Blue Lake SICAV-SIF Special Situations Class A

Dati di base

ISIN LU0908811242
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Blue Lake SICAV-SIF Special Situations Class A
Offerente del fondo ACOLIN Fund Services AG
Offerente del fondo ACOLIN Fund Services AG
Rappresentante in Svizzera ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 396 96 96
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund aims at seeking long term capital appreciation by investing in bonds or other fixed income transferable securities issued by corporations, by countries’ treasuries and/or government agencies and/or by supranational organizations (such as EBRD or World Bank or the EIB).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'964.38 EUR 30.09.2025
Prezzo precedente * 1'920.96 EUR 29.08.2025
Max 52 settimani * 1'964.38 EUR 30.09.2025
Min 52 settimani * 1'778.74 EUR 31.10.2024
NAV * 1'964.38 EUR 30.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 24'621'042
Attivo della classe *** 24'621'042
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.94% 31.12.2024
30.09.2025
Performance YTD (in CHF) +6.32% 31.12.2024
30.09.2025
1 mese 0.00% 30.09.2025
30.09.2025
3 mesi +1.28% 30.06.2025
30.09.2025
6 mesi +5.46% 31.03.2025
30.09.2025
1 anno +11.63% 30.09.2024
30.09.2025
2 anni +19.81% 31.10.2023
30.09.2025
3 anni +5.10% 30.09.2022
30.09.2025
5 anni +11.38% 30.09.2020
30.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

France (Republic Of) 30.74%
Cantillon Fds 13.03%
United States Treasury Bills 8.61%
Cantillon Fds 7.01%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 6.42%
iShares MSCI India ETF 5.99%
Newcleo Ltd 5.64%
Bulgarian Energy Holding EAD 4.24%
Global X Copper Miners ETF 3.22%
iShares Edge MSCI Wld Val Fctr ETF $Acc 3.09%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.07%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2019

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)