DNCA Finance Luxembourg Branch

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Fondi   Novita
Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
DNCA INVEST - BEYOND GLOBAL LEADERS Class N
LU1234714159
Q
120.35 EUR
27.03.2025
-6.86%
DNCA INVEST - BEYOND SEMPEROSA Class A
LU1907595398
158.63 EUR
27.03.2025
+0.33%
DNCA INVEST - BEYOND SEMPEROSA Class I
LU1907595125
Q
166.42 EUR
27.03.2025
+0.52%
DNCA INVEST - BEYOND SEMPEROSA Class ID
LU2191238505
Q
116.28 EUR
27.03.2025
+0.52%
DNCA INVEST - BEYOND SEMPEROSA Class N
LU1907595471
Q
166.37 EUR
27.03.2025
+0.50%
DNCA INVEST - BEYOND SEMPEROSA Class SI
LU1923148792
Q
121.16 EUR
27.03.2025
+0.55%
DNCA INVEST - CONVERTIBLES Class A
LU0401809073
168.23 EUR
27.03.2025
+4.20%
DNCA INVEST - CONVERTIBLES Class B
LU0512124107
164.23 EUR
27.03.2025
+4.15%
DNCA INVEST - CONVERTIBLES Class B CHF
LU0765620835
71.39 CHF
27.03.2025
+1.31%
DNCA INVEST - CONVERTIBLES Class I
LU0401808935
Q
188.10 EUR
27.03.2025
+4.11%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura