ISIN | LU2173413373 |
---|---|
Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Quaero Capital Funds (Lux)-Global Convertible Bonds D acc (EUR) |
Offerente del fondo |
Quaero Capital S.A.
Rue de Lausanne 20-bis 1201 Genève Telefono: + 41 22 518 83 00 Web: www.quaerocapital.com |
Offerente del fondo | Quaero Capital S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) |
Quaero Capital S.A. Geneve Telefono: +41 22 518 8300 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a long-term capital gain. The Sub-Fund will invest globally and without reference to any benchmark and without any geographical or sector allocation constraints. The Sub-Fund is categorized as a SFDR Article 8 Product. To select eligible securities, the SubInvestment Manager performs both a financial and non-financial analysis, using ESG (Environmental, Social, Governance) criterias. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 99.79 EUR | 15.07.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 99.68 EUR | 14.07.2025 |
Max 52 settimani * | 99.79 EUR | 15.07.2025 |
Min 52 settimani * | 88.38 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 99.79 EUR | 15.07.2025 |
Issue Price * | 99.79 EUR | 15.07.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 132'327'528 | |
Attivo della classe *** | 1'275'064 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.90% |
31.12.2024 - 15.07.2025
31.12.2024 15.07.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +5.78% |
31.12.2024 - 15.07.2025
31.12.2024 15.07.2025 |
1 mese | +1.58% |
16.06.2025 - 15.07.2025
16.06.2025 15.07.2025 |
3 mesi | +6.67% |
15.04.2025 - 15.07.2025
15.04.2025 15.07.2025 |
6 mesi | +6.66% |
15.01.2025 - 15.07.2025
15.01.2025 15.07.2025 |
1 anno | +9.47% |
15.07.2024 - 15.07.2025
15.07.2024 15.07.2025 |
2 anni | +14.19% |
17.07.2023 - 15.07.2025
17.07.2023 15.07.2025 |
3 anni | +17.08% |
15.07.2022 - 15.07.2025
15.07.2022 15.07.2025 |
5 anni | -0.21% |
01.02.2021 - 15.07.2025
01.02.2021 15.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Snam S.p.A. 3.25% | 2.00% | |
---|---|---|
MTU Aero Engines AG 0.05% | 1.89% | |
Pirelli & C S.p.A. 0% | 1.87% | |
Wendel Se 2.625% | 1.78% | |
Simon Global Development BV 3.5% | 1.77% | |
Vinci SA 0.7% | 1.77% | |
Itron, Inc. 0% | 1.75% | |
Schneider Electric SE 1.625% | 1.62% | |
Quanta Computer Inc. 0% | 1.55% | |
Euronext N.V. 1.5% | 1.55% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER *** | 2.328% |
---|---|
Data TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 2.35% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.06.2025 |