UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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A prima vista
415
Fondi
2'515
Classi
23'028
Documenti
769
Comunicazioni legali
| Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (EUR) P-dist
LU0039343651 |
927.14
EUR
16.12.2025 |
927.14
EUR
16.12.2025 |
927.14
EUR
16.12.2025 |
+3.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (EUR) Q-acc
LU1240799855 |
102.69
EUR
16.12.2025 |
102.69
EUR
16.12.2025 |
102.69
EUR
16.12.2025 |
+3.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (EUR) Q-dist
LU1240799939 |
86.12
EUR
16.12.2025 |
86.12
EUR
16.12.2025 |
86.12
EUR
16.12.2025 |
+3.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (USD) (HKD) P-mdist
LU2616736901 |
9'673.28
HKD
16.12.2025 |
9'673.28
HKD
16.12.2025 |
9'673.28
HKD
16.12.2025 |
+5.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (USD) (JPY hedged) P-acc
LU2872347831 |
99'064.00
JPY
16.12.2025 |
99'064.00
JPY
16.12.2025 |
99'064.00
JPY
16.12.2025 |
+1.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (USD) I-A3-acc
LU1421906303 |
122.19
USD
16.12.2025 |
122.19
USD
16.12.2025 |
122.19
USD
16.12.2025 |
+6.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (USD) P-acc
LU0039703532 |
2'889.96
USD
16.12.2025 |
2'889.96
USD
16.12.2025 |
2'889.96
USD
16.12.2025 |
+5.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (USD) P-dist
LU0039703375 |
1'039.36
USD
16.12.2025 |
1'039.36
USD
16.12.2025 |
1'039.36
USD
16.12.2025 |
+5.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (USD) P-mdist
LU1415540852 |
855.01
USD
16.12.2025 |
855.01
USD
16.12.2025 |
855.01
USD
16.12.2025 |
+5.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (USD) Q-acc
LU1240800026 |
125.00
USD
16.12.2025 |
125.00
USD
16.12.2025 |
125.00
USD
16.12.2025 |
+6.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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