Quaero Capital Funds (Lux)-World Opportunities A (USD)

Dati di base

ISIN LU1539115334
Numero di valore 34959847
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Quaero Capital Funds (Lux)-World Opportunities A (USD)
Offerente del fondo Quaero Capital S.A. Rue de Lausanne 20-bis
1201 Genève
Telefono: + 41 22 518 83 00
Web: www.quaerocapital.com
Offerente del fondo Quaero Capital S.A.
Rappresentante in Svizzera FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributore(i) Quaero Capital S.A.
Geneve
Telefono: +41 22 518 8300
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Sub–Fund is to achieve superior absolute returns as well as superior risk-adjusted returns. The Sub-Fund will seek to achieve its investment objective through investing primarily in Transferable Securities, on a global basis.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 163.58 USD 02.09.2025
Prezzo precedente * 164.69 USD 01.09.2025
Max 52 settimani * 164.77 USD 29.08.2025
Min 52 settimani * 135.62 USD 08.04.2025
NAV * 163.58 USD 02.09.2025
Issue Price * 163.58 USD 02.09.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 27'559'273
Attivo della classe *** 4'403'559
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +10.10% 31.12.2024
02.09.2025
Performance YTD (in CHF) -2.43% 31.12.2024
02.09.2025
1 mese +2.67% 04.08.2025
02.09.2025
3 mesi +4.93% 02.06.2025
02.09.2025
6 mesi +6.12% 03.03.2025
02.09.2025
1 anno +4.09% 02.09.2024
02.09.2025
2 anni +18.36% 04.09.2023
02.09.2025
3 anni +35.02% 02.09.2022
02.09.2025
5 anni +15.73% 02.09.2020
02.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Air Liquide SA 5.49%
Vontobel mtx Em Mkts Ldrs I USD 5.32%
Cameco Corp 5.21%
The Goldman Sachs Group Inc 4.44%
Microsoft Corp 4.32%
NVIDIA Corp 4.32%
Mastercard Inc Class A 4.03%
TotalEnergies SE 3.89%
Netflix Inc 3.59%
Coca-Cola Co 3.52%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER *** 2.168%
Data TER *** 30.06.2025
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.18%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)