ISIN | LU2173413373 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Quaero Capital Funds (Lux)-Global Convertible Bonds D acc (EUR) |
Offerente del fondo |
Quaero Capital S.A.
Rue de Lausanne 20-bis 1201 Genève Telefono: + 41 22 518 83 00 Web: www.quaerocapital.com |
Offerente del fondo | Quaero Capital S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) |
Quaero Capital S.A. Geneve Telefono: +41 22 518 8300 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a long-term capital gain. The Sub-Fund will invest globally and without reference to any benchmark and without any geographical or sector allocation constraints. The Sub-Fund is categorized as a SFDR Article 8 Product. To select eligible securities, the SubInvestment Manager performs both a financial and non-financial analysis, using ESG (Environmental, Social, Governance) criterias. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 96.64 EUR | 07.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 96.63 EUR | 06.05.2025 |
Max 52 settimani * | 97.05 EUR | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 88.38 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 96.64 EUR | 07.05.2025 |
Issue Price * | 96.64 EUR | 07.05.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 108'429'021 | |
Attivo della classe *** | 501'657 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.52% |
31.12.2024 - 07.05.2025
31.12.2024 07.05.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +2.60% |
31.12.2024 - 07.05.2025
31.12.2024 07.05.2025 |
1 mese | +6.28% |
07.04.2025 - 07.05.2025
07.04.2025 07.05.2025 |
3 mesi | +1.20% |
07.02.2025 - 07.05.2025
07.02.2025 07.05.2025 |
6 mesi | +2.42% |
07.11.2024 - 07.05.2025
07.11.2024 07.05.2025 |
1 anno | +6.16% |
07.05.2024 - 07.05.2025
07.05.2024 07.05.2025 |
2 anni | +13.52% |
08.05.2023 - 07.05.2025
08.05.2023 07.05.2025 |
3 anni | +9.64% |
10.05.2022 - 07.05.2025
10.05.2022 07.05.2025 |
5 anni | -3.36% |
01.02.2021 - 07.05.2025
01.02.2021 07.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Iberdrola Finanzas S.A.U. 0.8% | 2.22% | |
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Snam S.p.A. 3.25% | 2.18% | |
MTU Aero Engines AG 0.05% | 2.04% | |
Schneider Electric SE 1.625% | 1.98% | |
Vinci SA 0.7% | 1.96% | |
Pirelli & C S.p.A. 0% | 1.94% | |
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5% | 1.86% | |
Wendel Se 2.625% | 1.82% | |
Itron, Inc. 0% | 1.79% | |
Southern Co. 3.875% | 1.75% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER *** | 2.328% |
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Data TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 2.29% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |