ISIN | LU1539115680 |
---|---|
Numero di valore | 34959851 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Quaero Capital Funds (Lux) - World Opportunities B (CHF) |
Offerente del fondo |
Quaero Capital S.A.
Rue de Lausanne 20-bis 1201 Genève Telefono: + 41 22 518 83 00 Web: www.quaerocapital.com |
Offerente del fondo | Quaero Capital S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) |
Quaero Capital S.A. Geneve Telefono: +41 22 518 8300 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub–Fund is to achieve superior absolute returns as well as superior risk-adjusted returns. The Sub-Fund will seek to achieve its investment objective through investing primarily in Transferable Securities, on a global basis. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 117.51 CHF | 06.09.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 118.54 CHF | 05.09.2024 |
Max 52 settimani * | 124.27 CHF | 12.07.2024 |
Min 52 settimani * | 101.08 CHF | 27.10.2023 |
NAV * | 117.51 CHF | 06.09.2024 |
Issue Price * | 117.51 CHF | 06.09.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 23'976'861 | |
Attivo della classe *** | 17'462'936 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.50% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
---|---|---|
1 mese | +3.04% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 mesi | -4.41% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 mesi | -1.71% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 anno | +5.46% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 anni | +14.17% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 anni | -22.76% |
06.09.2021 - 06.09.2024
06.09.2021 06.09.2024 |
5 anni | +19.09% |
06.09.2019 - 06.09.2024
06.09.2019 06.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Mastercard Inc Class A | 5.08% | |
---|---|---|
Air Liquide SA | 4.96% | |
TotalEnergies SE | 4.32% | |
Vontobel mtx Sust EmMkts Ldrs I USD | 4.27% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3.79% | |
Moderna Inc | 3.75% | |
Advanced Micro Devices Inc | 3.66% | |
Palo Alto Networks Inc | 3.64% | |
Texas Instruments Inc | 3.63% | |
Walmart Inc | 3.57% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER *** | 2.10% |
---|---|
Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 2.05% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |