ISIN | LU0284393930 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | DNCA INVEST - CREDIT CONVICTION Class A |
Offerente del fondo |
DNCA Finance Luxembourg Branch
Telefono: +352 27 62 13 07 1 Place d'Armes L-1136 Luxembourg E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Offerente del fondo | DNCA Finance Luxembourg Branch |
Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
Distributore(i) | BNP Paribas Securities Services Luxembourg |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo e le politiche generali di investimento tendono a conseguire, nel medio termine, un tasso regolare di rendimento complessivo che preservi il capitale, investendo nel mercato delle Euro Obbligazioni. Almeno due terzi del proprio patrimonio netto complessivo saranno investiti in titoli a reddito fisso e titoli di debito emessi o garantiti da governi,emittenti corporate, o entità soprannazionali aventi la propria sede legale in Europa. Il Comparto può altresì investire in altri titoli obbligazionari europei di alta qualità. Non sono ammessi gli investimenti in azioni. Il Comparto può investire in strumenti finanziari derivati. Il Comparto ha la facoltà di investire in titoli denominati in altra valuta,con possibilità di copertura del rischio di cambio. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 157.94 EUR | 31.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 158.19 EUR | 28.03.2025 |
Max 52 settimani * | 159.16 EUR | 26.02.2025 |
Min 52 settimani * | 146.98 EUR | 16.04.2024 |
NAV * | 157.94 EUR | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 937'751'673 | |
Attivo della classe *** | 331'949'345 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.85% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +2.65% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
1 mese | -0.69% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mesi | +0.85% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 mesi | +1.80% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 anno | +7.14% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 anni | +11.73% |
22.11.2023 - 31.03.2025
22.11.2023 31.03.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Long Gilt Future June 25 | 8.73% | |
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Ostrum SRI Money Plus I (C) EUR | 5.37% | |
Germany (Federal Republic Of) 1% | 2.67% | |
DNCA Invest Financial Credit I EUR Acc | 1.62% | |
Aroundtown Finance S.a.r.l. 8.625% | 1.07% | |
Standard Chartered PLC 5.545% | 1.06% | |
OTP Bank Nyrt 8.75% | 1.02% | |
Bank of America Corp. 4.979% | 0.99% | |
Jyske Bank AS 2.875% | 0.93% | |
JPMorgan Chase & Co. 4.915% | 0.92% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.30% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |