ISIN | LU0754593514 |
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Numero di valore | 18052709 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Quaero Capital Funds (Lux) - World Opportunities D (EUR) |
Offerente del fondo |
Quaero Capital S.A.
Rue de Lausanne 20-bis 1201 Genève Telefono: + 41 22 518 83 00 Web: www.quaerocapital.com |
Offerente del fondo | Quaero Capital S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) |
Quaero Capital S.A. Geneve Telefono: +41 22 518 8300 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub–Fund is to achieve superior absolute returns as well as superior risk-adjusted returns. The Sub-Fund will seek to achieve its investment objective through investing primarily in Transferable Securities, on a global basis. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 184.52 EUR | 01.08.2024 |
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Prezzo precedente * | 188.20 EUR | 31.07.2024 |
Max 52 settimani * | 193.96 EUR | 12.07.2024 |
Min 52 settimani * | 155.67 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 184.52 EUR | 01.08.2024 |
Issue Price * | 184.52 EUR | 01.08.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 24'973'577 | |
Attivo della classe *** | 322'223 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.16% |
29.12.2023 - 01.08.2024
29.12.2023 01.08.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +4.70% |
29.12.2023 - 01.08.2024
29.12.2023 01.08.2024 |
1 mese | -1.20% |
01.07.2024 - 01.08.2024
01.07.2024 01.08.2024 |
3 mesi | +2.22% |
02.05.2024 - 01.08.2024
02.05.2024 01.08.2024 |
6 mesi | +1.15% |
01.02.2024 - 01.08.2024
01.02.2024 01.08.2024 |
1 anno | +2.77% |
01.08.2023 - 01.08.2024
01.08.2023 01.08.2024 |
2 anni | +8.22% |
01.08.2022 - 01.08.2024
01.08.2022 01.08.2024 |
3 anni | -20.05% |
02.08.2021 - 01.08.2024
02.08.2021 01.08.2024 |
5 anni | +24.67% |
01.08.2019 - 01.08.2024
01.08.2019 01.08.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 5.25% | |
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Walmart Inc | 5.17% | |
Texas Instruments Inc | 4.95% | |
Cameco Corp | 4.85% | |
Mastercard Inc Class A | 4.83% | |
Air Liquide SA | 4.69% | |
Vontobel mtx Sust EmMkts Ldrs I USD | 4.39% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.29% | |
TotalEnergies SE | 4.26% | |
Advanced Micro Devices Inc | 4.10% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2024 |
TER *** | 2.60% |
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Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 2.57% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.06.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |