DNCA INVEST - CONVERTIBLES Class B CHF

Dati di base

ISIN LU0765620835
Numero di valore 18336494
Bloomberg Global ID BBG004F7SRJ9
Nome del fondo DNCA INVEST - CONVERTIBLES Class B CHF
Offerente del fondo DNCA Finance Luxembourg Branch Telefono: +352 27 62 13 07
1 Place d'Armes
L-1136 Luxembourg
E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com
Web: www.dnca-investments.com
Offerente del fondo DNCA Finance Luxembourg Branch
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Telefono: +41 44 405 97 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'attivo del comparto DNCA Convertibles è investito in obbligazioni convertibili o scambiabili della zona euro appartenenti alla categoria "investment-grade" per almeno il 50%. Il portafoglio è gestito mediante l'arbitraggio delle obbligazioni convertibili o scambiabili evolute verso un profilo azionario in favore di obbligazioni meno sensibili o di opportunità su obbligazioni aventi rendimenti molto interessanti sul mercato secondario.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 71.72 CHF 31.03.2025
Prezzo precedente * 71.57 CHF 28.03.2025
Max 52 settimani * 74.41 CHF 27.05.2024
Min 52 settimani * 69.54 CHF 06.12.2024
NAV * 71.72 CHF 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 555'088'371
Attivo della classe *** 0
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.77% 31.12.2024
31.03.2025
1 mese +1.98% 28.02.2025
31.03.2025
3 mesi +1.77% 31.12.2024
31.03.2025
6 mesi +1.57% 30.09.2024
31.03.2025
1 anno -2.10% 02.04.2024
31.03.2025
2 anni -3.73% 31.03.2023
31.03.2025
3 anni -21.89% 31.03.2022
31.03.2025
5 anni -19.80% 31.03.2020
31.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Rag-Stiftung 2.25% 4.47%
Cellnex Telecom S.A.U 0.5% 4.45%
LEG Properties BV 1% 4.13%
Schneider Electric SE 1.625% 3.29%
SPIE SA 2% 3.29%
International Consolidated Airlines Group S.A. 1.125% 3.26%
MTU Aero Engines AG 0.05% 3.02%
Nexi S.p.A. 0% 2.91%
TUI AG 1.95% 2.91%
Nordex SE 4.25% 2.75%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 1.92%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)