ISIN | LU0401809073 |
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Numero di valore | 4867628 |
Bloomberg Global ID | BBG000C1GHH0 |
Nome del fondo | DNCA INVEST - CONVERTIBLES Class A |
Offerente del fondo |
DNCA Finance Luxembourg Branch
Telefono: +352 27 62 13 07 1 Place d'Armes L-1136 Luxembourg E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Offerente del fondo | DNCA Finance Luxembourg Branch |
Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
Distributore(i) |
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Telefono: +41 44 405 97 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'attivo del comparto DNCA Convertibles è investito in obbligazioni convertibili o scambiabili della zona euro appartenenti alla categoria "investment-grade" per almeno il 50%. Il portafoglio è gestito mediante l'arbitraggio delle obbligazioni convertibili o scambiabili evolute verso un profilo azionario in favore di obbligazioni meno sensibili o di opportunità su obbligazioni aventi rendimenti molto interessanti sul mercato secondario. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 173.42 EUR | 03.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 173.27 EUR | 02.06.2025 |
Max 52 settimani * | 173.45 EUR | 27.05.2025 |
Min 52 settimani * | 154.10 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 173.42 EUR | 03.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 611'656'623 | |
Attivo della classe *** | 82'882'565 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.41% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +7.07% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
1 mese | +2.22% |
05.05.2025 - 03.06.2025
05.05.2025 03.06.2025 |
3 mesi | +3.28% |
03.03.2025 - 03.06.2025
03.03.2025 03.06.2025 |
6 mesi | +7.56% |
03.12.2024 - 03.06.2025
03.12.2024 03.06.2025 |
1 anno | +8.15% |
03.06.2024 - 03.06.2025
03.06.2024 03.06.2025 |
2 anni | +16.24% |
05.06.2023 - 03.06.2025
05.06.2023 03.06.2025 |
3 anni | +14.95% |
03.06.2022 - 03.06.2025
03.06.2022 03.06.2025 |
5 anni | +13.28% |
03.06.2020 - 03.06.2025
03.06.2020 03.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Rag-Stiftung 2.25% | 4.76% | |
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LEG Properties BV 1% | 4.75% | |
Cellnex Telecom S.A.U 0.5% | 4.27% | |
Schneider Electric SE 1.97% | 3.79% | |
MTU Aero Engines AG 0.05% | 3.34% | |
SPIE SA 2% | 3.16% | |
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 0.8% | 3.04% | |
TUI AG 1.95% | 2.97% | |
Iberdrola Finanzas S.A.U. 1.5% | 2.97% | |
International Consolidated Airlines Group S.A. 1.125% | 2.95% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER *** | 0.00% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.72% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |