VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG

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Fondi   Novita
Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond R
LU0420003617
167.29 EUR
24.07.2025
167.29 EUR
24.07.2025
167.29 EUR
24.07.2025
+2.12%
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond A
LU0120688915
77.16 EUR
24.07.2025
77.16 EUR
24.07.2025
77.16 EUR
24.07.2025
+1.53%
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond AN
LU1683489758
91.69 EUR
24.07.2025
91.69 EUR
24.07.2025
91.69 EUR
24.07.2025
+1.61%
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond B
LU0120689640
141.58 EUR
24.07.2025
141.58 EUR
24.07.2025
141.58 EUR
24.07.2025
+1.52%
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond C
LU0137009238
163.71 EUR
24.07.2025
163.71 EUR
24.07.2025
163.71 EUR
24.07.2025
+1.29%
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond HN (hedged)
LU2459048190
101.97 CHF
24.07.2025
101.97 CHF
24.07.2025
101.97 CHF
24.07.2025
+0.24%
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond HNG (hedged)
LU2061945882
99.52 CHF
24.07.2025
99.52 CHF
24.07.2025
99.52 CHF
24.07.2025
+0.31%
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond I
LU0278091037
Q
121.57 EUR
24.07.2025
121.57 EUR
24.07.2025
121.57 EUR
24.07.2025
+1.63%
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond N
LU1683481854
108.06 EUR
24.07.2025
108.06 EUR
24.07.2025
108.06 EUR
24.07.2025
+1.62%
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond NG
LU1650589689
109.13 EUR
24.07.2025
109.13 EUR
24.07.2025
109.13 EUR
24.07.2025
+1.69%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
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