ISIN | LU2173413373 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Quaero Capital Funds (Lux)-Global Convertible Bonds D acc (EUR) |
Offerente del fondo |
Quaero Capital S.A.
Rue de Lausanne 20-bis 1201 Genève Telefono: + 41 22 518 83 00 Web: www.quaerocapital.com |
Offerente del fondo | Quaero Capital S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) |
Quaero Capital S.A. Geneve Telefono: +41 22 518 8300 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a long-term capital gain. The Sub-Fund will invest globally and without reference to any benchmark and without any geographical or sector allocation constraints. The Sub-Fund is categorized as a SFDR Article 8 Product. To select eligible securities, the SubInvestment Manager performs both a financial and non-financial analysis, using ESG (Environmental, Social, Governance) criterias. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 98.38 EUR | 04.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 98.24 EUR | 03.06.2025 |
Max 52 settimani * | 98.38 EUR | 04.06.2025 |
Min 52 settimani * | 88.38 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 98.38 EUR | 04.06.2025 |
Issue Price * | 98.38 EUR | 04.06.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 115'130'440 | |
Attivo della classe *** | 1'044'677 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.39% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +4.79% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
1 mese | +1.73% |
05.05.2025 - 04.06.2025
05.05.2025 04.06.2025 |
3 mesi | +3.19% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 mesi | +2.71% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 anno | +8.64% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 anni | +14.57% |
05.06.2023 - 04.06.2025
05.06.2023 04.06.2025 |
3 anni | +8.84% |
07.06.2022 - 04.06.2025
07.06.2022 04.06.2025 |
5 anni | -1.62% |
01.02.2021 - 04.06.2025
01.02.2021 04.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Iberdrola Finanzas S.A.U. 0.8% | 2.28% | |
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Snam S.p.A. 3.25% | 2.27% | |
Simon Global Development BV 3.5% | 2.11% | |
Vinci SA 0.7% | 1.98% | |
Wendel Se 2.625% | 1.98% | |
MTU Aero Engines AG 0.05% | 1.96% | |
Schneider Electric SE 1.625% | 1.94% | |
Pirelli & C S.p.A. 0% | 1.91% | |
Itron, Inc. 0% | 1.71% | |
Digital Realty Trust, L.P. 1.875% | 1.69% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER *** | 2.328% |
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Data TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 2.33% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |