VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG

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Fondi   Novita
Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond R
LU0420003617
Q
168.38 EUR
08.09.2025
168.38 EUR
08.09.2025
168.38 EUR
08.09.2025
+2.79%
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond A
LU0120688915
77.41 EUR
08.09.2025
77.41 EUR
08.09.2025
77.41 EUR
08.09.2025
+1.86%
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond AN
LU1683489758
92.01 EUR
08.09.2025
92.01 EUR
08.09.2025
92.01 EUR
08.09.2025
+1.96%
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond B
LU0120689640
142.05 EUR
08.09.2025
142.05 EUR
08.09.2025
142.05 EUR
08.09.2025
+1.86%
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond C
LU0137009238
164.18 EUR
08.09.2025
164.18 EUR
08.09.2025
164.18 EUR
08.09.2025
+1.58%
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond HN (hedged)
LU2459048190
102.06 CHF
08.09.2025
102.06 CHF
08.09.2025
102.06 CHF
08.09.2025
+0.32%
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond HNG (hedged)
LU2061945882
99.61 CHF
08.09.2025
99.61 CHF
08.09.2025
99.61 CHF
08.09.2025
+0.40%
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond I
LU0278091037
Q
122.00 EUR
08.09.2025
122.00 EUR
08.09.2025
122.00 EUR
08.09.2025
+1.99%
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond N
LU1683481854
108.44 EUR
08.09.2025
108.44 EUR
08.09.2025
108.44 EUR
08.09.2025
+1.97%
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond NG
LU1650589689
109.54 EUR
08.09.2025
109.54 EUR
08.09.2025
109.54 EUR
08.09.2025
+2.07%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
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