ISIN | LU0395200792 |
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Numero di valore | 4731659 |
Bloomberg Global ID | UBSMMKQ LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Money Market Fund - AUD Q-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi del mercato monetario |
EFC Categoria | Standard variable NAV Money Market AUD |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Portafoglio ampiamente diversificato di selezionati strumenti del mercato monetario denominati in AUD di emittenti di prim’ordine. Durata residua media del portafoglio non superiore a un anno. Obiettivo d’investimento principale: conservazione del capitale con ottenimento di rendimenti costantemente positivi. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 126.69 AUD | 29.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 126.68 AUD | 28.07.2025 |
Max 52 settimani * | 126.69 AUD | 29.07.2025 |
Min 52 settimani * | 121.63 AUD | 30.07.2024 |
NAV * | 126.69 AUD | 29.07.2025 |
Issue Price * | 126.69 AUD | 29.07.2025 |
Redemption Price * | 126.69 AUD | 29.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 289'469'436 | |
Attivo della classe *** | 21'538'207 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.29% |
31.12.2024 - 29.07.2025
31.12.2024 29.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -4.41% |
31.12.2024 - 29.07.2025
31.12.2024 29.07.2025 |
1 mese | +0.25% |
30.06.2025 - 29.07.2025
30.06.2025 29.07.2025 |
3 mesi | +0.89% |
29.04.2025 - 29.07.2025
29.04.2025 29.07.2025 |
6 mesi | +1.96% |
29.01.2025 - 29.07.2025
29.01.2025 29.07.2025 |
1 anno | +4.17% |
29.07.2024 - 29.07.2025
29.07.2024 29.07.2025 |
2 anni | +8.55% |
31.07.2023 - 29.07.2025
31.07.2023 29.07.2025 |
3 anni | +11.65% |
29.07.2022 - 29.07.2025
29.07.2022 29.07.2025 |
5 anni | +11.83% |
29.07.2020 - 29.07.2025
29.07.2020 29.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Time 3.80 | 8.98% | |
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Time 3.50 | 3.90% | |
Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Sydney Branch 0% | 3.90% | |
Oest Kontrollbank 3.2% | 3.54% | |
Eurofima 3.9% | 3.23% | |
Western Australian Treasury Corp. 5% | 3.19% | |
Kommunalbanken AS 4.25% | 3.18% | |
BNG Bank N.V. 3.25% | 3.16% | |
International Finance Corporation 3.6% | 3.15% | |
European Investment Bank 2.9% | 3.13% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 0.27% |
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Data TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.19% |
Ongoing Charges *** | 0.27% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |