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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Focused SICAV - Global Bond (GBP hedged) F-acc
LU0326809844
Q
162.23 GBP
01.08.2025
162.64 GBP
01.08.2025
162.64 GBP
01.08.2025
+3.43%
Focused SICAV - Global Bond (GBP hedged) F-UKdist
LU0326810180
Q
97.21 GBP
01.08.2025
97.45 GBP
01.08.2025
97.45 GBP
01.08.2025
+3.43%
Focused SICAV - Global Bond (JPY hedged) F-acc
LU1490620330
Q
9'607.00 JPY
01.08.2025
9'631.00 JPY
01.08.2025
9'631.00 JPY
01.08.2025
+0.90%
Focused SICAV - Global Bond (USD) F-acc
LU0326808440
Q
166.02 USD
01.08.2025
166.44 USD
01.08.2025
166.44 USD
01.08.2025
+3.44%
Focused SICAV - Global Bond (USD) F-UKdist
LU1164771658
Q
102.07 USD
01.08.2025
102.33 USD
01.08.2025
102.33 USD
01.08.2025
+3.45%
Focused SICAV - High Grade Bond CHF F-acc
LU0224580604
Q
122.85 CHF
31.07.2025
122.85 CHF
31.07.2025
122.85 CHF
31.07.2025
+0.63%
Focused SICAV - High Grade Bond CHF F-UKdist
LU1314779882
Q
92.79 CHF
31.07.2025
92.79 CHF
31.07.2025
92.79 CHF
31.07.2025
+0.63%
Focused SICAV - High Grade Bond CHF U-X-acc
LU2397253761
Q
10'283.98 CHF
31.07.2025
10'283.98 CHF
31.07.2025
10'283.98 CHF
31.07.2025
+0.71%
Focused SICAV - High Grade Bond EUR F-acc
LU0224580430
Q
134.64 EUR
01.08.2025
134.64 EUR
01.08.2025
134.64 EUR
01.08.2025
+1.78%
Focused SICAV - High Grade Bond EUR F-UKdist
LU0526609473
Q
111.38 EUR
01.08.2025
111.38 EUR
01.08.2025
111.38 EUR
01.08.2025
+1.78%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
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