ISIN | LU1910279659 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Blue Lake SICAV-SIF - Auriga Z Accu |
Offerente del fondo | ACOLIN Fund Services AG |
Offerente del fondo | ACOLIN Fund Services AG |
Rappresentante in Svizzera |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 396 96 96 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The sub-fund aims at seeking capital appreciation by investing in a limited number of equities (listed or not) or equity related-securities, debt securities or debt related-securities or other fixed income transferable securities. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 2'716.92 EUR | 29.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 2'625.66 EUR | 31.10.2024 |
Max 52 settimani * | 2'716.92 EUR | 29.11.2024 |
Min 52 settimani * | 2'086.09 EUR | 29.12.2023 |
NAV * | 2'716.92 EUR | 29.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 93'225'979 | |
Attivo della classe *** | 10'259'647 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +30.24% |
29.12.2023 - 29.11.2024
29.12.2023 29.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +30.70% |
29.12.2023 - 29.11.2024
29.12.2023 29.11.2024 |
1 mese | +3.48% |
31.10.2024 - 29.11.2024
31.10.2024 29.11.2024 |
3 mesi | +2.79% |
30.08.2024 - 29.11.2024
30.08.2024 29.11.2024 |
6 mesi | +8.87% |
31.05.2024 - 29.11.2024
31.05.2024 29.11.2024 |
1 anno | +36.06% |
30.11.2023 - 29.11.2024
30.11.2023 29.11.2024 |
2 anni | +51.22% |
30.11.2022 - 29.11.2024
30.11.2022 29.11.2024 |
3 anni | +66.35% |
30.11.2021 - 29.11.2024
30.11.2021 29.11.2024 |
5 anni | +148.61% |
29.11.2019 - 29.11.2024
29.11.2019 29.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
FILA-Fabbrica Italiana Lapis ed Affini SpA | 20.83% | |
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Attendo AB | 19.73% | |
CIR SpA | 17.83% | |
NSI NV | 16.72% | |
ShaMaran Petroleum Corp | 6.28% | |
Germany (Federal Republic Of) | 5.29% | |
Teleperformance SE | 4.77% | |
Germany (Federal Republic Of) | 3.73% | |
Germany (Federal Republic Of) | 3.69% | |
Zignago Vetro SpA | 1.02% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |