Quaero Capital Funds (Lux)-World Opportunities A (USD)

Dati di base

ISIN LU1539115334
Numero di valore 34959847
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Quaero Capital Funds (Lux)-World Opportunities A (USD)
Offerente del fondo Quaero Capital S.A. Rue de Lausanne 20-bis
1201 Genève
Telefono: + 41 22 518 83 00
Web: www.quaerocapital.com
Offerente del fondo Quaero Capital S.A.
Rappresentante in Svizzera FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributore(i) Quaero Capital S.A.
Geneve
Telefono: +41 22 518 8300
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Sub–Fund is to achieve superior absolute returns as well as superior risk-adjusted returns. The Sub-Fund will seek to achieve its investment objective through investing primarily in Transferable Securities, on a global basis.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 155.16 USD 14.05.2025
Prezzo precedente * 154.49 USD 13.05.2025
Max 52 settimani * 161.35 USD 18.02.2025
Min 52 settimani * 135.62 USD 08.04.2025
NAV * 155.16 USD 14.05.2025
Issue Price * 155.16 USD 14.05.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 26'035'112
Attivo della classe *** 3'899'178
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.44% 31.12.2024
14.05.2025
Performance YTD (in CHF) -3.16% 31.12.2024
14.05.2025
1 mese +7.48% 14.04.2025
14.05.2025
3 mesi -3.62% 14.02.2025
14.05.2025
6 mesi +1.46% 14.11.2024
14.05.2025
1 anno +2.71% 14.05.2024
14.05.2025
2 anni +14.22% 15.05.2023
14.05.2025
3 anni +24.38% 16.05.2022
14.05.2025
5 anni +42.41% 14.05.2020
14.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Air Liquide SA 5.65%
Vontobel mtx Sust EmMkts Ldrs I USD 5.12%
TotalEnergies SE 4.52%
Mastercard Inc Class A 4.19%
Coca-Cola Co 3.99%
Berkshire Hathaway Inc Class B 3.92%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 3.72%
Alibaba Group Holding Ltd ADR 3.65%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.64%
The Goldman Sachs Group Inc 3.60%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER *** 2.164%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.16%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)