ISIN | LU1539115334 |
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Numero di valore | 34959847 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Quaero Capital Funds (Lux)-World Opportunities A (USD) |
Offerente del fondo |
Quaero Capital S.A.
Rue de Lausanne 20-bis 1201 Genève Telefono: + 41 22 518 83 00 Web: www.quaerocapital.com |
Offerente del fondo | Quaero Capital S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) |
Quaero Capital S.A. Geneve Telefono: +41 22 518 8300 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub–Fund is to achieve superior absolute returns as well as superior risk-adjusted returns. The Sub-Fund will seek to achieve its investment objective through investing primarily in Transferable Securities, on a global basis. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 161.21 USD | 16.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 161.04 USD | 15.07.2025 |
Max 52 settimani * | 162.29 USD | 03.07.2025 |
Min 52 settimani * | 135.62 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 161.21 USD | 16.07.2025 |
Issue Price * | 161.21 USD | 16.07.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 28'524'214 | |
Attivo della classe *** | 4'307'364 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.51% |
31.12.2024 - 16.07.2025
31.12.2024 16.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -4.27% |
31.12.2024 - 16.07.2025
31.12.2024 16.07.2025 |
1 mese | +2.01% |
16.06.2025 - 16.07.2025
16.06.2025 16.07.2025 |
3 mesi | +12.71% |
16.04.2025 - 16.07.2025
16.04.2025 16.07.2025 |
6 mesi | +7.09% |
16.01.2025 - 16.07.2025
16.01.2025 16.07.2025 |
1 anno | +2.39% |
16.07.2024 - 16.07.2025
16.07.2024 16.07.2025 |
2 anni | +14.46% |
17.07.2023 - 16.07.2025
17.07.2023 16.07.2025 |
3 anni | +32.54% |
18.07.2022 - 16.07.2025
18.07.2022 16.07.2025 |
5 anni | +26.97% |
16.07.2020 - 16.07.2025
16.07.2020 16.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Air Liquide SA | 5.29% | |
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Vontobel mtx Em Mkts Ldrs I USD | 4.86% | |
Cameco Corp | 4.79% | |
The Goldman Sachs Group Inc | 4.03% | |
Netflix Inc | 3.85% | |
Microsoft Corp | 3.74% | |
Mastercard Inc Class A | 3.71% | |
TotalEnergies SE | 3.70% | |
NVIDIA Corp | 3.56% | |
Ferrari NV | 3.51% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER *** | 2.164% |
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Data TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 2.16% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |