| ISIN | LU2173413373 |
|---|---|
| Numero di valore | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Quaero Capital Funds (Lux)-Global Convertible Bonds D acc (EUR) |
| Offerente del fondo |
Quaero Capital S.A.
Rue de Lausanne 20-bis 1201 Genève Telefono: + 41 22 518 83 00 Web: www.quaerocapital.com |
| Offerente del fondo | Quaero Capital S.A. |
| Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
| Distributore(i) |
Quaero Capital S.A. Geneve Telefono: +41 22 518 8300 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a long-term capital gain. The Sub-Fund will invest globally and without reference to any benchmark and without any geographical or sector allocation constraints. The Sub-Fund is categorized as a SFDR Article 8 Product. To select eligible securities, the SubInvestment Manager performs both a financial and non-financial analysis, using ESG (Environmental, Social, Governance) criterias. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 103.97 EUR | 29.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 103.96 EUR | 28.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 104.43 EUR | 27.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 90.93 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 103.97 EUR | 29.10.2025 |
| Issue Price * | 103.97 EUR | 29.10.2025 |
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 159'849'668 | |
| Attivo della classe *** | 1'314'015 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +11.38% |
31.12.2024 - 29.10.2025
31.12.2024 29.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +9.97% |
31.12.2024 - 29.10.2025
31.12.2024 29.10.2025 |
| 1 mese | +1.64% |
29.09.2025 - 29.10.2025
29.09.2025 29.10.2025 |
| 3 mesi | +3.71% |
29.07.2025 - 29.10.2025
29.07.2025 29.10.2025 |
| 6 mesi | +9.09% |
29.04.2025 - 29.10.2025
29.04.2025 29.10.2025 |
| 1 anno | +11.46% |
29.10.2024 - 29.10.2025
29.10.2024 29.10.2025 |
| 2 anni | +27.98% |
30.10.2023 - 29.10.2025
30.10.2023 29.10.2025 |
| 3 anni | +23.66% |
31.10.2022 - 29.10.2025
31.10.2022 29.10.2025 |
| 5 anni | +3.97% |
01.02.2021 - 29.10.2025
01.02.2021 29.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schneider Electric SE 1.625% | 1.86% | |
|---|---|---|
| Southern Co. 4.5% | 1.78% | |
| Snam S.p.A. 3.25% | 1.77% | |
| Iberdrola Finanzas S.A.U. 1.5% | 1.61% | |
| MTU Aero Engines AG 0.05% | 1.56% | |
| Alibaba Grp Hldg Cv 0% | 1.52% | |
| Euronext N.V. 1.5% | 1.49% | |
| Pirelli & C S.p.A. 0% | 1.48% | |
| Wendel Se 2.625% | 1.44% | |
| Vinci SA 0.7% | 1.43% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER *** | 2.33% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.75% |
| Ongoing Charges *** | 2.33% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |