Quaero Capital Funds (Lux)-Global Convertible Bonds A1 EUR Capitalisation

Dati di base

ISIN LU2114351864
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Quaero Capital Funds (Lux)-Global Convertible Bonds A1 EUR Capitalisation
Offerente del fondo Quaero Capital S.A. Rue de Lausanne 20-bis
1201 Genève
Telefono: + 41 22 518 83 00
Web: www.quaerocapital.com
Offerente del fondo Quaero Capital S.A.
Rappresentante in Svizzera FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributore(i) Quaero Capital S.A.
Geneve
Telefono: +41 22 518 8300
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a long-term capital gain. The Sub-Fund will invest globally and without reference to any benchmark and without any geographical or sector allocation constraints. The Sub-Fund is categorized as a SFDR Article 8 Product. To select eligible securities, the SubInvestment Manager performs both a financial and non-financial analysis, using ESG (Environmental, Social, Governance) criterias.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 122.75 EUR 15.07.2025
Prezzo precedente * 122.63 EUR 14.07.2025
Max 52 settimani * 122.75 EUR 15.07.2025
Min 52 settimani * 107.92 EUR 05.08.2024
NAV * 122.75 EUR 15.07.2025
Issue Price * 122.75 EUR 15.07.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 132'327'528
Attivo della classe *** 378'539
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.23% 31.12.2024
15.07.2025
Performance YTD (in CHF) +6.11% 31.12.2024
15.07.2025
1 mese +1.49% 16.06.2025
15.07.2025
3 mesi +6.69% 15.04.2025
15.07.2025
6 mesi +6.94% 15.01.2025
15.07.2025
1 anno +10.35% 15.07.2024
15.07.2025
2 anni +16.31% 17.07.2023
15.07.2025
3 anni +20.51% 15.07.2022
15.07.2025
5 anni +16.13% 15.07.2020
15.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Snam S.p.A. 3.25% 2.00%
MTU Aero Engines AG 0.05% 1.89%
Pirelli & C S.p.A. 0% 1.87%
Wendel Se 2.625% 1.78%
Simon Global Development BV 3.5% 1.77%
Vinci SA 0.7% 1.77%
Itron, Inc. 0% 1.75%
Schneider Electric SE 1.625% 1.62%
Quanta Computer Inc. 0% 1.55%
Euronext N.V. 1.5% 1.55%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.268%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.28%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)