ACOLIN Fund Services AG
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Gesetzliche Mitteilungen
| Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Blue Lake SICAV-SIF - Alternative Credit Class A
LU1614693270 |
1'360.98
EUR
31.12.2025 |
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Blue Lake SICAV-SIF - Alternative Credit Class Z
LU1614693437 |
1'408.60
EUR
31.12.2025 |
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Blue Lake SICAV-SIF - Auriga A Accu
LU1910279493 |
2'672.94
EUR
31.12.2025 |
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Blue Lake SICAV-SIF - Auriga Z Accu
LU1910279659 |
3'250.61
EUR
31.12.2025 |
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Blue Lake SICAV-SIF - Cogito Z Accu
LU1050632451 |
1'846.29
EUR
31.12.2025 |
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Blue Lake SICAV-SIF - Tetragon A Accu
LU1050631644 |
1'346.35
EUR
31.12.2025 |
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Blue Lake SICAV-SIF - Tetragon Z Accu
LU1050631990 |
1'522.50
EUR
31.12.2025 |
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Blue Lake SICAV-SIF Special Situations Class A
LU0908811242 |
2'000.54
EUR
31.12.2025 |
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