UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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A prima vista
415
Fondi
2'516
Classi
23'039
Documenti
768
Comunicazioni legali
| Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
UBS (Lux) Money Market Fund - USD PREFERRED-acc
LU2498540348 |
1'172.60
USD
16.12.2025 |
1'172.60
USD
16.12.2025 |
1'172.60
USD
16.12.2025 |
+4.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Money Market Fund - USD Q-acc
LU0357617645 |
125.12
USD
16.12.2025 |
125.12
USD
16.12.2025 |
125.12
USD
16.12.2025 |
+4.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Money Market Fund - USD QL-acc
LU2630463664 |
113.29
USD
16.12.2025 |
113.29
USD
16.12.2025 |
113.29
USD
16.12.2025 |
+4.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Money Market Fund - USD U-X-acc
LU0395210593 |
13'256.48
USD
16.12.2025 |
13'256.48
USD
16.12.2025 |
13'256.48
USD
16.12.2025 |
+4.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0397599340 |
140.61
CHF
16.12.2025 |
140.61
CHF
16.12.2025 |
140.61
CHF
16.12.2025 |
+4.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0397605766 |
159.14
EUR
16.12.2025 |
159.14
EUR
16.12.2025 |
159.14
EUR
16.12.2025 |
+6.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU0397608430 |
141.02
EUR
16.12.2025 |
141.02
EUR
16.12.2025 |
141.02
EUR
16.12.2025 |
+7.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) (JPY hedged) I-A3-acc
LU2358387889 |
9'592.00
JPY
16.12.2025 |
9'592.00
JPY
16.12.2025 |
9'592.00
JPY
16.12.2025 |
+5.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) (JPY hedged) I-B-acc
LU2098885218 |
11'099.00
JPY
16.12.2025 |
11'099.00
JPY
16.12.2025 |
11'099.00
JPY
16.12.2025 |
+6.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) I-X-acc
LU0397598458 |
118.03
USD
16.12.2025 |
118.03
USD
16.12.2025 |
118.03
USD
16.12.2025 |
+10.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Fondo per investitori qualificati
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