| ISIN | LU0908811242 |
|---|---|
| Numero di valore | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Blue Lake SICAV-SIF Special Situations Class A |
| Offerente del fondo | ACOLIN Fund Services AG |
| Offerente del fondo | ACOLIN Fund Services AG |
| Rappresentante in Svizzera |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 396 96 96 |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund aims at seeking long term capital appreciation by investing in bonds or other fixed income transferable securities issued by corporations, by countries’ treasuries and/or government agencies and/or by supranational organizations (such as EBRD or World Bank or the EIB). |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 1'964.38 EUR | 30.09.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 1'920.96 EUR | 29.08.2025 |
| Max 52 settimani * | 1'964.38 EUR | 30.09.2025 |
| Min 52 settimani * | 1'778.74 EUR | 31.10.2024 |
| NAV * | 1'964.38 EUR | 30.09.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 24'621'042 | |
| Attivo della classe *** | 24'621'042 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +6.94% |
31.12.2024 - 30.09.2025
31.12.2024 30.09.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +6.32% |
31.12.2024 - 30.09.2025
31.12.2024 30.09.2025 |
| 1 mese | 0.00% |
30.09.2025 - 30.09.2025
30.09.2025 30.09.2025 |
| 3 mesi | +1.28% |
30.06.2025 - 30.09.2025
30.06.2025 30.09.2025 |
| 6 mesi | +5.46% |
31.03.2025 - 30.09.2025
31.03.2025 30.09.2025 |
| 1 anno | +11.63% |
30.09.2024 - 30.09.2025
30.09.2024 30.09.2025 |
| 2 anni | +19.81% |
31.10.2023 - 30.09.2025
31.10.2023 30.09.2025 |
| 3 anni | +5.10% |
30.09.2022 - 30.09.2025
30.09.2022 30.09.2025 |
| 5 anni | +11.38% |
30.09.2020 - 30.09.2025
30.09.2020 30.09.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| France (Republic Of) | 30.74% | |
|---|---|---|
| Cantillon Fds | 13.03% | |
| United States Treasury Bills | 8.61% | |
| Cantillon Fds | 7.01% | |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | 6.42% | |
| iShares MSCI India ETF | 5.99% | |
| Newcleo Ltd | 5.64% | |
| Bulgarian Energy Holding EAD | 4.24% | |
| Global X Copper Miners ETF | 3.22% | |
| iShares Edge MSCI Wld Val Fctr ETF $Acc | 3.09% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 | |
| TER *** | 1.07% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.00% |
|
SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2019 |