DNCA Finance Luxembourg Branch

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Fondi   Novita
Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
DNCA INVEST - BEYOND SEMPEROSA Class N
LU1907595471
Q
170.94 EUR
17.10.2025
+3.26%
DNCA INVEST - BEYOND SEMPEROSA Class SI
LU1923148792
Q
124.61 EUR
17.10.2025
+3.41%
DNCA INVEST - CONVERTIBLES Class A
LU0401809073
177.20 EUR
17.10.2025
+9.76%
DNCA INVEST - CONVERTIBLES Class B
LU0512124107
173.00 EUR
17.10.2025
+9.71%
DNCA INVEST - CONVERTIBLES Class B CHF
LU0765620835
70.00 CHF
30.05.2025
-0.67%
DNCA INVEST - CONVERTIBLES Class I
LU0401808935
Q
198.38 EUR
17.10.2025
+9.80%
DNCA INVEST - CONVERTIBLES Class N
LU1234714316
Q
109.63 EUR
17.10.2025
+9.87%
DNCA INVEST - CREDIT CONVICTION Class A
LU0284393930
Q
163.85 EUR
17.10.2025
+4.62%
DNCA INVEST - CREDIT CONVICTION Class B
LU0392098371
Q
154.07 EUR
17.10.2025
+4.48%
DNCA INVEST - CREDIT CONVICTION Class I
LU0284393773
Q
185.14 EUR
17.10.2025
+4.98%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura