Quaero Capital Funds (Lux)-Global Convertible Bonds A1 EUR Capitalisation

Dati di base

ISIN LU2114351864
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Quaero Capital Funds (Lux)-Global Convertible Bonds A1 EUR Capitalisation
Offerente del fondo Quaero Capital S.A. Rue de Lausanne 20-bis
1201 Genève
Telefono: + 41 22 518 83 00
Web: www.quaerocapital.com
Offerente del fondo Quaero Capital S.A.
Rappresentante in Svizzera FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributore(i) Quaero Capital S.A.
Geneve
Telefono: +41 22 518 8300
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a long-term capital gain. The Sub-Fund will invest globally and without reference to any benchmark and without any geographical or sector allocation constraints. The Sub-Fund is categorized as a SFDR Article 8 Product. To select eligible securities, the SubInvestment Manager performs both a financial and non-financial analysis, using ESG (Environmental, Social, Governance) criterias.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 128.08 EUR 29.10.2025
Prezzo precedente * 128.07 EUR 28.10.2025
Max 52 settimani * 128.64 EUR 27.10.2025
Min 52 settimani * 111.80 EUR 07.04.2025
NAV * 128.08 EUR 29.10.2025
Issue Price * 128.08 EUR 29.10.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 159'849'668
Attivo della classe *** 838'516
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +11.89% 31.12.2024
29.10.2025
Performance YTD (in CHF) +10.48% 31.12.2024
29.10.2025
1 mese +1.72% 29.09.2025
29.10.2025
3 mesi +3.88% 29.07.2025
29.10.2025
6 mesi +9.22% 29.04.2025
29.10.2025
1 anno +12.17% 29.10.2024
29.10.2025
2 anni +30.15% 30.10.2023
29.10.2025
3 anni +27.08% 31.10.2022
29.10.2025
5 anni +17.35% 29.10.2020
29.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Schneider Electric SE 1.625% 1.86%
Southern Co. 4.5% 1.78%
Snam S.p.A. 3.25% 1.77%
Iberdrola Finanzas S.A.U. 1.5% 1.61%
MTU Aero Engines AG 0.05% 1.56%
Alibaba Grp Hldg Cv 0% 1.52%
Euronext N.V. 1.5% 1.49%
Pirelli & C S.p.A. 0% 1.48%
Wendel Se 2.625% 1.44%
Vinci SA 0.7% 1.43%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.274%
Data TER *** 31.08.2025
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.28%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)