ISIN | LU1099504323 |
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Numero di valore | 25149256 |
Bloomberg Global ID | UBGIA3H LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) I-A3-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | Convertibles |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Investe su scala mondiale in obbligazioni convertibili e abbina pertanto il potenziale di rialzo delle azioni alle caratteristiche difensive delle obbligazioni. Adotta una gestione attiva e predispone un’ampia copertura nei confronti dell’EUR. Punta a sfruttare il potenziale di rischio/rendimento dei mercati globali di obbligazioni convertibili. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 200.39 USD | 21.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 199.79 USD | 18.07.2025 |
Max 52 settimani * | 200.39 USD | 21.07.2025 |
Min 52 settimani * | 172.84 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 200.39 USD | 21.07.2025 |
Issue Price * | 199.53 USD | 21.07.2025 |
Redemption Price * | 199.53 USD | 21.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 4'946'490'909 | |
Attivo della classe *** | 401'103'564 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.23% |
31.12.2024 - 21.07.2025
31.12.2024 21.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -3.97% |
31.12.2024 - 21.07.2025
31.12.2024 21.07.2025 |
1 mese | +2.96% |
24.06.2025 - 21.07.2025
24.06.2025 21.07.2025 |
3 mesi | +11.66% |
22.04.2025 - 21.07.2025
22.04.2025 21.07.2025 |
6 mesi | +7.90% |
21.01.2025 - 21.07.2025
21.01.2025 21.07.2025 |
1 anno | +11.77% |
22.07.2024 - 21.07.2025
22.07.2024 21.07.2025 |
2 anni | +19.12% |
21.07.2023 - 21.07.2025
21.07.2023 21.07.2025 |
3 anni | +33.31% |
21.07.2022 - 21.07.2025
21.07.2022 21.07.2025 |
5 anni | +37.39% |
21.07.2020 - 21.07.2025
21.07.2020 21.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 9.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 21.07.2025 |
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% | 1.54% | |
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Goldman Sachs International 0% | 1.44% | |
Rivian Automotive Inc 3.625% | 1.39% | |
ams OSRAM AG 2.125% | 1.06% | |
Uber Technologies Inc 0.875% | 1.06% | |
MKS Inc. 1.25% | 1.05% | |
TAG Immobilien AG 0.625% | 1.05% | |
Alnylam Pharmaceuticals Inc. 1% | 1.04% | |
TUI AG 1.95% | 1.04% | |
SBI Holdings Inc 0% | 1.04% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 0.60% |
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Data TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.46% |
Ongoing Charges *** | 0.61% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |