ISIN | LU2114352243 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Quaero Capital Funds (Lux)-Global Convertible Bonds C EUR Capitalisation |
Offerente del fondo |
Quaero Capital S.A.
Rue de Lausanne 20-bis 1201 Genève Telefono: + 41 22 518 83 00 Web: www.quaerocapital.com |
Offerente del fondo | Quaero Capital S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) |
Quaero Capital S.A. Geneve Telefono: +41 22 518 8300 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a long-term capital gain. The Sub-Fund will invest globally and without reference to any benchmark and without any geographical or sector allocation constraints. The Sub-Fund is categorized as a SFDR Article 8 Product. To select eligible securities, the SubInvestment Manager performs both a financial and non-financial analysis, using ESG (Environmental, Social, Governance) criterias. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 127.03 EUR | 02.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 127.34 EUR | 01.09.2025 |
Max 52 settimani * | 127.86 EUR | 13.08.2025 |
Min 52 settimani * | 113.42 EUR | 06.09.2024 |
NAV * | 127.03 EUR | 02.09.2025 |
Issue Price * | 127.03 EUR | 02.09.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 155'445'759 | |
Attivo della classe *** | 57'901'284 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.83% |
31.12.2024 - 02.09.2025
31.12.2024 02.09.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +7.44% |
31.12.2024 - 02.09.2025
31.12.2024 02.09.2025 |
1 mese | +0.40% |
04.08.2025 - 02.09.2025
04.08.2025 02.09.2025 |
3 mesi | +2.23% |
02.06.2025 - 02.09.2025
02.06.2025 02.09.2025 |
6 mesi | +5.04% |
03.03.2025 - 02.09.2025
03.03.2025 02.09.2025 |
1 anno | +10.33% |
02.09.2024 - 02.09.2025
02.09.2024 02.09.2025 |
2 anni | +18.66% |
04.09.2023 - 02.09.2025
04.09.2023 02.09.2025 |
3 anni | +19.90% |
02.09.2022 - 02.09.2025
02.09.2022 02.09.2025 |
5 anni | +14.33% |
02.09.2020 - 02.09.2025
02.09.2020 02.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Schneider Electric SE 1.625% | 1.96% | |
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Southern Co. 4.5% | 1.92% | |
Snam S.p.A. 3.25% | 1.74% | |
Iberdrola Finanzas S.A.U. 1.5% | 1.69% | |
MTU Aero Engines AG 0.05% | 1.64% | |
Euronext N.V. 1.5% | 1.60% | |
Pirelli & C S.p.A. 0% | 1.58% | |
Simon Global Development BV 3.5% | 1.56% | |
Vinci SA 0.7% | 1.52% | |
Wendel Se 2.625% | 1.51% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER *** | 1.029% |
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Data TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 1.05% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |