UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera
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A prima vista
380
Fondi
2'350
Classi
21'226
Documenti
482
Comunicazioni legali
Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (CHF hedged) Q-dist
LU1679115953 |
86.71
CHF
14.11.2024 |
86.71
CHF
14.11.2024 |
86.71
CHF
14.11.2024 |
+5.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (EUR hedged) F-acc
LU2460008597 |
119.59
EUR
14.11.2024 |
119.59
EUR
14.11.2024 |
119.59
EUR
14.11.2024 |
+7.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (EUR hedged) K-X-acc
LU1856011025 |
129.11
EUR
14.11.2024 |
129.11
EUR
14.11.2024 |
129.11
EUR
14.11.2024 |
+8.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (EUR hedged) P-acc
LU1679113404 |
118.11
EUR
14.11.2024 |
118.11
EUR
14.11.2024 |
118.11
EUR
14.11.2024 |
+6.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (EUR hedged) P-dist
LU1679113743 |
89.72
EUR
14.11.2024 |
89.72
EUR
14.11.2024 |
89.72
EUR
14.11.2024 |
+6.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU1679114121 |
122.73
EUR
14.11.2024 |
122.73
EUR
14.11.2024 |
122.73
EUR
14.11.2024 |
+7.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (EUR hedged) Q-dist
LU1679114550 |
92.12
EUR
14.11.2024 |
92.12
EUR
14.11.2024 |
92.12
EUR
14.11.2024 |
+7.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (HKD) P-mdist
LU1692484949 |
993.37
HKD
14.11.2024 |
993.37
HKD
14.11.2024 |
993.37
HKD
14.11.2024 |
+7.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) F-acc
LU2460008324 |
125.74
USD
14.11.2024 |
125.74
USD
14.11.2024 |
125.74
USD
14.11.2024 |
+9.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) I-X-acc
LU1776430768 |
146.55
USD
14.11.2024 |
146.55
USD
14.11.2024 |
146.55
USD
14.11.2024 |
+9.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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