ISIN | LU1910279493 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Blue Lake SICAV-SIF - Auriga A Accu |
Offerente del fondo | ACOLIN Fund Services AG |
Offerente del fondo | ACOLIN Fund Services AG |
Rappresentante in Svizzera |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 396 96 96 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The sub-fund aims at seeking capital appreciation by investing in a limited number of equities (listed or not) or equity related-securities, debt securities or debt related-securities or other fixed income transferable securities. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 2'231.72 EUR | 31.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 2'223.00 EUR | 30.09.2024 |
Max 52 settimani * | 2'240.89 EUR | 30.08.2024 |
Min 52 settimani * | 1'779.72 EUR | 30.11.2023 |
NAV * | 2'231.72 EUR | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 89'866'202 | |
Attivo della classe *** | 79'951'172 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +21.02% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +22.51% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 mese | +0.39% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mesi | +1.41% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mesi | +7.58% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 anno | +28.04% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 anni | +46.72% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 anni | +47.86% |
30.11.2021 - 31.10.2024
30.11.2021 31.10.2024 |
5 anni | +54.83% |
30.07.2021 - 31.10.2024
30.07.2021 31.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
CIR SpA | 23.82% | |
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Attendo AB | 21.77% | |
NSI NV | 16.41% | |
FILA-Fabbrica Italiana Lapis ed Affini SpA | 9.72% | |
Germany (Federal Republic Of) | 6.87% | |
Germany (Federal Republic Of) | 4.34% | |
lastminute.com NV | 3.59% | |
ShaMaran Petroleum Corp | 0.18% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |