UBS (Lux) Key Selection SICAV - Systematic Allocation Portfolio Equity (USD) F-UKdist

Dati di base

ISIN LU1735538545
Numero di valore 39254802
Bloomberg Global ID UBKSFUD LX
Nome del fondo UBS (Lux) Key Selection SICAV - Systematic Allocation Portfolio Equity (USD) F-UKdist
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Strategy ARIS
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The actively managed sub-fund uses the benchmark MSCI All Country World with Developed Markets (net div. reinvested) (hedged to USD) for performance evaluation purposes. For share classes with “hedged” in their name, currency-hedged versions of the relevant benchmark (if available) are used for performance evaluation purposes. The investments and performance of the sub-fund may differ from the benchmark. The performance of the sub-fund may therefore differ considerably from the benchmark during periods of high market volatility. The sub-fund uses a composite benchmark consisting of 36% MSCI USA Index (net div. reinvested), 12% MSCI Emerging Markets Index (net div. reinvested), 23% MSCI EMU Index (net div. reinvested) (hedged to USD), 15% MSCI United Kingdom Index (net div. reinvested) (hedged to USD), 7% MSCI Japan (net div. reinvested) (hedged to USD), and 7% MSCI Switzerland (net div. reinvested) (hedged to USD) as reference for risk management purposes.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 119.68 USD 02.04.2025
Prezzo precedente * 119.20 USD 01.04.2025
Max 52 settimani * 131.67 USD 18.02.2025
Min 52 settimani * 104.96 USD 19.04.2024
NAV * 119.68 USD 02.04.2025
Issue Price * 119.68 USD 02.04.2025
Redemption Price * 119.68 USD 02.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 261'274'794
Attivo della classe *** 3'272'252
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -2.75% 31.12.2024
02.04.2025
Performance YTD (in CHF) -5.52% 31.12.2024
02.04.2025
1 mese -4.33% 03.03.2025
02.04.2025
3 mesi -2.57% 02.01.2025
02.04.2025
6 mesi +0.28% 02.10.2024
02.04.2025
1 anno +8.21% 02.04.2024
02.04.2025
2 anni +38.04% 03.04.2023
02.04.2025
3 anni +15.21% 04.04.2022
02.04.2025
5 anni +56.09% 02.04.2020
02.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Invesco MSCI USA ETF 18.07%
UBS FS MSCI USA SF USD A acc ETF 17.95%
UBS Irl FS MSCI USA SF Index USD A-acc 15.57%
Xtrackers MSCI USA Swap ETF 1C 14.13%
United States Treasury Bills 0% 1.03%
United States Treasury Bills 0% 0.90%
United States Treasury Bills 0% 0.58%
United States Treasury Bills 0% 0.58%
United States Treasury Bills 0% 0.54%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 0.71%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.49%
Ongoing Charges *** 0.74%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)