Quaero Capital S.A.

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1201 Genève
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Web: www.quaerocapital.com

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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Quaero Capital Funds (Lux)-Global Convertible Bonds A1 EUR Capitalisation
LU2114351864
117.25 EUR
28.03.2025
117.25 EUR
28.03.2025
+2.43%
Quaero Capital Funds (Lux)-Global Convertible Bonds B EUR Capitalisation
LU2114351948
Quaero Capital Funds (Lux)-Global Convertible Bonds B1 EUR Capitalisation
LU2114352086
Quaero Capital Funds (Lux)-Global Convertible Bonds C acc (USD)
LU2174431994
Quaero Capital Funds (Lux)-Global Convertible Bonds C EUR Capitalisation
LU2114352243
120.73 EUR
28.03.2025
120.73 EUR
28.03.2025
+2.48%
Quaero Capital Funds (Lux)-Global Convertible Bonds C EUR Distribution
LU2141149414
120.73 EUR
28.03.2025
120.73 EUR
28.03.2025
+2.49%
Quaero Capital Funds (Lux)-Global Convertible Bonds D acc (EUR)
LU2173413373
95.38 EUR
28.03.2025
95.38 EUR
28.03.2025
+2.17%
Quaero Capital Funds (Lux)-Infrastructure Securities A (CHF)
LU1136190409
164.64 CHF
28.03.2025
164.64 CHF
28.03.2025
-2.26%
Quaero Capital Funds (Lux)-Infrastructure Securities A (EUR)
LU1136190664
184.76 EUR
28.03.2025
184.76 EUR
28.03.2025
-1.58%
Quaero Capital Funds (Lux)-Infrastructure Securities A (USD)
LU1136190581
214.52 USD
28.03.2025
214.52 USD
28.03.2025
-1.37%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura