ISIN | LU1539115334 |
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Numero di valore | 34959847 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Quaero Capital Funds (Lux)-World Opportunities A (USD) |
Offerente del fondo |
Quaero Capital S.A.
Rue de Lausanne 20-bis 1201 Genève Telefono: + 41 22 518 83 00 Web: www.quaerocapital.com |
Offerente del fondo | Quaero Capital S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) |
Quaero Capital S.A. Geneve Telefono: +41 22 518 8300 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub–Fund is to achieve superior absolute returns as well as superior risk-adjusted returns. The Sub-Fund will seek to achieve its investment objective through investing primarily in Transferable Securities, on a global basis. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 155.16 USD | 14.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 154.49 USD | 13.05.2025 |
Max 52 settimani * | 161.35 USD | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 135.62 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 155.16 USD | 14.05.2025 |
Issue Price * | 155.16 USD | 14.05.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 26'035'112 | |
Attivo della classe *** | 3'899'178 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.44% |
31.12.2024 - 14.05.2025
31.12.2024 14.05.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -3.16% |
31.12.2024 - 14.05.2025
31.12.2024 14.05.2025 |
1 mese | +7.48% |
14.04.2025 - 14.05.2025
14.04.2025 14.05.2025 |
3 mesi | -3.62% |
14.02.2025 - 14.05.2025
14.02.2025 14.05.2025 |
6 mesi | +1.46% |
14.11.2024 - 14.05.2025
14.11.2024 14.05.2025 |
1 anno | +2.71% |
14.05.2024 - 14.05.2025
14.05.2024 14.05.2025 |
2 anni | +14.22% |
15.05.2023 - 14.05.2025
15.05.2023 14.05.2025 |
3 anni | +24.38% |
16.05.2022 - 14.05.2025
16.05.2022 14.05.2025 |
5 anni | +42.41% |
14.05.2020 - 14.05.2025
14.05.2020 14.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Air Liquide SA | 5.65% | |
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Vontobel mtx Sust EmMkts Ldrs I USD | 5.12% | |
TotalEnergies SE | 4.52% | |
Mastercard Inc Class A | 4.19% | |
Coca-Cola Co | 3.99% | |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 3.92% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 3.72% | |
Alibaba Group Holding Ltd ADR | 3.65% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3.64% | |
The Goldman Sachs Group Inc | 3.60% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER *** | 2.164% |
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Data TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 2.16% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |