DNCA INVEST - CONVERTIBLES Class N

Dati di base

ISIN LU1234714316
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DNCA INVEST - CONVERTIBLES Class N
Offerente del fondo DNCA Finance Luxembourg Branch Telefono: +352 27 62 13 07
1 Place d'Armes
L-1136 Luxembourg
E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com
Web: www.dnca-investments.com
Offerente del fondo DNCA Finance Luxembourg Branch
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Telefono: +41 44 405 97 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'attivo del comparto DNCA Convertibles è investito in obbligazioni convertibili o scambiabili della zona euro appartenenti alla categoria "investment-grade" per almeno il 50%. Il portafoglio è gestito mediante l'arbitraggio delle obbligazioni convertibili o scambiabili evolute verso un profilo azionario in favore di obbligazioni meno sensibili o di opportunità su obbligazioni aventi rendimenti molto interessanti sul mercato secondario.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 110.52 EUR 31.10.2025
Prezzo precedente * 110.68 EUR 30.10.2025
Max 52 settimani * 111.14 EUR 28.10.2025
Min 52 settimani * 98.10 EUR 09.04.2025
NAV * 110.52 EUR 31.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 632'670'602
Attivo della classe *** 8'457
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +10.76% 31.12.2024
31.10.2025
Performance YTD (in CHF) +10.06% 31.12.2024
31.10.2025
1 mese +1.56% 30.09.2025
31.10.2025
3 mesi +2.53% 31.07.2025
31.10.2025
6 mesi +6.61% 30.04.2025
31.10.2025
1 anno +12.10% 31.10.2024
31.10.2025
2 anni +25.85% 31.10.2023
31.10.2025
3 anni +29.95% 31.10.2022
31.10.2025
5 anni +18.03% 02.11.2020
31.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Schneider Electric SE 1.97% 4.60%
Legrand SA 1.5% 4.07%
Rag-Stiftung 2.25% 4.04%
Vonovia SE 0.875% 3.89%
Cellnex Telecom S.A.U 0.5% 3.82%
Iberdrola Finanzas S.A.U. 1.5% 3.76%
STMicroelectronics N.V. 0% 3.59%
Ostrum SRI Money Plus SI 3.43%
LEG Properties BV 1% 3.27%
TUI AG 1.95% 2.94%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.10%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)