ISIN | LU1910279659 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Blue Lake SICAV-SIF - Auriga Z Accu |
Offerente del fondo | ACOLIN Fund Services AG |
Offerente del fondo | ACOLIN Fund Services AG |
Rappresentante in Svizzera |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 396 96 96 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The sub-fund aims at seeking capital appreciation by investing in a limited number of equities (listed or not) or equity related-securities, debt securities or debt related-securities or other fixed income transferable securities. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 3'065.69 EUR | 28.02.2025 |
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Prezzo precedente * | 2'820.42 EUR | 31.01.2025 |
Max 52 settimani * | 3'065.69 EUR | 28.02.2025 |
Min 52 settimani * | 2'353.45 EUR | 28.03.2024 |
NAV * | 3'065.69 EUR | 28.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 94'721'969 | |
Attivo della classe *** | 11'892'833 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +11.39% |
31.12.2024 - 28.02.2025
31.12.2024 28.02.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +10.99% |
31.12.2024 - 28.02.2025
31.12.2024 28.02.2025 |
1 mese | +8.70% |
31.01.2025 - 28.02.2025
31.01.2025 28.02.2025 |
3 mesi | +12.84% |
29.11.2024 - 28.02.2025
29.11.2024 28.02.2025 |
6 mesi | +15.99% |
30.08.2024 - 28.02.2025
30.08.2024 28.02.2025 |
1 anno | +33.25% |
29.02.2024 - 28.02.2025
29.02.2024 28.02.2025 |
2 anni | +60.33% |
28.02.2023 - 28.02.2025
28.02.2023 28.02.2025 |
3 anni | +60.85% |
28.02.2022 - 28.02.2025
28.02.2022 28.02.2025 |
5 anni | +216.99% |
28.02.2020 - 28.02.2025
28.02.2020 28.02.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
FILA-Fabbrica Italiana Lapis ed Affini SpA | 20.83% | |
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Attendo AB | 19.73% | |
CIR SpA | 17.83% | |
NSI NV | 16.72% | |
ShaMaran Petroleum Corp | 6.28% | |
Germany (Federal Republic Of) | 5.29% | |
Teleperformance SE | 4.77% | |
Germany (Federal Republic Of) | 3.73% | |
Germany (Federal Republic Of) | 3.69% | |
Zignago Vetro SpA | 1.02% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.93% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |