Blue Lake SICAV-SIF - Auriga A Accu

Dati di base

ISIN LU1910279493
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Blue Lake SICAV-SIF - Auriga A Accu
Offerente del fondo ACOLIN Fund Services AG
Offerente del fondo ACOLIN Fund Services AG
Rappresentante in Svizzera ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 396 96 96
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The sub-fund aims at seeking capital appreciation by investing in a limited number of equities (listed or not) or equity related-securities, debt securities or debt related-securities or other fixed income transferable securities.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 2'534.00 EUR 28.02.2025
Prezzo precedente * 2'367.81 EUR 31.01.2025
Max 52 settimani * 2'534.00 EUR 28.02.2025
Min 52 settimani * 2'035.66 EUR 28.03.2024
NAV * 2'534.00 EUR 28.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 94'721'969
Attivo della classe *** 82'829'136
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.21% 31.12.2024
28.02.2025
Performance YTD (in CHF) +8.83% 31.12.2024
28.02.2025
1 mese +7.02% 31.01.2025
28.02.2025
3 mesi +10.42% 29.11.2024
28.02.2025
6 mesi +13.08% 30.08.2024
28.02.2025
1 anno +26.83% 29.02.2024
28.02.2025
2 anni +48.20% 28.02.2023
28.02.2025
3 anni +47.97% 28.02.2022
28.02.2025
5 anni +75.80% 30.07.2021
28.02.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

FILA-Fabbrica Italiana Lapis ed Affini SpA 20.83%
Attendo AB 19.73%
CIR SpA 17.83%
NSI NV 16.72%
ShaMaran Petroleum Corp 6.28%
Germany (Federal Republic Of) 5.29%
Teleperformance SE 4.77%
Germany (Federal Republic Of) 3.73%
Germany (Federal Republic Of) 3.69%
Zignago Vetro SpA 1.02%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.35%
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)