ISIN | LU0765620835 |
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Numero di valore | 18336494 |
Bloomberg Global ID | BBG004F7SRJ9 |
Nome del fondo | DNCA INVEST - CONVERTIBLES Class B CHF |
Offerente del fondo |
DNCA Finance Luxembourg Branch
Telefono: +352 27 62 13 07 1 Place d'Armes L-1136 Luxembourg E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Offerente del fondo | DNCA Finance Luxembourg Branch |
Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
Distributore(i) |
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Telefono: +41 44 405 97 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'attivo del comparto DNCA Convertibles è investito in obbligazioni convertibili o scambiabili della zona euro appartenenti alla categoria "investment-grade" per almeno il 50%. Il portafoglio è gestito mediante l'arbitraggio delle obbligazioni convertibili o scambiabili evolute verso un profilo azionario in favore di obbligazioni meno sensibili o di opportunità su obbligazioni aventi rendimenti molto interessanti sul mercato secondario. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 70.70 CHF | 25.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 70.59 CHF | 24.04.2025 |
Max 52 settimani * | 74.41 CHF | 27.05.2024 |
Min 52 settimani * | 69.29 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 70.70 CHF | 25.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 569'244'840 | |
Attivo della classe *** | 0 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.33% |
31.12.2024 - 25.04.2025
31.12.2024 25.04.2025 |
---|---|---|
1 mese | -1.06% |
25.03.2025 - 25.04.2025
25.03.2025 25.04.2025 |
3 mesi | -0.27% |
27.01.2025 - 25.04.2025
27.01.2025 25.04.2025 |
6 mesi | +0.71% |
25.10.2024 - 25.04.2025
25.10.2024 25.04.2025 |
1 anno | -3.78% |
25.04.2024 - 25.04.2025
25.04.2024 25.04.2025 |
2 anni | -3.70% |
25.04.2023 - 25.04.2025
25.04.2023 25.04.2025 |
3 anni | -22.21% |
25.04.2022 - 25.04.2025
25.04.2022 25.04.2025 |
5 anni | -21.67% |
27.04.2020 - 25.04.2025
27.04.2020 25.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Rag-Stiftung 2.25% | 4.59% | |
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Cellnex Telecom S.A.U 0.5% | 4.20% | |
LEG Properties BV 1% | 4.04% | |
MTU Aero Engines AG 0.05% | 3.37% | |
SPIE SA 2% | 3.34% | |
Schneider Electric SE 1.625% | 3.20% | |
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 0.8% | 3.13% | |
Vinci SA 0.7% | 2.98% | |
Nexi S.p.A. 0% | 2.89% | |
Nordex SE 4.25% | 2.88% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 0.05% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |