Quaero Capital Funds (Lux) - World Opportunities D (EUR)

Dati di base

ISIN LU0754593514
Numero di valore 18052709
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Quaero Capital Funds (Lux) - World Opportunities D (EUR)
Offerente del fondo Quaero Capital S.A. Rue de Lausanne 20-bis
1201 Genève
Telefono: + 41 22 518 83 00
Web: www.quaerocapital.com
Offerente del fondo Quaero Capital S.A.
Rappresentante in Svizzera FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributore(i) Quaero Capital S.A.
Geneve
Telefono: +41 22 518 8300
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Sub–Fund is to achieve superior absolute returns as well as superior risk-adjusted returns. The Sub-Fund will seek to achieve its investment objective through investing primarily in Transferable Securities, on a global basis.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 184.52 EUR 01.08.2024
Prezzo precedente * 188.20 EUR 31.07.2024
Max 52 settimani * 193.96 EUR 12.07.2024
Min 52 settimani * 155.67 EUR 27.10.2023
NAV * 184.52 EUR 01.08.2024
Issue Price * 184.52 EUR 01.08.2024
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 24'973'577
Attivo della classe *** 322'223
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.16% 29.12.2023
01.08.2024
Performance YTD (in CHF) +4.70% 29.12.2023
01.08.2024
1 mese -1.20% 01.07.2024
01.08.2024
3 mesi +2.22% 02.05.2024
01.08.2024
6 mesi +1.15% 01.02.2024
01.08.2024
1 anno +2.77% 01.08.2023
01.08.2024
2 anni +8.22% 01.08.2022
01.08.2024
3 anni -20.05% 02.08.2021
01.08.2024
5 anni +24.67% 01.08.2019
01.08.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 5.25%
Walmart Inc 5.17%
Texas Instruments Inc 4.95%
Cameco Corp 4.85%
Mastercard Inc Class A 4.83%
Air Liquide SA 4.69%
Vontobel mtx Sust EmMkts Ldrs I USD 4.39%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.29%
TotalEnergies SE 4.26%
Advanced Micro Devices Inc 4.10%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2024

Costi / Rischi

TER *** 2.60%
Data TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 2.57%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)