ACOLIN Fund Services AG
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Gesetzliche Mitteilungen
Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Blue Lake SICAV-SIF - Alternative Credit Class A
LU1614693270 |
1'328.86
EUR
31.12.2024 |
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Blue Lake SICAV-SIF - Alternative Credit Class Z
LU1614693437 |
1'369.73
EUR
31.12.2024 |
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Blue Lake SICAV-SIF - Auriga A Accu
LU1910279493 |
2'320.23
EUR
31.12.2024 |
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Blue Lake SICAV-SIF - Auriga Z Accu
LU1910279659 |
2'752.32
EUR
31.12.2024 |
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Blue Lake SICAV-SIF - Cogito Z Accu
LU1050632451 |
1'688.71
EUR
31.12.2024 |
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Blue Lake SICAV-SIF - Tetragon A Accu
LU1050631644 |
1'225.05
EUR
31.12.2024 |
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Blue Lake SICAV-SIF - Tetragon Z Accu
LU1050631990 |
1'380.07
EUR
31.12.2024 |
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Blue Lake SICAV-SIF Special Situations Class A
LU0908811242 |
1'836.86
EUR
31.12.2024 |
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CompAM FUND - Active Dollar Bond A Accu
LU0295370547 |
1'844.83
USD
16.01.2025 |
+0.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CompAM FUND - Active Dollar Bond E Accu
LU0334388005 |
2'192.68
USD
16.01.2025 |
+0.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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