Blue Lake SICAV-SIF - Tetragon A Accu

Dati di base

ISIN LU1050631644
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Blue Lake SICAV-SIF - Tetragon A Accu
Offerente del fondo ACOLIN Fund Services AG
Offerente del fondo ACOLIN Fund Services AG
Rappresentante in Svizzera ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 396 96 96
Distributore(i)
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund aims at seeking long term capital appreciation by investing in bonds or other fixed income transferable securities and equities either directly or through other Undertakings for Collective Investments (UCIs). Currency exposure can be significantly different from the Sub-Fund’s base currency. Although it will not represent a substantial part of the investment strategy, short exposures to bonds, equities or currencies may be possible.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'270.12 EUR 30.09.2024
Prezzo precedente * 1'206.26 EUR 30.08.2024
Max 52 settimani * 1'417.43 EUR 31.10.2023
Min 52 settimani * 1'168.18 EUR 28.06.2024
NAV * 1'270.12 EUR 30.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 46'822'165
Attivo della classe *** 41'640'563
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.32% 29.12.2023
30.09.2024
Performance YTD (in CHF) +4.78% 29.12.2023
30.09.2024
1 mese +5.29% 30.08.2024
30.09.2024
3 mesi +5.54% 31.07.2024
30.09.2024
6 mesi +1.56% 30.04.2024
30.09.2024
1 anno -10.39% 31.10.2023
30.09.2024
2 anni -20.54% 30.09.2022
30.09.2024
3 anni -1.27% 30.09.2021
30.09.2024
5 anni +6.13% 30.07.2021
30.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)