UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) I-A3-acc

Dati di base

ISIN LU1099504323
Numero di valore 25149256
Bloomberg Global ID UBGIA3H LX
Nome del fondo UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) I-A3-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Convertibles
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Investe su scala mondiale in obbligazioni convertibili e abbina pertanto il potenziale di rialzo delle azioni alle caratteristiche difensive delle obbligazioni. Adotta una gestione attiva e predispone un’ampia copertura nei confronti dell’EUR. Punta a sfruttare il potenziale di rischio/rendimento dei mercati globali di obbligazioni convertibili.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 216.41 USD 08.10.2025
Prezzo precedente * 215.50 USD 07.10.2025
Max 52 settimani * 216.41 USD 08.10.2025
Min 52 settimani * 175.14 USD 07.04.2025
NAV * 216.41 USD 08.10.2025
Issue Price * 216.41 USD 08.10.2025
Redemption Price * 216.41 USD 08.10.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 5'349'315'321
Attivo della classe *** 491'153'560
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +17.97% 31.12.2024
08.10.2025
Performance YTD (in CHF) +3.72% 31.12.2024
08.10.2025
1 mese +3.62% 08.09.2025
08.10.2025
3 mesi +10.09% 08.07.2025
08.10.2025
6 mesi +23.51% 08.04.2025
08.10.2025
1 anno +18.70% 08.10.2024
08.10.2025
2 anni +33.13% 09.10.2023
08.10.2025
3 anni +46.12% 10.10.2022
08.10.2025
5 anni +40.67% 08.10.2020
08.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 9.97
ADDI Date 08.10.2025

10 posizioni principali ***

Goldman Sachs International 0% 1.52%
Rivian Automotive Inc 3.625% 1.46%
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% 1.45%
Snowflake Inc 0% 1.13%
Affirm Holdings Inc 0.75% 1.09%
Guardant Health Inc 1.25% 1.09%
SBI Holdings Inc 0% 1.06%
Rheinmetall AG 2.25% 1.06%
Gold Pole Capital Co Ltd. 1% 1.05%
Bridgebio Pharma Inc 1.75% 1.04%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER 0.61%
Data TER 31.05.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.46%
Ongoing Charges *** 0.60%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)