ISIN | LU1539115334 |
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Numero di valore | 34959847 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Quaero Capital Funds (Lux)-World Opportunities A (USD) |
Offerente del fondo |
Quaero Capital S.A.
Rue de Lausanne 20-bis 1201 Genève Telefono: + 41 22 518 83 00 Web: www.quaerocapital.com |
Offerente del fondo | Quaero Capital S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) |
Quaero Capital S.A. Geneve Telefono: +41 22 518 8300 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub–Fund is to achieve superior absolute returns as well as superior risk-adjusted returns. The Sub-Fund will seek to achieve its investment objective through investing primarily in Transferable Securities, on a global basis. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 147.75 USD | 31.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 148.74 USD | 28.03.2025 |
Max 52 settimani * | 161.35 USD | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 142.43 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 147.75 USD | 31.03.2025 |
Issue Price * | 147.75 USD | 31.03.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 25'495'457 | |
Attivo della classe *** | 4'083'597 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.55% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -3.13% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
1 mese | -4.94% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mesi | -0.55% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 mesi | -7.83% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 anno | -0.48% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 anni | +10.28% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 anni | -1.48% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 anni | +51.01% |
31.03.2020 - 31.03.2025
31.03.2020 31.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Walmart Inc | 5.43% | |
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Air Liquide SA | 5.29% | |
Vontobel mtx Sust EmMkts Ldrs I USD | 4.95% | |
Palo Alto Networks Inc | 4.53% | |
Mastercard Inc Class A | 4.26% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.23% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 4.11% | |
TotalEnergies SE | 4.07% | |
The Goldman Sachs Group Inc | 3.96% | |
Coca-Cola Co | 3.83% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 2.21% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |