Blue Lake SICAV-SIF Special Situations Class A

Dati di base

ISIN LU0908811242
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Blue Lake SICAV-SIF Special Situations Class A
Offerente del fondo ACOLIN Fund Services AG
Offerente del fondo ACOLIN Fund Services AG
Rappresentante in Svizzera ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 396 96 96
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund aims at seeking long term capital appreciation by investing in bonds or other fixed income transferable securities issued by corporations, by countries’ treasuries and/or government agencies and/or by supranational organizations (such as EBRD or World Bank or the EIB).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'862.30 EUR 31.01.2025
Prezzo precedente * 1'836.86 EUR 31.12.2024
Max 52 settimani * 1'862.30 EUR 31.01.2025
Min 52 settimani * 1'630.80 EUR 29.02.2024
NAV * 1'862.30 EUR 31.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 18'429'573
Attivo della classe *** 18'429'573
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.38% 31.12.2024
31.01.2025
Performance YTD (in CHF) +1.82% 31.12.2024
31.01.2025
1 mese +1.38% 31.12.2024
31.01.2025
3 mesi +4.70% 31.10.2024
31.01.2025
6 mesi +5.96% 31.07.2024
31.01.2025
1 anno +12.45% 31.01.2024
31.01.2025
2 anni -4.91% 31.01.2023
31.01.2025
3 anni +3.71% 31.01.2022
31.01.2025
5 anni +19.98% 31.01.2020
31.01.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

France (Republic Of) 20.51%
Cantillon Fds 13.51%
Cantillon Fds 7.12%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 6.69%
iShares MSCI India ETF 6.41%
Newcleo Ltd 5.50%
Bulgarian Energy Holding EAD 4.43%
Global X Copper Miners ETF 3.70%
iShares Edge MSCI Wld Val Fctr ETF $Acc 3.31%
United States Treasury Notes 2.90%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2019

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)