Blue Lake SICAV-SIF - Alternative Credit Class Z

Dati di base

ISIN LU1614693437
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Blue Lake SICAV-SIF - Alternative Credit Class Z
Offerente del fondo ACOLIN Fund Services AG
Offerente del fondo ACOLIN Fund Services AG
Rappresentante in Svizzera ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 396 96 96
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The sub-fund aims at seeking long term capital appreciation by investing in alternative finance and related instruments.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'397.49 EUR 30.06.2025
Prezzo precedente * 1'389.26 EUR 31.03.2025
Max 52 settimani * 1'397.49 EUR 30.06.2025
Min 52 settimani * 1'360.21 EUR 30.09.2024
NAV * 1'397.49 EUR 30.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 58'602'767
Attivo della classe *** 18'154'637
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.03% 31.12.2024
30.06.2025
Performance YTD (in CHF) +1.43% 31.12.2024
30.06.2025
1 mese 0.00% 30.06.2025
30.06.2025
3 mesi +0.59% 31.03.2025
30.06.2025
6 mesi +2.03% 31.12.2024
30.06.2025
1 anno +2.74% 30.09.2024
30.06.2025
2 anni +9.41% 30.06.2023
30.06.2025
3 anni +16.90% 30.06.2022
30.06.2025
5 anni +23.05% 31.03.2021
30.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Germany (Federal Republic Of) 10.14%
Germany (Federal Republic Of) 10.12%
Germany (Federal Republic Of) 9.25%
Hamelin Tv Rimb 20251231 7.89%
Lma Group Spa 6.89%
Pro Kapital Grupp AS 6.07%
Reno De Medici S.p.A. 5.53%
Wizz Air Finance Company B.V 4.92%
Nexi S.p.A. 4.81%
Germany (Federal Republic Of) 4.62%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.83%
SRRI ***
Data SRRI ***

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)