Quaero Capital Funds (Lux)-Global Convertible Bonds D acc (EUR)

Dati di base

ISIN LU2173413373
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Quaero Capital Funds (Lux)-Global Convertible Bonds D acc (EUR)
Offerente del fondo Quaero Capital S.A. Rue de Lausanne 20-bis
1201 Genève
Telefono: + 41 22 518 83 00
Web: www.quaerocapital.com
Offerente del fondo Quaero Capital S.A.
Rappresentante in Svizzera FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributore(i) Quaero Capital S.A.
Geneve
Telefono: +41 22 518 8300
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a long-term capital gain. The Sub-Fund will invest globally and without reference to any benchmark and without any geographical or sector allocation constraints. The Sub-Fund is categorized as a SFDR Article 8 Product. To select eligible securities, the SubInvestment Manager performs both a financial and non-financial analysis, using ESG (Environmental, Social, Governance) criterias.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 98.38 EUR 04.06.2025
Prezzo precedente * 98.24 EUR 03.06.2025
Max 52 settimani * 98.38 EUR 04.06.2025
Min 52 settimani * 88.38 EUR 05.08.2024
NAV * 98.38 EUR 04.06.2025
Issue Price * 98.38 EUR 04.06.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 115'130'440
Attivo della classe *** 1'044'677
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.39% 31.12.2024
04.06.2025
Performance YTD (in CHF) +4.79% 31.12.2024
04.06.2025
1 mese +1.73% 05.05.2025
04.06.2025
3 mesi +3.19% 04.03.2025
04.06.2025
6 mesi +2.71% 04.12.2024
04.06.2025
1 anno +8.64% 04.06.2024
04.06.2025
2 anni +14.57% 05.06.2023
04.06.2025
3 anni +8.84% 07.06.2022
04.06.2025
5 anni -1.62% 01.02.2021
04.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Iberdrola Finanzas S.A.U. 0.8% 2.28%
Snam S.p.A. 3.25% 2.27%
Simon Global Development BV 3.5% 2.11%
Vinci SA 0.7% 1.98%
Wendel Se 2.625% 1.98%
MTU Aero Engines AG 0.05% 1.96%
Schneider Electric SE 1.625% 1.94%
Pirelli & C S.p.A. 0% 1.91%
Itron, Inc. 0% 1.71%
Digital Realty Trust, L.P. 1.875% 1.69%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER *** 2.328%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 2.33%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)