UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich

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769 Comunicazioni legali

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (EUR) P-dist
LU0039343651
927.14 EUR
16.12.2025
927.14 EUR
16.12.2025
927.14 EUR
16.12.2025
+3.29%
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (EUR) Q-acc
LU1240799855
102.69 EUR
16.12.2025
102.69 EUR
16.12.2025
102.69 EUR
16.12.2025
+3.72%
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (EUR) Q-dist
LU1240799939
86.12 EUR
16.12.2025
86.12 EUR
16.12.2025
86.12 EUR
16.12.2025
+3.71%
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (USD) (HKD) P-mdist
LU2616736901
9'673.28 HKD
16.12.2025
9'673.28 HKD
16.12.2025
9'673.28 HKD
16.12.2025
+5.88%
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (USD) (JPY hedged) P-acc
LU2872347831
99'064.00 JPY
16.12.2025
99'064.00 JPY
16.12.2025
99'064.00 JPY
16.12.2025
+1.55%
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (USD) I-A3-acc
LU1421906303
Q
122.19 USD
16.12.2025
122.19 USD
16.12.2025
122.19 USD
16.12.2025
+6.34%
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (USD) P-acc
LU0039703532
S
2'889.96 USD
16.12.2025
2'889.96 USD
16.12.2025
2'889.96 USD
16.12.2025
+5.73%
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (USD) P-dist
LU0039703375
1'039.36 USD
16.12.2025
1'039.36 USD
16.12.2025
1'039.36 USD
16.12.2025
+5.73%
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (USD) P-mdist
LU1415540852
855.01 USD
16.12.2025
855.01 USD
16.12.2025
855.01 USD
16.12.2025
+5.73%
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (USD) Q-acc
LU1240800026
125.00 USD
16.12.2025
125.00 USD
16.12.2025
125.00 USD
16.12.2025
+6.16%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
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