Quaero Capital Funds (Lux)-World Opportunities A (USD)

Dati di base

ISIN LU1539115334
Numero di valore 34959847
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Quaero Capital Funds (Lux)-World Opportunities A (USD)
Offerente del fondo Quaero Capital S.A. Rue de Lausanne 20-bis
1201 Genève
Telefono: + 41 22 518 83 00
Web: www.quaerocapital.com
Offerente del fondo Quaero Capital S.A.
Rappresentante in Svizzera FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributore(i) Quaero Capital S.A.
Geneve
Telefono: +41 22 518 8300
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Sub–Fund is to achieve superior absolute returns as well as superior risk-adjusted returns. The Sub-Fund will seek to achieve its investment objective through investing primarily in Transferable Securities, on a global basis.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 147.75 USD 31.03.2025
Prezzo precedente * 148.74 USD 28.03.2025
Max 52 settimani * 161.35 USD 18.02.2025
Min 52 settimani * 142.43 USD 19.04.2024
NAV * 147.75 USD 31.03.2025
Issue Price * 147.75 USD 31.03.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 25'495'457
Attivo della classe *** 4'083'597
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.55% 31.12.2024
31.03.2025
Performance YTD (in CHF) -3.13% 31.12.2024
31.03.2025
1 mese -4.94% 28.02.2025
31.03.2025
3 mesi -0.55% 31.12.2024
31.03.2025
6 mesi -7.83% 30.09.2024
31.03.2025
1 anno -0.48% 02.04.2024
31.03.2025
2 anni +10.28% 31.03.2023
31.03.2025
3 anni -1.48% 31.03.2022
31.03.2025
5 anni +51.01% 31.03.2020
31.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Walmart Inc 5.43%
Air Liquide SA 5.29%
Vontobel mtx Sust EmMkts Ldrs I USD 4.95%
Palo Alto Networks Inc 4.53%
Mastercard Inc Class A 4.26%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.23%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 4.11%
TotalEnergies SE 4.07%
The Goldman Sachs Group Inc 3.96%
Coca-Cola Co 3.83%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.21%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)