ISIN | LU2114352243 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Quaero Capital Funds (Lux)-Global Convertible Bonds C EUR Capitalisation |
Offerente del fondo |
Quaero Capital S.A.
Rue de Lausanne 20-bis 1201 Genève Telefono: + 41 22 518 83 00 Web: www.quaerocapital.com |
Offerente del fondo | Quaero Capital S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) |
Quaero Capital S.A. Geneve Telefono: +41 22 518 8300 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a long-term capital gain. The Sub-Fund will invest globally and without reference to any benchmark and without any geographical or sector allocation constraints. The Sub-Fund is categorized as a SFDR Article 8 Product. To select eligible securities, the SubInvestment Manager performs both a financial and non-financial analysis, using ESG (Environmental, Social, Governance) criterias. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 120.04 EUR | 31.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 120.73 EUR | 28.03.2025 |
Max 52 settimani * | 122.67 EUR | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 110.95 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 120.04 EUR | 31.03.2025 |
Issue Price * | 120.04 EUR | 31.03.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 105'990'261 | |
Attivo della classe *** | 39'764'668 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.89% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +3.71% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
1 mese | -0.62% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mesi | +1.89% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 mesi | +3.22% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 anno | +5.05% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 anni | +13.57% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 anni | +2.70% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 anni | +14.72% |
01.07.2020 - 31.03.2025
01.07.2020 31.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pirelli & C S.p.A. 0% | 2.05% | |
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Xiaomi Best Time International Limited 0% | 2.01% | |
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5% | 1.97% | |
Wendel Se 2.625% | 1.86% | |
Rheinmetall AG 2.25% | 1.84% | |
Southern Co. 3.875% | 1.80% | |
Tyler Technologies Inc. 0.25% | 1.72% | |
Schneider Electric SE 1.625% | 1.63% | |
Iberdrola Finanzas S.A.U. 0.8% | 1.62% | |
Hubspot Inc 0.375% | 1.62% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 1.01% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |