| ISIN | LU1539115334 |
|---|---|
| Numero di valore | 34959847 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Quaero Capital Funds (Lux)-World Opportunities A (USD) |
| Offerente del fondo |
Quaero Capital S.A.
Rue de Lausanne 20-bis 1201 Genève Telefono: + 41 22 518 83 00 Web: www.quaerocapital.com |
| Offerente del fondo | Quaero Capital S.A. |
| Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
| Distributore(i) |
Quaero Capital S.A. Geneve Telefono: +41 22 518 8300 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub–Fund is to achieve superior absolute returns as well as superior risk-adjusted returns. The Sub-Fund will seek to achieve its investment objective through investing primarily in Transferable Securities, on a global basis. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 172.87 USD | 29.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 173.29 USD | 28.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 173.29 USD | 28.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 135.62 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 172.87 USD | 29.10.2025 |
| Issue Price * | 172.87 USD | 29.10.2025 |
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 27'696'364 | |
| Attivo della classe *** | 4'518'530 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +16.36% |
31.12.2024 - 29.10.2025
31.12.2024 29.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +2.51% |
31.12.2024 - 29.10.2025
31.12.2024 29.10.2025 |
| 1 mese | +2.36% |
29.09.2025 - 29.10.2025
29.09.2025 29.10.2025 |
| 3 mesi | +6.57% |
29.07.2025 - 29.10.2025
29.07.2025 29.10.2025 |
| 6 mesi | +15.85% |
29.04.2025 - 29.10.2025
29.04.2025 29.10.2025 |
| 1 anno | +9.76% |
29.10.2024 - 29.10.2025
29.10.2024 29.10.2025 |
| 2 anni | +37.67% |
30.10.2023 - 29.10.2025
30.10.2023 29.10.2025 |
| 3 anni | +51.06% |
31.10.2022 - 29.10.2025
31.10.2022 29.10.2025 |
| 5 anni | +30.89% |
29.10.2020 - 29.10.2025
29.10.2020 29.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vontobel mtx Em Mkts Ldrs I USD | 5.64% | |
|---|---|---|
| Cameco Corp | 5.57% | |
| Air Liquide SA | 5.51% | |
| The Goldman Sachs Group Inc | 4.67% | |
| Alibaba Group Holding Ltd ADR | 4.39% | |
| NVIDIA Corp | 4.33% | |
| Microsoft Corp | 4.01% | |
| Mastercard Inc Class A | 3.87% | |
| TotalEnergies SE | 3.79% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 3.64% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER *** | 2.191% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 2.19% |
|
SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |