UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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A prima vista
415
Fondi
2'516
Classi
23'039
Documenti
768
Comunicazioni legali
| Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Systematic Allocation Portfolio Equity (USD) (GBP hedged) F-UKdist
LU1735539279 |
125.07
GBP
15.12.2025 |
124.97
GBP
15.12.2025 |
124.97
GBP
15.12.2025 |
+5.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Systematic Allocation Portfolio Equity (USD) (JPY hedged) F-acc
LU1735539352 |
11'984.00
JPY
15.12.2025 |
11'974.00
JPY
15.12.2025 |
11'974.00
JPY
15.12.2025 |
+2.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Systematic Allocation Portfolio Equity (USD) (SGD hedged) F-acc
LU2187712620 |
133.04
SGD
15.12.2025 |
132.93
SGD
15.12.2025 |
132.93
SGD
15.12.2025 |
+3.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Systematic Allocation Portfolio Equity (USD) F-acc
LU1735538461 |
145.11
USD
15.12.2025 |
144.99
USD
15.12.2025 |
144.99
USD
15.12.2025 |
+6.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Systematic Allocation Portfolio Equity (USD) F-UKdist
LU1735538545 |
130.08
USD
15.12.2025 |
129.98
USD
15.12.2025 |
129.98
USD
15.12.2025 |
+6.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Money Market Fund - AUD K-1-acc
LU0395200446 |
7'691'813.67
AUD
15.12.2025 |
7'691'813.67
AUD
15.12.2025 |
7'691'813.67
AUD
15.12.2025 |
+3.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Money Market Fund - AUD P-acc
LU0066649970 |
2'649.81
AUD
15.12.2025 |
2'649.81
AUD
15.12.2025 |
2'649.81
AUD
15.12.2025 |
+3.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Money Market Fund - AUD Q-acc
LU0395200792 |
128.31
AUD
15.12.2025 |
128.31
AUD
15.12.2025 |
128.31
AUD
15.12.2025 |
+3.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Money Market Fund - AUD QL-acc
LU2630464126 |
110.96
AUD
15.12.2025 |
110.96
AUD
15.12.2025 |
110.96
AUD
15.12.2025 |
+3.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Money Market Fund - CHF F-acc
LU0454362921 |
95.99
CHF
15.12.2025 |
95.99
CHF
15.12.2025 |
95.99
CHF
15.12.2025 |
+0.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Fondo per investitori qualificati
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