Quaero Capital S.A.

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1201 Genève
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Web: www.quaerocapital.com

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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Quaero Capital Funds (Lux)-Global Convertible Bonds A1 EUR Capitalisation
LU2114351864
122.75 EUR
15.07.2025
122.75 EUR
15.07.2025
+7.23%
Quaero Capital Funds (Lux)-Global Convertible Bonds B EUR Capitalisation
LU2114351948
Quaero Capital Funds (Lux)-Global Convertible Bonds B1 EUR Capitalisation
LU2114352086
Quaero Capital Funds (Lux)-Global Convertible Bonds C acc (USD)
LU2174431994
Quaero Capital Funds (Lux)-Global Convertible Bonds C EUR Capitalisation
LU2114352243
126.38 EUR
15.07.2025
126.38 EUR
15.07.2025
+7.27%
Quaero Capital Funds (Lux)-Global Convertible Bonds C EUR Distribution
LU2141149414
126.38 EUR
15.07.2025
126.38 EUR
15.07.2025
+7.28%
Quaero Capital Funds (Lux)-Global Convertible Bonds D acc (EUR)
LU2173413373
99.79 EUR
15.07.2025
99.79 EUR
15.07.2025
+6.90%
Quaero Capital Funds (Lux)-Infrastructure Securities A (CHF)
LU1136190409
160.96 CHF
15.07.2025
160.96 CHF
15.07.2025
-4.45%
Quaero Capital Funds (Lux)-Infrastructure Securities A (EUR)
LU1136190664
181.92 EUR
15.07.2025
181.92 EUR
15.07.2025
-3.09%
Quaero Capital Funds (Lux)-Infrastructure Securities A (USD)
LU1136190581
212.79 USD
15.07.2025
212.79 USD
15.07.2025
-2.17%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura