Blue Lake SICAV-SIF - Auriga Z Accu

Dati di base

ISIN LU1910279659
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Blue Lake SICAV-SIF - Auriga Z Accu
Offerente del fondo ACOLIN Fund Services AG
Offerente del fondo ACOLIN Fund Services AG
Rappresentante in Svizzera ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 396 96 96
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The sub-fund aims at seeking capital appreciation by investing in a limited number of equities (listed or not) or equity related-securities, debt securities or debt related-securities or other fixed income transferable securities.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 2'625.66 EUR 31.10.2024
Prezzo precedente * 2'614.76 EUR 30.09.2024
Max 52 settimani * 2'643.05 EUR 30.08.2024
Min 52 settimani * 1'996.85 EUR 30.11.2023
NAV * 2'625.66 EUR 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 89'866'202
Attivo della classe *** 9'915'030
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +25.87% 29.12.2023
31.10.2024
Performance YTD (in CHF) +27.42% 29.12.2023
31.10.2024
1 mese +0.42% 30.09.2024
31.10.2024
3 mesi +1.54% 31.07.2024
31.10.2024
6 mesi +9.06% 30.04.2024
31.10.2024
1 anno +34.85% 31.10.2023
31.10.2024
2 anni +57.16% 31.10.2022
31.10.2024
3 anni +60.77% 30.11.2021
31.10.2024
5 anni +158.78% 31.10.2019
31.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

CIR SpA 23.82%
Attendo AB 21.77%
NSI NV 16.41%
FILA-Fabbrica Italiana Lapis ed Affini SpA 9.72%
Germany (Federal Republic Of) 6.87%
Germany (Federal Republic Of) 4.34%
lastminute.com NV 3.59%
ShaMaran Petroleum Corp 0.18%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)