UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
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390
Fondi
2'354
Classi
21'281
Documenti
407
Comunicazioni legali
Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Long Term Bond CHF F-UKdist
LU1008480078 |
94.02
CHF
17.09.2024 |
94.02
CHF
17.09.2024 |
94.02
CHF
17.09.2024 |
+3.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond CHF U-X-acc
LU2397254066 |
9'726.16
CHF
17.09.2024 |
9'726.16
CHF
17.09.2024 |
9'726.16
CHF
17.09.2024 |
+4.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR (CHF hedged) F-acc
LU1272229672 |
84.87
CHF
17.09.2024 |
84.87
CHF
17.09.2024 |
84.87
CHF
17.09.2024 |
-0.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR (USD hedged) F-acc
LU1272229839 |
97.57
USD
17.09.2024 |
97.57
USD
17.09.2024 |
97.57
USD
17.09.2024 |
+2.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR F-acc
LU0270448839 |
156.23
EUR
17.09.2024 |
156.23
EUR
17.09.2024 |
156.23
EUR
17.09.2024 |
+1.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR F-UKdist
LU0526609630 |
133.08
EUR
17.09.2024 |
133.08
EUR
17.09.2024 |
133.08
EUR
17.09.2024 |
+1.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR U-X-acc
LU2397253845 |
8'959.84
EUR
17.09.2024 |
8'959.84
EUR
17.09.2024 |
8'959.84
EUR
17.09.2024 |
+1.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond GBP F-acc
LU0270450223 |
169.61
GBP
17.09.2024 |
169.61
GBP
17.09.2024 |
169.61
GBP
17.09.2024 |
+1.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond GBP F-UKdist
LU0526609713 |
123.40
GBP
17.09.2024 |
123.40
GBP
17.09.2024 |
123.40
GBP
17.09.2024 |
+1.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (CHF hedged) F-acc
LU1140787604 |
92.88
CHF
17.09.2024 |
92.88
CHF
17.09.2024 |
92.88
CHF
17.09.2024 |
+2.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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