DNCA INVEST - BEYOND SEMPEROSA Class SI

Dati di base

ISIN LU1923148792
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DNCA INVEST - BEYOND SEMPEROSA Class SI
Offerente del fondo DNCA Finance Luxembourg Branch Telefono: +352 27 62 13 07
1 Place d'Armes
L-1136 Luxembourg
E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com
Web: www.dnca-investments.com
Offerente del fondo DNCA Finance Luxembourg Branch
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) BNP Paribas Securities Services Luxembourg
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 118.70 EUR 31.03.2025
Prezzo precedente * 120.45 EUR 28.03.2025
Max 52 settimani * 130.84 EUR 06.06.2024
Min 52 settimani * 118.56 EUR 20.11.2024
NAV * 118.70 EUR 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.49% 31.12.2024
31.03.2025
Performance YTD (in CHF) +0.26% 31.12.2024
31.03.2025
1 mese -5.85% 28.02.2025
31.03.2025
3 mesi -1.49% 31.12.2024
31.03.2025
6 mesi -7.93% 30.09.2024
31.03.2025
1 anno -5.62% 02.04.2024
31.03.2025
2 anni +5.89% 31.03.2023
31.03.2025
3 anni +8.30% 31.03.2022
31.03.2025
5 anni +18.69% 13.11.2020
31.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)