ISIN | LU0908811242 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Blue Lake SICAV-SIF Special Situations Class A |
Offerente del fondo | ACOLIN Fund Services AG |
Offerente del fondo | ACOLIN Fund Services AG |
Rappresentante in Svizzera |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 396 96 96 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund aims at seeking long term capital appreciation by investing in bonds or other fixed income transferable securities issued by corporations, by countries’ treasuries and/or government agencies and/or by supranational organizations (such as EBRD or World Bank or the EIB). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'900.83 EUR | 28.02.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'862.30 EUR | 31.01.2025 |
Max 52 settimani * | 1'900.83 EUR | 28.02.2025 |
Min 52 settimani * | 1'681.57 EUR | 28.03.2024 |
NAV * | 1'900.83 EUR | 28.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 18'810'886 | |
Attivo della classe *** | 18'810'886 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.48% |
31.12.2024 - 28.02.2025
31.12.2024 28.02.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +3.11% |
31.12.2024 - 28.02.2025
31.12.2024 28.02.2025 |
1 mese | +2.07% |
31.01.2025 - 28.02.2025
31.01.2025 28.02.2025 |
3 mesi | +5.94% |
29.11.2024 - 28.02.2025
29.11.2024 28.02.2025 |
6 mesi | +8.49% |
30.08.2024 - 28.02.2025
30.08.2024 28.02.2025 |
1 anno | +16.56% |
29.02.2024 - 28.02.2025
29.02.2024 28.02.2025 |
2 anni | +1.13% |
28.02.2023 - 28.02.2025
28.02.2023 28.02.2025 |
3 anni | +2.76% |
28.02.2022 - 28.02.2025
28.02.2022 28.02.2025 |
5 anni | +22.22% |
28.02.2020 - 28.02.2025
28.02.2020 28.02.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
France (Republic Of) | 30.74% | |
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Cantillon Fds | 13.03% | |
United States Treasury Bills | 8.61% | |
Cantillon Fds | 7.01% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | 6.42% | |
iShares MSCI India ETF | 5.99% | |
Newcleo Ltd | 5.64% | |
Bulgarian Energy Holding EAD | 4.24% | |
Global X Copper Miners ETF | 3.22% | |
iShares Edge MSCI Wld Val Fctr ETF $Acc | 3.09% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 1.00% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2019 |