VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG

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Fondi   Novita
Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - European Equity Income Plus A
LU2967769717
94.59 EUR
04.04.2025
94.59 EUR
04.04.2025
94.59 EUR
04.04.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus AH (hedged)
LU2967767265
92.03 USD
04.04.2025
92.03 USD
04.04.2025
92.03 USD
04.04.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus AHN (hedged)
LU2967767851
92.04 USD
04.04.2025
92.04 USD
04.04.2025
92.04 USD
04.04.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus AI
LU2967768156
Q
94.60 EUR
04.04.2025
94.60 EUR
04.04.2025
94.60 EUR
04.04.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus AN
LU2967768669
94.59 EUR
04.04.2025
94.59 EUR
04.04.2025
94.59 EUR
04.04.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus AN
LU2967769048
93.14 CHF
04.04.2025
93.14 CHF
04.04.2025
93.14 CHF
04.04.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus AQHN (hedged) Gross
LU2967769980
94.58 GBP
04.04.2025
94.58 GBP
04.04.2025
94.58 GBP
04.04.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus B
LU2967769550
93.13 CHF
04.04.2025
93.13 CHF
04.04.2025
93.13 CHF
04.04.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus B
LU2967767000
91.95 EUR
04.04.2025
91.95 EUR
04.04.2025
91.95 EUR
04.04.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus C
LU2967769808
94.58 EUR
04.04.2025
94.58 EUR
04.04.2025
94.58 EUR
04.04.2025
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Q
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E
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