| ISIN | LU1614693437 |
|---|---|
| Numero di valore | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Blue Lake SICAV-SIF - Alternative Credit Class Z |
| Offerente del fondo | ACOLIN Fund Services AG |
| Offerente del fondo | ACOLIN Fund Services AG |
| Rappresentante in Svizzera |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 396 96 96 |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | The sub-fund aims at seeking long term capital appreciation by investing in alternative finance and related instruments. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 1'416.08 EUR | 30.09.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 1'397.49 EUR | 30.06.2025 |
| Max 52 settimani * | 1'416.08 EUR | 30.09.2025 |
| Min 52 settimani * | 1'369.73 EUR | 31.12.2024 |
| NAV * | 1'416.08 EUR | 30.09.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 59'341'776 | |
| Attivo della classe *** | 18'396'207 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +3.38% |
31.12.2024 - 30.09.2025
31.12.2024 30.09.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +2.78% |
31.12.2024 - 30.09.2025
31.12.2024 30.09.2025 |
| 1 mese | 0.00% |
30.09.2025 - 30.09.2025
30.09.2025 30.09.2025 |
| 3 mesi | +1.33% |
30.06.2025 - 30.09.2025
30.06.2025 30.09.2025 |
| 6 mesi | +1.93% |
31.03.2025 - 30.09.2025
31.03.2025 30.09.2025 |
| 1 anno | +4.11% |
30.09.2024 - 30.09.2025
30.09.2024 30.09.2025 |
| 2 anni | +8.07% |
30.11.2023 - 30.09.2025
30.11.2023 30.09.2025 |
| 3 anni | +16.49% |
30.09.2022 - 30.09.2025
30.09.2022 30.09.2025 |
| 5 anni | +24.69% |
31.03.2021 - 30.09.2025
31.03.2021 30.09.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Germany (Federal Republic Of) | 10.14% | |
|---|---|---|
| Germany (Federal Republic Of) | 10.12% | |
| Germany (Federal Republic Of) | 9.25% | |
| Hamelin Tv Rimb 20251231 | 7.89% | |
| Lma Group Spa | 6.89% | |
| Pro Kapital Grupp AS | 6.07% | |
| Reno De Medici S.p.A. | 5.53% | |
| Wizz Air Finance Company B.V | 4.92% | |
| Nexi S.p.A. | 4.81% | |
| Germany (Federal Republic Of) | 4.62% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 | |
| TER *** | 0.79% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.60% |
| Ongoing Charges *** | 0.78% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | |