ISIN | LU1910279659 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Blue Lake SICAV-SIF - Auriga Z Accu |
Offerente del fondo | ACOLIN Fund Services AG |
Offerente del fondo | ACOLIN Fund Services AG |
Rappresentante in Svizzera |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 396 96 96 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The sub-fund aims at seeking capital appreciation by investing in a limited number of equities (listed or not) or equity related-securities, debt securities or debt related-securities or other fixed income transferable securities. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 3'197.41 EUR | 30.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 3'118.97 EUR | 29.08.2025 |
Max 52 settimani * | 3'197.41 EUR | 30.09.2025 |
Min 52 settimani * | 2'625.66 EUR | 31.10.2024 |
NAV * | 3'197.41 EUR | 30.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 121'392'711 | |
Attivo della classe *** | 13'808'457 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +16.17% |
31.12.2024 - 30.09.2025
31.12.2024 30.09.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +15.49% |
31.12.2024 - 30.09.2025
31.12.2024 30.09.2025 |
1 mese | 0.00% |
30.09.2025 - 30.09.2025
30.09.2025 30.09.2025 |
3 mesi | +0.65% |
30.06.2025 - 30.09.2025
30.06.2025 30.09.2025 |
6 mesi | +2.54% |
31.03.2025 - 30.09.2025
31.03.2025 30.09.2025 |
1 anno | +22.28% |
30.09.2024 - 30.09.2025
30.09.2024 30.09.2025 |
2 anni | +64.21% |
31.10.2023 - 30.09.2025
31.10.2023 30.09.2025 |
3 anni | +105.08% |
30.09.2022 - 30.09.2025
30.09.2022 30.09.2025 |
5 anni | +266.14% |
30.09.2020 - 30.09.2025
30.09.2020 30.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
FILA-Fabbrica Italiana Lapis ed Affini SpA | 20.29% | |
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Attendo AB | 19.46% | |
NSI NV | 15.45% | |
ShaMaran Petroleum Corp | 5.23% | |
Teleperformance SE | 5.21% | |
Germany (Federal Republic Of) | 5.11% | |
Germany (Federal Republic Of) | 3.56% | |
CIR SpA | 3.33% | |
Zignago Vetro SpA | 2.53% | |
Germany (Federal Republic Of) | 2.03% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER *** | 0.84% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.84% |
SRRI ***
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Data SRRI *** |