| ISIN | LU1735539352 |
|---|---|
| Numero di valore | 39255115 |
| Bloomberg Global ID | UBJPHFA LX |
| Nome del fondo | UBS (Lux) Key Selection SICAV - Systematic Allocation Portfolio Equity (USD) (JPY hedged) F-acc |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | Multi-Strategy ARIS |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The actively managed sub-fund uses the benchmark MSCI All Country World with Developed Markets (net div. reinvested) (hedged to USD) for performance evaluation purposes. For share classes with “hedged” in their name, currency-hedged versions of the relevant benchmark (if available) are used for performance evaluation purposes. The investments and performance of the sub-fund may differ from the benchmark. The performance of the sub-fund may therefore differ considerably from the benchmark during periods of high market volatility. The sub-fund uses a composite benchmark consisting of 36% MSCI USA Index (net div. reinvested), 12% MSCI Emerging Markets Index (net div. reinvested), 23% MSCI EMU Index (net div. reinvested) (hedged to USD), 15% MSCI United Kingdom Index (net div. reinvested) (hedged to USD), 7% MSCI Japan (net div. reinvested) (hedged to USD), and 7% MSCI Switzerland (net div. reinvested) (hedged to USD) as reference for risk management purposes. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 11'915.00 JPY | 04.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 12'058.00 JPY | 03.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 12'446.00 JPY | 18.02.2025 |
| Min 52 settimani * | 9'379.00 JPY | 09.04.2025 |
| NAV * | 11'915.00 JPY | 04.11.2025 |
| Issue Price * | 11'915.00 JPY | 04.11.2025 |
| Redemption Price * | 11'915.00 JPY | 04.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 40'903'836'521 | |
| Attivo della classe *** | 824'730'015 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +1.86% |
31.12.2024 - 04.11.2025
31.12.2024 04.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -6.93% |
31.12.2024 - 04.11.2025
31.12.2024 04.11.2025 |
| 1 mese | +0.73% |
06.10.2025 - 04.11.2025
06.10.2025 04.11.2025 |
| 3 mesi | +11.56% |
04.08.2025 - 04.11.2025
04.08.2025 04.11.2025 |
| 6 mesi | +18.88% |
05.05.2025 - 04.11.2025
05.05.2025 04.11.2025 |
| 1 anno | +4.16% |
04.11.2024 - 04.11.2025
04.11.2024 04.11.2025 |
| 2 anni | +31.66% |
06.11.2023 - 04.11.2025
06.11.2023 04.11.2025 |
| 3 anni | +34.79% |
04.11.2022 - 04.11.2025
04.11.2022 04.11.2025 |
| 5 anni | +32.52% |
04.11.2020 - 04.11.2025
04.11.2020 04.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Invesco MSCI USA ETF | 17.85% | |
|---|---|---|
| UBS MSCI USA SF ETF USD acc | 17.66% | |
| UBS MSCI USA SF Index USD acc | 16.49% | |
| Xtrackers MSCI USA Swap ETF 1C | 13.12% | |
| United States Treasury Bills 0% | 0.90% | |
| United States Treasury Bills 0% | 0.77% | |
| United States Treasury Bills 0% | 0.45% | |
| United States Treasury Bills 0% | 0.44% | |
| ASML Holding NV | 0.42% | |
| United States Treasury Bills 0% | 0.41% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 0.75% |
|---|---|
| Data TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.51% |
| Ongoing Charges *** | 0.76% |
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SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.10.2025 |