| ISIN | LU0401808935 |
|---|---|
| Numero di valore | 4867718 |
| Bloomberg Global ID | BBG000C1GHN3 |
| Nome del fondo | DNCA INVEST - CONVERTIBLES Class I |
| Offerente del fondo |
DNCA Finance Luxembourg Branch
Telefono: +352 27 62 13 07 1 Place d'Armes L-1136 Luxembourg E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
| Offerente del fondo | DNCA Finance Luxembourg Branch |
| Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
| Distributore(i) |
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Telefono: +41 44 405 97 00 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | L'attivo del comparto DNCA Convertibles è investito in obbligazioni convertibili o scambiabili della zona euro appartenenti alla categoria "investment-grade" per almeno il 50%. Il portafoglio è gestito mediante l'arbitraggio delle obbligazioni convertibili o scambiabili evolute verso un profilo azionario in favore di obbligazioni meno sensibili o di opportunità su obbligazioni aventi rendimenti molto interessanti sul mercato secondario. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 203.31 EUR | 06.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 202.52 EUR | 05.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 203.31 EUR | 06.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 177.71 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 203.31 EUR | 06.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 633'135'151 | |
| Attivo della classe *** | 209'559'648 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +1.90% |
31.12.2025 - 06.01.2026
31.12.2025 06.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +1.70% |
31.12.2025 - 06.01.2026
31.12.2025 06.01.2026 |
| 1 mese | +2.37% |
08.12.2025 - 06.01.2026
08.12.2025 06.01.2026 |
| 3 mesi | +2.66% |
06.10.2025 - 06.01.2026
06.10.2025 06.01.2026 |
| 6 mesi | +4.91% |
07.07.2025 - 06.01.2026
07.07.2025 06.01.2026 |
| 1 anno | +12.17% |
06.01.2025 - 06.01.2026
06.01.2025 06.01.2026 |
| 2 anni | +20.44% |
08.01.2024 - 06.01.2026
08.01.2024 06.01.2026 |
| 3 anni | +25.83% |
06.01.2023 - 06.01.2026
06.01.2023 06.01.2026 |
| 5 anni | +10.61% |
06.01.2021 - 06.01.2026
06.01.2021 06.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vonovia SE 0.875% | 4.25% | |
|---|---|---|
| Legrand SA 1.5% | 3.99% | |
| Iberdrola Finanzas S.A.U. 1.5% | 3.90% | |
| Schneider Electric SE 1.97% | 3.82% | |
| STMicroelectronics N.V. 0% | 3.81% | |
| LEG Properties BV 1% | 3.29% | |
| TUI AG 1.95% | 3.02% | |
| Rag-Stiftung 2.25% | 2.89% | |
| TAG Immobilien AG 0.625% | 2.86% | |
| Vinci SA 0.7% | 2.85% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.85% |
| Ongoing Charges *** | 0.94% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |