Quaero Capital S.A.

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1201 Genève
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Web: www.quaerocapital.com

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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Quaero Capital Funds (Lux)-Global Convertible Bonds A1 EUR Capitalisation
LU2114351864
124.01 EUR
28.08.2025
124.01 EUR
28.08.2025
+8.33%
Quaero Capital Funds (Lux)-Global Convertible Bonds B EUR Capitalisation
LU2114351948
Quaero Capital Funds (Lux)-Global Convertible Bonds B1 EUR Capitalisation
LU2114352086
Quaero Capital Funds (Lux)-Global Convertible Bonds C acc (USD)
LU2174431994
Quaero Capital Funds (Lux)-Global Convertible Bonds C EUR Capitalisation
LU2114352243
127.71 EUR
28.08.2025
127.71 EUR
28.08.2025
+8.40%
Quaero Capital Funds (Lux)-Global Convertible Bonds C EUR Distribution
LU2141149414
127.71 EUR
28.08.2025
127.71 EUR
28.08.2025
+8.41%
Quaero Capital Funds (Lux)-Global Convertible Bonds D acc (EUR)
LU2173413373
100.80 EUR
28.08.2025
100.80 EUR
28.08.2025
+7.98%
Quaero Capital Funds (Lux)-Infrastructure Securities A (CHF)
LU1136190409
161.52 CHF
28.08.2025
161.52 CHF
28.08.2025
-4.11%
Quaero Capital Funds (Lux)-Infrastructure Securities A (EUR)
LU1136190664
183.10 EUR
28.08.2025
183.10 EUR
28.08.2025
-2.46%
Quaero Capital Funds (Lux)-Infrastructure Securities A (USD)
LU1136190581
214.72 USD
28.08.2025
214.72 USD
28.08.2025
-1.28%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura