UBS (Lux) Key Selection SICAV - Systematic Allocation Portfolio Equity (USD) (SGD hedged) F-acc

Dati di base

ISIN LU2187712620
Numero di valore 55121819
Bloomberg Global ID UBSAPFS LX
Nome del fondo UBS (Lux) Key Selection SICAV - Systematic Allocation Portfolio Equity (USD) (SGD hedged) F-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Strategy ARIS
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The actively managed sub-fund uses the benchmark MSCI All Country World with Developed Markets (net div. reinvested) (hedged to USD) for performance evaluation purposes. For share classes with “hedged” in their name, currency-hedged versions of the relevant benchmark (if available) are used for performance evaluation purposes. The investments and performance of the sub-fund may differ from the benchmark. The performance of the sub-fund may therefore differ considerably from the benchmark during periods of high market volatility. The sub-fund uses a composite benchmark consisting of 36% MSCI USA Index (net div. reinvested), 12% MSCI Emerging Markets Index (net div. reinvested), 23% MSCI EMU Index (net div. reinvested) (hedged to USD), 15% MSCI United Kingdom Index (net div. reinvested) (hedged to USD), 7% MSCI Japan (net div. reinvested) (hedged to USD), and 7% MSCI Switzerland (net div. reinvested) (hedged to USD) as reference for risk management purposes.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 137.01 SGD 08.01.2026
Prezzo precedente * 137.36 SGD 07.01.2026
Max 52 settimani * 137.52 SGD 06.01.2026
Min 52 settimani * 103.27 SGD 09.04.2025
NAV * 137.01 SGD 08.01.2026
Issue Price * 136.91 SGD 08.01.2026
Redemption Price * 136.91 SGD 08.01.2026
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 336'924'010
Attivo della classe *** 4'114'339
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.80% 31.12.2025
08.01.2026
Performance YTD (in CHF) +2.64% 31.12.2025
08.01.2026
1 mese +2.64% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi +4.40% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +16.44% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +6.41% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +34.72% 08.01.2024
08.01.2026
3 anni +49.54% 09.01.2023
08.01.2026
5 anni +29.99% 08.01.2021
08.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS MSCI USA SF ETF USD acc 18.13%
Invesco MSCI USA ETF 18.07%
UBS MSCI USA SF Index USD acc 14.80%
Xtrackers MSCI USA Swap ETF 1C 13.62%
E-mini S&P 500 Future Dec 25 0.85%
United States Treasury Bills 0% 0.61%
ASML Holding NV 0.44%
AstraZeneca PLC 0.31%
Msci Emgmkt Dec25 0.29%
Roche Holding AG 0.29%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 0.75%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.51%
Ongoing Charges *** 0.76%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)