UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich

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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) I-A3-acc
LU2260430983
Q
112.03 USD
09.10.2025
112.03 USD
09.10.2025
112.03 USD
09.10.2025
+2.61%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) I-A3-dist
LU2305737947
Q
96.24 USD
09.10.2025
96.24 USD
09.10.2025
96.24 USD
09.10.2025
+2.61%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) I-B-acc
LU2166137674
Q
119.60 USD
09.10.2025
119.60 USD
09.10.2025
119.60 USD
09.10.2025
+2.88%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) K-X-acc
LU1808704073
Q
124.28 USD
09.10.2025
124.28 USD
09.10.2025
124.28 USD
09.10.2025
+2.97%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) P-acc
LU1717043670
116.55 USD
09.10.2025
116.55 USD
09.10.2025
116.55 USD
09.10.2025
+2.06%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) P-dist
LU2868285235
100.99 USD
09.10.2025
100.99 USD
09.10.2025
100.99 USD
09.10.2025
+2.06%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) Q-acc
LU1717043753
120.30 USD
09.10.2025
120.30 USD
09.10.2025
120.30 USD
09.10.2025
+2.50%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) QL-acc
LU2365460125
104.40 USD
09.10.2025
104.40 USD
09.10.2025
104.40 USD
09.10.2025
+2.56%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) U-X-acc
LU2272237582
Q
11'193.28 USD
09.10.2025
11'193.28 USD
09.10.2025
11'193.28 USD
09.10.2025
+3.00%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) I-B-acc
LU1698195721
Q
1'421.33 CNY
09.10.2025
1'421.33 CNY
09.10.2025
1'421.33 CNY
09.10.2025
+0.44%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
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