UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
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A prima vista
418
Fondi
2'545
Classi
23'193
Documenti
771
Comunicazioni legali
| Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Focused SICAV - Corporate Bond EUR F-UKdist
LU0526609044 |
109.04
EUR
20.11.2025 |
109.04
EUR
20.11.2025 |
109.04
EUR
20.11.2025 |
+3.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Focused SICAV - Equity Overlay Fund I CHF F-acc
LU2099998119 |
200.20
CHF
20.11.2025 |
200.20
CHF
20.11.2025 |
200.20
CHF
20.11.2025 |
+0.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Focused SICAV - Equity Overlay Fund II CHF F-acc
LU2099998382 |
201.50
CHF
20.11.2025 |
201.50
CHF
20.11.2025 |
201.50
CHF
20.11.2025 |
+2.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Focused SICAV - Global Bond (CHF hedged) F-acc
LU0326809257 |
121.23
CHF
20.11.2025 |
121.23
CHF
20.11.2025 |
121.23
CHF
20.11.2025 |
+1.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Focused SICAV - Global Bond (CHF hedged) F-UKdist
LU1311286220 |
77.03
CHF
20.11.2025 |
77.03
CHF
20.11.2025 |
77.03
CHF
20.11.2025 |
+1.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Focused SICAV - Global Bond (EUR hedged) F-acc
LU0326809505 |
141.12
EUR
20.11.2025 |
141.12
EUR
20.11.2025 |
141.12
EUR
20.11.2025 |
+3.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Focused SICAV - Global Bond (EUR hedged) F-UKdist
LU0526609390 |
65.75
EUR
20.11.2025 |
65.75
EUR
20.11.2025 |
65.75
EUR
20.11.2025 |
+3.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Focused SICAV - Global Bond (GBP hedged) F-acc
LU0326809844 |
164.84
GBP
20.11.2025 |
164.84
GBP
20.11.2025 |
164.84
GBP
20.11.2025 |
+5.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Focused SICAV - Global Bond (GBP hedged) F-UKdist
LU0326810180 |
95.51
GBP
20.11.2025 |
95.51
GBP
20.11.2025 |
95.51
GBP
20.11.2025 |
+5.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Focused SICAV - Global Bond (JPY hedged) F-acc
LU1490620330 |
9'660.00
JPY
20.11.2025 |
9'660.00
JPY
20.11.2025 |
9'660.00
JPY
20.11.2025 |
+1.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Fondo per investitori qualificati
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS Il fondo è un Sponsored Fund |
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