A
LU0908811242
1'836.86 EUR
31.12.2024
CompAM FUND - Active Dollar Bond A Accu
LU0295370547
Q
1'844.83 USD
16.01.2025
+0.17%
CompAM FUND - Active Dollar Bond E Accu
LU0334388005
Q
2'192.68 USD
16.01.2025
+0.20%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura