UBS (Lux) Money Market Fund - AUD QL-acc

Dati di base

ISIN LU2630464126
Numero di valore 127277331
Bloomberg Global ID UBMNAQL LX
Nome del fondo UBS (Lux) Money Market Fund - AUD QL-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi del mercato monetario
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Portafoglio ampiamente diversificato di selezionati strumenti del mercato monetario denominati in AUD di emittenti di prim’ordine. Durata residua media del portafoglio non superiore a un anno. Obiettivo d’investimento principale: conservazione del capitale con ottenimento di rendimenti costantemente positivi.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 106.42 AUD 21.11.2024
Prezzo precedente * 106.41 AUD 20.11.2024
Max 52 settimani * 106.42 AUD 21.11.2024
Min 52 settimani * 101.94 AUD 23.11.2023
NAV * 106.42 AUD 21.11.2024
Issue Price * 106.42 AUD 21.11.2024
Redemption Price * 106.42 AUD 21.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 183'914'627
Attivo della classe *** 29'883'517
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.90% 29.12.2023
21.11.2024
Performance YTD (in CHF) +4.61% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese +0.36% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi +1.04% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi +2.20% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +4.43% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +6.41% 13.06.2023
21.11.2024
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Time 4.25 9.31%
European Investment Bank 1.7% 4.80%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 4% 4.80%
International Bank for Reconstruction & Development 4.25% 4.57%
Sumitomo Mitsui Banking Corp Ecd 0.00000% 27.09.24-04.10.24 4.25%
Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 0% 4.23%
New South Wales Treasury Corporation 1.25% 4.20%
Cash At Bank 3.82%
International Finance Corporation 4% 3.79%
BNG Bank N.V. 3.25% 3.72%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 0.19%
Data TER 31.10.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.08%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)