UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
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Fondi
2'532
Classi
22'824
Documenti
752
Comunicazioni legali
Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) U-X-acc
LU2272237582 |
11'180.71
USD
20.06.2025 |
11'180.71
USD
20.06.2025 |
11'180.71
USD
20.06.2025 |
+2.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) I-B-acc
LU1698195721 |
1'431.99
CNY
20.06.2025 |
1'431.99
CNY
20.06.2025 |
1'431.99
CNY
20.06.2025 |
+1.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) P-acc
LU1717043324 |
1'329.28
CNY
20.06.2025 |
1'329.28
CNY
20.06.2025 |
1'329.28
CNY
20.06.2025 |
+0.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) P-dist
LU2868285151 |
1'030.96
CNY
20.06.2025 |
1'030.96
CNY
20.06.2025 |
1'030.96
CNY
20.06.2025 |
+0.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) Q-acc
LU1717043597 |
1'369.51
CNY
20.06.2025 |
1'369.51
CNY
20.06.2025 |
1'369.51
CNY
20.06.2025 |
+0.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) U-X-UKdist-mdist
LU1839734446 |
109'900.69
CNY
20.06.2025 |
109'900.69
CNY
20.06.2025 |
109'900.69
CNY
20.06.2025 |
+1.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD hedged) I-X-acc
LU2058912770 |
135.32
USD
20.06.2025 |
135.32
USD
20.06.2025 |
135.32
USD
20.06.2025 |
+2.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - China High Yield (USD) (EUR) I-A3-acc
LU2390294184 |
56.61
EUR
20.06.2025 |
56.61
EUR
20.06.2025 |
56.61
EUR
20.06.2025 |
-8.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - China High Yield (USD) I-B-acc
LU2420984473 |
8'013.33
USD
20.06.2025 |
8'013.33
USD
20.06.2025 |
8'013.33
USD
20.06.2025 |
+1.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - China High Yield (USD) I-X-acc
LU2418146887 |
76.85
USD
20.06.2025 |
76.85
USD
20.06.2025 |
76.85
USD
20.06.2025 |
+1.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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