ISIN | LU1234714316 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | DNCA INVEST - CONVERTIBLES Class N |
Offerente del fondo |
DNCA Finance Luxembourg Branch
Telefono: +352 27 62 13 07 1 Place d'Armes L-1136 Luxembourg E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Offerente del fondo | DNCA Finance Luxembourg Branch |
Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
Distributore(i) |
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Telefono: +41 44 405 97 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'attivo del comparto DNCA Convertibles è investito in obbligazioni convertibili o scambiabili della zona euro appartenenti alla categoria "investment-grade" per almeno il 50%. Il portafoglio è gestito mediante l'arbitraggio delle obbligazioni convertibili o scambiabili evolute verso un profilo azionario in favore di obbligazioni meno sensibili o di opportunità su obbligazioni aventi rendimenti molto interessanti sul mercato secondario. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 97.57 EUR | 05.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 97.39 EUR | 04.09.2024 |
Max 52 settimani * | 98.83 EUR | 27.05.2024 |
Min 52 settimani * | 87.36 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 97.57 EUR | 05.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 331'281'951 | |
Attivo della classe *** | 7'617 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.97% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +5.07% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
1 mese | +2.71% |
05.08.2024 - 05.09.2024
05.08.2024 05.09.2024 |
3 mesi | -1.11% |
05.06.2024 - 05.09.2024
05.06.2024 05.09.2024 |
6 mesi | +2.90% |
05.03.2024 - 05.09.2024
05.03.2024 05.09.2024 |
1 anno | +7.22% |
05.09.2023 - 05.09.2024
05.09.2023 05.09.2024 |
2 anni | +11.23% |
05.09.2022 - 05.09.2024
05.09.2022 05.09.2024 |
3 anni | -4.38% |
06.09.2021 - 05.09.2024
06.09.2021 05.09.2024 |
5 anni | -0.59% |
05.09.2019 - 05.09.2024
05.09.2019 05.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Safran SA 0% | 3.82% | |
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STMicroelectronics N.V. 0% | 3.67% | |
Cellnex Telecom S.A.U 0.5% | 3.45% | |
Nexi S.p.A. 0% | 3.23% | |
Rag-Stiftung 2.25% | 3.19% | |
SPIE SA 2% | 3.07% | |
International Consolidated Airlines Group S.A. 1.125% | 2.99% | |
Saipem SPA 2.875% | 2.85% | |
Cellnex Telecom S.A.U 0.75% | 2.59% | |
Amadeus IT Group SA 1.5% | 2.51% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER *** | 1.09% |
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Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.10% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |