VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG

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Fondi   Novita
Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond C
LU0137009238
164.47 EUR
30.10.2025
164.47 EUR
30.10.2025
164.47 EUR
30.10.2025
+1.76%
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond HN (hedged)
LU2459048190
101.97 CHF
30.10.2025
101.97 CHF
30.10.2025
101.97 CHF
30.10.2025
+0.24%
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond HNG (hedged)
LU2061945882
99.54 CHF
30.10.2025
99.54 CHF
30.10.2025
99.54 CHF
30.10.2025
+0.33%
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond I
LU0278091037
Q
122.33 EUR
30.10.2025
122.33 EUR
30.10.2025
122.33 EUR
30.10.2025
+2.27%
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond N
LU1683481854
108.72 EUR
30.10.2025
108.72 EUR
30.10.2025
108.72 EUR
30.10.2025
+2.24%
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond NG
LU1650589689
109.84 EUR
30.10.2025
109.84 EUR
30.10.2025
109.84 EUR
30.10.2025
+2.35%
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond R
LU0420002130
Q
108.42 EUR
30.10.2025
108.42 EUR
30.10.2025
108.42 EUR
30.10.2025
+2.14%
Vontobel Fund - European Equity A
LU0153585053
376.24 EUR
30.10.2025
376.24 EUR
30.10.2025
376.24 EUR
30.10.2025
+1.29%
Vontobel Fund - European Equity AN
LU1683482662
145.43 EUR
30.10.2025
145.43 EUR
30.10.2025
145.43 EUR
30.10.2025
+1.99%
Vontobel Fund - European Equity B
LU0153585137
S
419.13 EUR
30.10.2025
419.13 EUR
30.10.2025
419.13 EUR
30.10.2025
+1.29%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
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