ISIN | LU0401808935 |
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Numero di valore | 4867718 |
Bloomberg Global ID | BBG000C1GHN3 |
Nome del fondo | DNCA INVEST - CONVERTIBLES Class I |
Offerente del fondo |
DNCA Finance Luxembourg Branch
Telefono: +352 27 62 13 07 1 Place d'Armes L-1136 Luxembourg E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Offerente del fondo | DNCA Finance Luxembourg Branch |
Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
Distributore(i) |
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Telefono: +41 44 405 97 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'attivo del comparto DNCA Convertibles è investito in obbligazioni convertibili o scambiabili della zona euro appartenenti alla categoria "investment-grade" per almeno il 50%. Il portafoglio è gestito mediante l'arbitraggio delle obbligazioni convertibili o scambiabili evolute verso un profilo azionario in favore di obbligazioni meno sensibili o di opportunità su obbligazioni aventi rendimenti molto interessanti sul mercato secondario. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 185.12 EUR | 31.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 186.74 EUR | 28.03.2025 |
Max 52 settimani * | 190.53 EUR | 19.03.2025 |
Min 52 settimani * | 172.00 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 185.12 EUR | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 591'565'167 | |
Attivo della classe *** | 214'194'581 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.46% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +4.29% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
1 mese | -1.02% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mesi | +2.46% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 mesi | +3.22% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 anno | +6.36% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 anni | +12.19% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 anni | +6.37% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 anni | +15.35% |
31.03.2020 - 31.03.2025
31.03.2020 31.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Rag-Stiftung 2.25% | 4.47% | |
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Cellnex Telecom S.A.U 0.5% | 4.45% | |
LEG Properties BV 1% | 4.13% | |
Schneider Electric SE 1.625% | 3.29% | |
SPIE SA 2% | 3.29% | |
International Consolidated Airlines Group S.A. 1.125% | 3.26% | |
MTU Aero Engines AG 0.05% | 3.02% | |
Nexi S.p.A. 0% | 2.91% | |
TUI AG 1.95% | 2.91% | |
Nordex SE 4.25% | 2.75% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 0.95% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |