UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
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A prima vista
418
Fondi
2'529
Classi
22'831
Documenti
768
Comunicazioni legali
Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - Global Bond (GBP hedged) F-acc
LU0326809844 |
162.23
GBP
01.08.2025 |
162.64
GBP
01.08.2025 |
162.64
GBP
01.08.2025 |
+3.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Global Bond (GBP hedged) F-UKdist
LU0326810180 |
97.21
GBP
01.08.2025 |
97.45
GBP
01.08.2025 |
97.45
GBP
01.08.2025 |
+3.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Global Bond (JPY hedged) F-acc
LU1490620330 |
9'607.00
JPY
01.08.2025 |
9'631.00
JPY
01.08.2025 |
9'631.00
JPY
01.08.2025 |
+0.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Global Bond (USD) F-acc
LU0326808440 |
166.02
USD
01.08.2025 |
166.44
USD
01.08.2025 |
166.44
USD
01.08.2025 |
+3.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Global Bond (USD) F-UKdist
LU1164771658 |
102.07
USD
01.08.2025 |
102.33
USD
01.08.2025 |
102.33
USD
01.08.2025 |
+3.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Bond CHF F-acc
LU0224580604 |
122.85
CHF
31.07.2025 |
122.85
CHF
31.07.2025 |
122.85
CHF
31.07.2025 |
+0.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Bond CHF F-UKdist
LU1314779882 |
92.79
CHF
31.07.2025 |
92.79
CHF
31.07.2025 |
92.79
CHF
31.07.2025 |
+0.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Bond CHF U-X-acc
LU2397253761 |
10'283.98
CHF
31.07.2025 |
10'283.98
CHF
31.07.2025 |
10'283.98
CHF
31.07.2025 |
+0.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Bond EUR F-acc
LU0224580430 |
134.64
EUR
01.08.2025 |
134.64
EUR
01.08.2025 |
134.64
EUR
01.08.2025 |
+1.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Bond EUR F-UKdist
LU0526609473 |
111.38
EUR
01.08.2025 |
111.38
EUR
01.08.2025 |
111.38
EUR
01.08.2025 |
+1.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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